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| 国能日新—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 国能日新科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-11-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1773.00 | 项目拟募集资金(万元) | 34500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1773.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 长江证券承销保荐有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 雍正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 53,162,630 | 成立日期 | 2008-02-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 服务于新能源行业的软件和信息技术服务提供商。公司致力于成为行业内领先的清洁能源管理专家,主要向新能源电站、发电集团和电网公司等新能源电力市场主体提供以新能源发电功率预测产品(包括功率预测系统及功率预测服务)为核心,以新能源并网智能控制系统、新能源电站智能运营系统、电网新能源管理系统为拓展的新能源信息化产品及相关服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司设立情况 公司的前身是北京国能日新系统控制技术有限公司,系由朱军、杨光、李小銮、傅尧、孟梅共同出资组建,于 2008年 2月 2日取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的注册号为 110108010792491的《企业法人营业执照》,注册资本为人民币 1,000.00万元。 (二)股份有限公司设立情况 1、2018年 5月,公司整体变更情况 2018年 2月 7日,国能有限通过股东会决议,决定以 2017年 11月 30日为基准日整体变更设立股份有限公司,公司名称拟变更为“国能日新科技股份有限公司”。 2018年 4月 20日,北京中天华资产评估有限责任公司出具中天华资评报字[2018]第 1197号《北京国能日新系统控制技术有限公司拟股份制改制项目资产评估报告》。根据前述报告,以 2017年 11月 30日为评估基准日,国能有限净资产评估值为 9,076.79万元。 2018年4月20日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2018]第 ZB10743号《审计报告》。根据《审计报告》,截至 2017年 11月 30日,国能有限经审定的净资产额为 72,395,436.64元。 2018年 4月 20日,国能有限全体股东签署了《发起人协议》,各方一致同意以有限公司截至 2017年 11月 30日经审计的账面净资产值 72,395,436.64元,按照 1:0.7045的比例折股,将其中的 51,000,000.00元人民币折合为股份公司股本,其余 21,395,436.64元转入股份公司资本公积,整体变更设立股份公司。 2018年 5月 6日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2018]第 ZB11870号《验资报告》,对国能有限整体变更为股份公司的出资情况予以验证。2018年 5月 18日,公司于北京市工商行政管理局海淀分局完成变更登记,取得统一社会信用代码号为 911101086723891430的《营业执照》。 2、2020年 7月,股改基准日净资产调整 2020年 7月,公司审计机构立信会计师事务所在审计的过程中针对前期差错事项对股改时的审计情况进行了追溯调整,出具了信会师报字[2020]第ZB11717号《关于国能日新科技股份有限公司前期会计差错更正对股改基准日净资产影响的说明》。调整后,国能有限的净资产为 52,510,105.16元,折合股份总额 51,000,000.00股,每股面值 1元,共计股本人民币 51,000,000.00元,净资产大于股本部分 1,510,105.16元计入资本公积。 同时,北京中天华资产评估有限责任公司针对公司股改时的净资产调整事项出具了《关于国能日新科技股份有限公司因前期会计差错更正对股改基准日净资产评估值影响的说明》。根据前述说明,净资产调整后,国能有限截至 2017年11月 30日的净资产评估值调整为 73,908,737.72元,股改基准日的净资产依然充足。 上述调整事项经公司第一届董事会第十次董事会会议、2020年第二次临时股东大会《关于对公司改制净资产调整事项予以确认的议案》审议通过。 3、追溯调整后,股改基准日存在未弥补亏损相关情况的说明 (1)整体变更时存在未弥补亏损的原因根据立信会计师出具的信会师报字[2018]第 ZB10743号《审计报告》和信会师报字[2020]第 ZB11717号《关于国能日新科技股份有限公司前期会计差错更正对股改基准日净资产影响的说明》,国能有限整体变更基准日经审计的净资产为 52,510,105.16元,未分配利润为-15,409,904.54元,存在未弥补亏损。 前述未弥补亏损主要系公司前期为研发产品、提高技术、建立竞争优势并打开市场而进行了大量的研发投入和销售投入所致。 (2)调整后净资产折股的具体方案及相应会计处理2020年 7月 31日,国能日新召开 2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于对公司改制净资产调整事项予以确认的议案》,此次调整后,国能有限截至 2017年 11月 30日的经审计账面净资产由 72,395,436.64元调整为52,510,105.16元;国能日新各发起人重新签署了发起人协议,以截至 2017年11月 30日止的国能有限经审计账面净资产 52,510,105.16元折股整体变更为股份公司,变更后的股份公司股份总额为 51,000,000.00股,每股面值人民币 1元,净资产大于股本部分 1,510,105.16元计入资本公积。 (三)报告期内股本和股东变化情况 1、2017年 1月,国能有限股权转让2017年 1月 14日,国能有限作出股东会决议,同意信德佰泰将其持有的10%公司股权转让给雍正、丁江伟、徐源宏、王滔、王彩云、周永等自然人;同意栗文君将其持有的 6.5%公司股权转让给雍正。 2017年 1月 23日,国能有限就上述股权转让事项办理了工商变更登记手续,并取得北京市工商行政管理局海淀分局换发的《营业执照》。 2、2017年 3月,国能有限股权转让2017年 3月 20日,国能有限作出股东会决议,同意雍正将其持有的 3%公司股权转让给顾锋、0.5%公司股权转让给周永。 2017年 3月 29日,国能有限就上述股权转让事项办理了工商变更登记手续,并取得北京市工商行政管理局海淀分局换发的《营业执照》。 2017年 5月,公司相继收到股东王滔、王彩云的认缴出资款。该部分出资已经北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司于 2017年 6月 12日出具鼎立会[2017]07-286号验资报告予以验证。 3、2017年 10月,国能有限增资2017年 10月 15日国能有限股东会决议通过增加注册资本 2,099,447.52元,由原股东翟献慈、吴洪彬、顾锋分别认购新增出资额 156,906.08元、110,497.24元、66,298.34元,合计 333,701.66元(占公司注册资本 1.51%),新增股东融和日新、嘉兴微融、和信新能分别认购新增出资额 1,102,762.43元、220,994.48元、441,988.95元,合计 1,765,745.86元(占公司注册资本 7.99%)。 本次增资价格均为 15.00元/出资额,本次增资均为货币出资。 2017年 12月 14日,国能有限完成了本次工商变更登记事项。 上述出资经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017年 11月 21日出具信会师报字[2017]第 ZB50625号验资报告予以验证。 2017年 12月 14日,国能有限就上述增资事项办理了工商变更登记手续,并取得北京市工商行政管理局海淀分局换发的《营业执照》。 4、2018年 5月,国能有限整体变更为股份公司。 5、2019年 8月,股份公司增资及股权转让2019年 7月 20日,徐源宏、财通创新及国能日新签署了《徐源宏和财通创新投资有限公司关于国能日新科技股份有限公司之股份转让协议》,徐源宏以11.56元/股的价格将所持公司股份 1,816,609股转让给财通创新。该笔款项已于2019年 8月支付完毕。 2019年 8月 11日,国能日新召开 2019年第一次临时股东大会,决议通过增加注册资本 2,162,630.00元,财通创新以 11.56元/股的价格认购公司本次新增股份。 上述出资经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019年 9月 17日出具亚会 C 验字[2019]0116号验资报告予以验证。 2019年 9月 12日,发行人就上述股权转让及增资事项办理了工商备案手续,并取得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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