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华是科技—预约批露详细概况
公司名称浙江华是科技股份有限公司
拟上市地点深圳证券交易所 申报披露日期2020-12-29
是否核准通过 证监会核准/否决日
拟发行股数(万股) 1900.67 项目拟募集资金(万元)25620.00
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 1900.67
保荐人安信证券股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人俞永方
公司注册资本(元)57,020,000 成立日期1998-06-02
主营业务 以客户需求为导向,为智慧政务、智慧民生、智慧建筑等智慧城市细分领域客户提供项目设计、信息系统开发、软硬件采购、系统集成及运维服务的一站式综合解决方案。
简介 (一)华是有限设立情况 公司前身系浙江华是自动化有限公司。1998 年 6 月,浙江广发广告装饰有限责任公司、俞永方、叶建标共同出资设立浙江华是自动化有限公司,注册资本50.00 万元人民币,其中:广发广告出资 17.50 万元,俞永方出资 16.50 万元,叶建标出资 16.00 万元。1998 年 5 月 25 日,浙江法信审计事务所就华是有限的出资情况进行了审验并出具了浙法审验字[1998]第 58 号《验资报告》。根据该报告,截至 1998 年 5月 25 日,华是有限已收到其股东投入的资本人民币合计 50.00 万元,各股东均以货币出资。1998 年 6 月 2 日,华是有限取得浙江省工商行政管理局颁发的注册号为3300001001594 号的《企业法人营业执照》。 (二)股份公司整体变更情况 2016 年 2 月 14 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(信会师报字(2016)第 650014 号),确认截至 2015 年 12 月 31 日,华是有限经审计的净资产为人民币 75,122,674.27 元,不存在未弥补亏损。2016 年 2 月 15 日,银信资产评估有限公司出具《浙江华是科技有限公司股份制改制净资产价值评估项目评估报告》(银信评报字(2016)沪第 0188 号),确认截至 2015 年 12 月 31 日,华是有限的净资产评估值为人民币 76,063,000.00元。2016 年 2 月 16 日,经华是有限股东会决议,华是有限同意以审计后的公司净资产 75,122,674.27 元,按 3.0049:1 的比例折合为股份公司总股本 25,000,000.00股,每股面值 1.00 元,净资产中溢价部分的人民币 50,122,674.27 元计入资本公积,华是有限全体股东作为股份公司的发起人,持股比例不变。同日,华是有限全体股东俞永方、叶建标、章忠灿、温志伟作为股份公司的发起人签订了《发起人协议》。2016 年 3 月 18 日,公司召开创立大会暨首次股东大会,决议将华是有限整体变更为股份有限公司。2016 年 3 月 23 日,公司就上述事项办妥工商变更登记手续,并取得浙江省工商行政管理局核发的营业执照。2016 年 3 月 31 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2016]第 650020 号《验资报告》,对华是有限净资产折合股本情况进行了审验。 (三)报告期内公司的股本和股东变化情况 2016 年 7 月 14 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意浙江华是科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函〔2016〕5114 号),同意公司股票在股转系统挂牌,转让方式为协议转让,股票代码为 838119.OC。 1、2017 年 2 月,股权转让 2017 年 2 月 27 日,天是投资将其持有公司的 15.00 万股股份转让给李荣华,每股价格为 3.90 元/股 2、2017 年 3 月,股权转让 2017 年 3 月 31 日,天是投资将其持有公司的 5.00 万股股份转让给江海河,每股价格为 6.60 元/股 3、2017 年 5 月,公司增资至 5,180.00 万元 2017 年 5 月 3 日,公司召开 2016 年年度股东大会,审议通过《关于 2016年度利润分配预案的议案》,公司以现有总股本 3,700 万股为基数,向全体股东每 10 股送红股 4 股,权益分派实施完成后,公司股本总额将为 5,180 万股。2017 年 6 月 8 日,公司就上述事项办妥工商变更登记手续。2020 年 11 月 4 日,天健会计师出具天健验[2020]547 号《验资报告》,确认截至 2017 年 5 月 31 日,公司已将未分配利润 1,480.00 万元转增实收股本,累计实收股本 5,180.00 万元。 4、2017 年 6 月,股权转让 2017 年 6 月 7 日,天是投资将其持有公司的 14.00 万股股份转让给胡月婷,每股价格为 4.71 元/股 5、2017 年 12 月,终止挂牌 2017 年 12 月 21 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意浙江华是科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函〔2017〕7173 号),同意公司股票自 2017 年 12 月 26 日起在股转系统终止挂牌。公司自 2017 年 12 月 26 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。 6、2018 年 2 月,股份转让 2018 年 2 月 8 日,公司股东中是投资将其持有的公司 0.81%、0.38%、0.27%、4.37%股权分别转让给叶建标、李军、陈剑南和丁宏伟;公司股东天是投资将其持有的公司 4.64%、1.77%、0.59%、0.83%、0.64%、0.43%、0.27%股权分别转让给温志伟、陈江海、俞永方、陈碧玲、叶海珍、王黎洲和章忠灿。上述股权转让价格均为 2.18 元/股。通过本次股份转让,上述股东均已将其通过中是投资、天是投资间接持有的公司股份转为直接持有。同日,公司召开 2018 年第二次临时股东大会,决议同意修改公司章程。2018 年 2 月 8 日,公司就上述事项办妥工商变更登记手续。 7、2018 年 4 月,股份转让 2018 年 4 月 9 日,公司召开 2018 年第四次临时股东大会,同意股东朱亚珍将所持华是科技全部 14.00 万股股份(占公司股份比例 0.27%)以 2.81 元/股的价格作价 39.34 万元转让给成华。2018 年 4 月 27 日,公司就上述事项办妥工商变更登记手续。 8、2019 年 1 月,公司增资至 5,685.82 万元 2019 年 1 月 4 日,公司召开 2019 年第一次临时股东大会,同意公司注册资本由 5,180.00 万元增加至 5,685.82 万元,新增注册资本 505.82 万元由杭州汇是贸易合伙企业(有限合伙)和成华以货币资金形式按照每股 4.74 元/股认购,其中,汇是贸易以 1,736.83 万元认购 366.42 万股,成华以 660.76 万元认购 139.40万股。汇是贸易和成华需缴纳的股份认购款合计 2,397.59 万元,其中 505.82 万元计入注册资本,溢价 1,891.77 万元计入资本公积。2019 年 1 月 10 日,公司就上述事项办妥工商变更登记手续。2020 年 11 月 4 日,天健会计师出具天健验[2020]548 号《验资报告》,确认截至 2019 年 5 月 30 日,公司已收到天是投资及成华新增注册资本 505.82 万元,计入资本公积(股本溢价)1,891.77 万元,累计实收股本 5,685.82 万元。 9、2020 年 3 月,公司增资至 5,702.00 万元 2020 年 3 月 26 日,公司召开 2020 年第一次临时股东大会,同意公司注册资本由 5,685.82 万元增加至 5,702.00 万元,新增注册资本 16.18 万元由天是投资以货币资金形式按照每股 5.80 元/股认购。天是投资股份认购款合计 93.84 万元,其中 16.18 万元计入注册资本,77.66 万元计入资本公积。2020 年 3 月 27 日,公司就上述事项办妥工商变更登记手续。2020 年 11 月 4 日,天健会计师出具天健验[2020]549 号《验资报告》,确认截至 2020 年 4 月 11 日,公司已收到天是投资新增注册资本 16.18 万元,计入资本公积(股本溢价)77.66 万元,累计实收股本 5,702.00 万元。 10、2020 年 8 月,股权转让 2020 年 8 月 12 日,公司股东召开 2020 年第二次临时股东大会,决议同意公司股东天是投资将其持有的公司 161,800 股占公司 0.28%股权转让给何文平;同意修改公司章程。上述股权转让价格为 5.80 元/股的价格。通过本次股份转让,何文平已将其通过天是投资间接持有的公司股份转为直接持有。2020 年 8 月 27 日,公司就上述事项办妥工商变更登记手续。 (四)公司在其他证券市场挂牌情况 2016 年 7 月 14 日,公司股票正式在全国中小企业股份转让系统挂牌,证券代码为 838119.OC,证券简称为“华是科技”。挂牌期间,发行人未受到过全国中小企业股份转让系统有限责任公司的处罚。2017 年 12 月 26 日起,公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。
近三年财务指标
202120212020
流动比率(倍)1.691.691.68
速动比率(倍)1.201.201.17
资产负债率(%)52.8152.8151.90
应收账款周转率(次)2.202.202.68
存货周转率(次)2.262.261.83
经营活动产生的现金流量(万元)1514.041514.043188.69
净资产收益率(%)19.5019.5020.88
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
15.6515.6518.99
基本每股收益(元)1.051.050.92
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
0.840.840.84
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