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重数传媒—预约批露详细概况
公司名称重庆广电数字传媒股份有限公司
拟上市地点深圳证券交易所 申报披露日期2020-12-29
是否核准通过 证监会核准/否决日
拟发行股数(万股) 1500.00 项目拟募集资金(万元)70937.53
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 1500.00
保荐人光大证券股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人关文舸
公司注册资本(元)45,000,000 成立日期2007-11-06
主营业务 以IPTV 业务为主的新媒体运营业务。
简介 (一)重数有限设立情况2007 年 9 月 30 日,重庆广播电视产业有限责任公司(传媒股份前身)召开董事会,决议设立重数有限,注册资本 500.00 万元,以货币方式出资。2007 年 10 月 23 日,重庆九洲会计师事务所出具的“渝九验字(2007)第049 号”《验资报告》,对重数有限设立时的注册资本情况予以验证。2007 年 11 月 6 日,重数有限完成工商设立登记。(二)股份公司设立情况公司系由重数有限整体变更设立的股份有限公司。2015 年 11 月 15 日,天健所出具“天健审(2015)8-278 号”《审计报告》,经审计,截至 2015 年 10 月 31 日,重数有限的净资产为 60,607,663.99 元。2015 年 11 月 16 日,开元评估出具“开元评报字[2015]514 号”《重庆广电数字传媒有限责任公司拟整体变更之公司净资产价值评估报告》,经评估,截至2015 年 10 月 31 日,重数有限净资产评估值为 6,133.57 万元。2015 年 12 月 1日,重庆市国有文化资产管理领导小组办公室对上述评估结果备案并出具了《国有文化资产评估项目备案表》。2015 年 11 月 17 日,重数有限全体股东作为发起人签署《发起人协议》,约定以重数有限截至 2015 年 10 月 31 日的账面净资产折股整体变更设立股份有限公司。2015 年 11 月 28 日,重数有限召开股东会并作出决议,同意重数有限整体变更设立为股份有限公司,并同意重数有限原四名股东作为股份公司的发起人。2015 年 12 月 4 日,重庆市国有文化资产管理领导小组办公室出具“渝文资[2015]22 号”《关于同意重庆广电数字传媒有限责任公司整体变更为股份有限公司的批复》,同意重数有限整体变更设立为股份有限公司。2015 年 12 月 5 日,全体发起人召开了公司创立大会并作出决议,审议通过整体变更设立股份公司的议案,以经天健所审计的截至 2015 年 10 月 31 日公司净资产 60,607,663.99 元,按照 1.346837:1 的比例折成股份公司总股本 4,500万股,每股面值为 1 元,其余计入资本公积,各股东在股份公司中的持股比例保持不变。2015 年 12 月 6 日,天健所出具“天健验[2015]号 8-131 号”《验资报告》,经审验,截至 2015 年 12 月 5 日,公司已收到全体出资者所拥有的截至 2015年 10 月 31 日止重数有限经审计的净资产 60,607,663.99 元,根据《公司法》的有关规定,按照公司的折股方案,将上述净资产折合实收资本 45,000,000.00 元,资本公积 15,607,663.99 元。2015 年 12 月 30 日,重数传媒完成了工商变更登记。三、报告期内的股本和股东变化情况(一)报告期期初的股本及股东结构(二)报告期内的股本和股东变化情况报告期内,公司股本未发生变化。报告期内,公司股东变化的具体情况如下:2019 年 6 月 7 日,华金国联与惠桥信科签署《股份转让协议》,将其所持公司 292.50 万股股份作价 7,988.18 万元转让给惠桥信科。本次交易完成后,华金国联持有公司 247.50 万股股份,持股比例为 5.50%;惠桥信科持有公司 292.50万股股份,持股比例为 6.50%。2019 年 6 月 17 日,今力投资与东方创新签署《股份转让协议》,将其所持公司 135.00 万股股份作价 3,686.00 万元转让给东方创新;2019 年 7 月 11 日,今力投资与崇伟节能签署《股份转让协议》,将其所持公司 315.00 万股股份转让给崇伟节能,实际未支付对价。本次交易完成后,今力投资不再持有公司股份;东方创新持有公司 135.00 万股股份,持股比例为 3.00%;崇伟节能持有公司315.00 万股股份,持股比例为 7.00%。2019 年 6 月 27 日,淘景网络与盟海一号签署《股份转让协议》,将其所持公司 229.50 万股股份作价 6,267.70 万元转让给盟海一号;2019 年 8 月 8 日,淘景网络与维石投资签署《股份转让协议》,将其所持公司 220.50 万股股份作价6,020.30 万元转让给维石投资。本次交易完成后,淘景网络不再持有公司股份;盟海一号持有公司 229.50 万股股份,持股比例为 5.10%;维石投资持有公司220.50 万股股份,持股比例为 4.90%。2019 年 8 月 5 日,崇伟节能与盟海投资签署《股份转让协议》,将其所持公司 180.00 万股股份作价 4,915.00 万元转让给盟海投资。本次交易完成后,崇伟节能持有公司 135.00 万股股份,持股比例为 3.00%;盟海投资持有公司 180.00万股股份,持股比例为 4.00%。本轮转让的原因为在满足部分原有股东获取合理投资回报并有序退出的同时,进一步优化股权结构。经过多轮接洽,形成现有的股权结构。根据天健所重庆分所 2019 年 3 月 30 日出具的“天健渝审[2019]446 号”《审计报告》,公司 2018 年每股收益为 2.28 元。本轮股权转让价格为 27.31 元/股,对应 PE 倍数约为 12 倍,本轮转让价格估值区间由双方协商定价形成,估值倍数合理。李慧曲持有今力投资 99%股权,刘凯持有今力投资 1%股权;刘泽英持有崇伟节能 99.5%股权,刘伟持有崇伟节能 0.5%股权;刘泽英与李慧曲系母子关系,刘泽英与刘凯系姐弟关系,刘伟系李慧曲表弟,今力投资、崇伟节能均系自然人李慧曲实际控制的企业,因此本次转让未实际支付对价。根据对李慧曲、刘凯、崇伟节能的工商登记股东刘泽英(李慧曲之母)、刘伟(李慧曲之表弟)的访谈与确认:刘泽英代李慧曲持有崇伟节能 99%股权,代刘凯持有崇伟节能 0.5%股权;刘伟(刘凯之侄)代刘凯持有崇伟节能 0.5%股权,本次转让的实际受让方为李慧曲、刘凯。2020 年 11 月 1 日,刘泽英、李慧曲、刘伟、刘凯决定解除代持关系,并签订《解除代持协议》,刘泽英将其持有的崇伟节能 99%股权转让给李慧曲,0.5%股权转让给刘凯;刘伟将其持有的崇伟节能 0.5%股权转让给刘凯,本次转让于 2020 年 11 月 6 日完成工商变更登记,至此,刘泽英、李慧曲、刘伟、刘凯之间的代持关系解除。
近三年财务指标
202120202019
流动比率(倍)8.077.425.56
速动比率(倍)8.077.425.56
资产负债率(%)11.6712.3316.23
应收账款周转率(次)4.024.003.99
存货周转率(次)
经营活动产生的现金流量(万元)13568.8314226.2913459.40
净资产收益率(%)27.0236.0244.68
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
43.94
基本每股收益(元)2.602.652.61
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
2.57
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