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| 东利机械—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 保定市东利机械制造股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3680.00 | 项目拟募集资金(万元) | 30000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3680.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 110,000,000 | 成立日期 | 1998-09-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 汽车零部件、石油阀门零部件及其他产品的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人设立情况1、发行人前身东利有限的设立情况1998 年 8 月 27 日,东利有限取得保定市工商行政管理局颁发《企业名称预先核准通知书》(编号:(保市)名称预核内字[98]第 749 号)和公司设立登记申请书(编号:P8749,注册号:010706),核准企业名称为“保定市东利机械制造有限公司”。1998 年 9 月 9 日,王征和常荣英签署《保定市东利机械制造有限公司章程》,根据该章程,东利有限的注册资本为 50.00 万元,王征出资 25.00 万元(其中以货币出资 10.00 万元,以实物出资 15.00 万元),占注册资本的 50.00%;常荣英以实物出资 25.00 万元,占注册资本的 50.00%。 1998 年 9 月 16 日,保定市第一审计事务所出具“保审一所验字(1998)第73 号”《验资报告》,经其审验,截至 1998 年 9 月 15 日,东利有限已收到股东投入资本 50.00 万元,其中货币资金为 10.00 万元,实物出资 40.00 万元。 1998 年 9 月 25 日,保定市工商行政管理局向东利有限颁发了《企业法人营业执照》(注册号为 1306002000206)。2009 年 5 月 12 日,东利有限通过股东会决议:东利有限 1998 年 9 月 25 日设立时,王征以实物出资 15.00 万元,含小型货车(车号冀 F-27839)一辆,作价 5.65 万元,东利有限设立后,未办理该车的财产权转移手续;全体股东同意王征不再以该车作为实物出资,并以 5.65 万元货币补足其出资差额,并更正东利有限注册资本中货币和实物的出资数额、出资比例,同时修改公司章程相应条款。 东利有限设立时,股东投入的实物资产合计 40.00 万元,该等用于出资的实物资产未经评估。2019 年 12 月 20 日,北京中天华资产评估有限责任公司出具“中天华资评报字[2019]第 1838 号”《东利机械拟核实出资额所涉及的固定资产价值追溯项目资产评估报告》,对东利有限设立时股东用于出资的实物资产进行追溯评估,以 1998 年 9 月 15 日为评估基准日,上述实物资产的账面值为 49.83万元,评估值为 49.83 万元。2020 年 3 月 6 日,天健出具了“天健验[2020]7-6号”《保定市东利机械制造股份有限公司实收资本复核报告》,对东利机械设立日实收资本从 0 元增加到 500,000.00 元的资本到位情况进行了复核。经审验,截至 1998 年 9 月 25 日止,东利机械实收资本从 0 元增加到 500,000.00 元,新增实收资本已全部到位。 2、股份公司设立情况2014 年 10 月 27 日,东利有限股东会一致同意将东利有限整体变更为股份公司。同日,东利有限股东作为股份公司发起人签署了《保定市东利机械制造股份有限公司发起人协议》。 根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》([2014]京会兴审字第 09010025 号),截至 2014 年 8 月 31 日,东利有限经审计的总资产为 25,262.68 万元、负债为 15,225.66 万元、净资产为 10,037.02 万元。东利有限此次整体变更为股份公司按照比例将净资产折股,折为股份公司的股本总额为8,000 万股,余额部分计入股份公司的资本公积。有限公司整体变更为股份公司后,各股东在股份公司的持股比例仍保持不变(与各股东原持有的股权比例一致)。 根据国融评估出具的《保定市东利机械制造有限公司拟整体变更设立股份有限公司项目资产评估报告书》(国融兴华评报字[2014]第 070017 号),截至 2014年 8 月 31 日,东利有限经评估的总资产为 27,665.35 万元、负债为 15,205.02 万元、净资产为 12,460.33 万元。 2014 年 10 月 28 日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对东利机械实际到位的注册资本进行了验证并出具《验资报告》([2014]京会兴验字第09010011 号)。2020 年 4 月 30 日,天健出具《保定市东利机械制造股份有限公司股改验资报告》(天健验[2020]7-34 号),根据天健审验,截至 2014 年 10 月 28日止,东利机械已收到全体出资者以东利有限净资产缴纳的实收股本 8,000.00 万元。 2014 年 11 月 21 日,东利机械召开了设立股份公司的第一次股东大会,同意东利有限整体变更为股份公司。 2014 年 12 月 1 日,东利机械领取了保定市工商行政管理局颁发的注册号为130600000031206 的《营业执照》,注册资本为 8,000.00 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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