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| 思普润—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 青岛思普润水处理股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3908.96 | 项目拟募集资金(万元) | 40162.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3908.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 平安证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 于振滨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 117,268,600 | 成立日期 | 2006-03-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 向客户提供以MBBR技术为核心的污水处理整体技术解决方案,包括生物池MBBR技术设计、生物膜填料销售、系统设备销售及安装、整体工程技术调试等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)思普润有限的设立情况 2006 年 3 月 6 日,康静作为股东签署了《青岛思普润水处理有限公司章程》,由康静以货币资金出资设立思普润有限,设立时注册资本为 50 万元。 2006年3月7日,山东润德有限责任会计师事务所出具鲁润会事内验字(2006)第 071 号《验资报告》,审验确认截至 2006 年 3 月 7 日止,青岛思普润水处理有限公司(筹)收到股东康静缴纳的注册资本 50.00 万元,均以货币形式出资。 2006 年 3 月 16 日,思普润有限取得青岛市工商行政管理局黄岛分局核发的注册号为 3702112807234 的《企业法人营业执照》。 (二)股份公司的设立情况 2014 年 9 月 16 日,思普润有限股东会作出决议,同意以 2014 年 8 月 31 日为审计、评估基准日,将思普润有限整体变更为股份有限公司。 2014年10月8日,大华会计师出具了大华审字[2014]006402号《审计报告》,确认截至 2014 年 8 月 31 日,思普润有限净资产为 84,582,788.31 元。 2014 年 10 月 8 日,北京国融兴华出具了国融兴华评报字(2014)010233 号《评估报告》,截至评估基准日 2014 年 8 月 31 日,思普润有限的净资产账面值为84,582,788.31元,评估值为91,820,251.06元,增值7,237,462.75元,增值率8.56%。 2014年10月23日,大华会计师出具了大华验字[2014]00459号《验资报告》,截至 2014 年 10 月 23 日止,股份公司已收到全体股东缴纳的注册资本(股本)合计人民币 5,900.00 万元。思普润有限截至 2014 年 8 月 31 日经审计的净资产为84,582,788.31 元,按 1.433606582:1 的折股比例折合为公司发起人股 5,900.00 万股,其余 25,582,788.31 元净资产作为资本溢价计入资本公积,变更后各股东的持股比例不变。 2014 年 10 月 23 日,思普润有限全体股东作为发起人签订了《发起人协议》,约定以 2014 年 8 月 31 日经审计的账面净资产折股整体变更为股份有限公司,并对各发起人以净资产折股的数额、发起人的权利和义务、债权债务等做出约定。 2014 年 10 月 23 日,股份公司召开了创立大会暨第一次股东大会,审议通过了公司章程,并选举产生了第一届董事会和第一届监事会。同日,公司召开了第一届董事会第一次会议,选举和聘任了董事长、总经理、副总经理及财务总监,召开了第一届监事会第一次会议,选举了监事会主席。 2014 年 11 月 17 日,股份公司获得青岛市工商行政管理局颁发的注册号为370211228072346 的《企业法人营业执照》。 (三)报告期内的股本和股东变化情况 1、报告期初,公司股东及股本情况 截至 2017 年 1 月 1 日,公司总股本为 6,900 万股,股东人数为 14 名。 2、2017 年 12 月,股份公司第三次增资 2017 年 11 月 18 日,公司、于振滨及康静与江苏金凯、上海复星惟实及唐斌签订《投资协议书》,约定公司注册资本增加至 9,843.33 万元,新增注册资本2,943.33 万元分别由江苏金凯认缴 1,575.58 万元、上海复星惟实认缴 1,312.99 万元、唐斌认缴 54.76 万元。本次增资价格为 3.65 元/股。 2017 年 11 月 18 日,公司召开 2017 年第九次临时股东大会,审议通过《关于公司股票发行方案的议案》《关于签署<投资协议书>和<投资补充协议书>的议案》《关于授权关于公司董事会全权办理与本次股票发行等相关事宜的议案》《关于修改公司章程的议案》。 2017 年 11 月 24 日,大华会计师事务所对本次增资出资金额到位情况进行了审验,并出具了大华验字[2017]000880 号《验资报告》,确认截至 2017 年 11月24日,公司已收到股东以货币缴纳的出资107,490,473.68元,其中29,433,317.00元计入公司注册资本,78,057,156.68 元计入公司资本公积。 2017 年 12 月 11 日,公司就上述事项完成了工商变更登记手续。 3、2019 年 6 月,股份公司第二次股权转让及第四次增资 2019 年 4 月 4 日,徐建国与于振滨签订《股权转让协议》,约定徐建国将其持有公司 149.80 万股的股份转让给于振滨,转让价格为 1 元/股。 2019 年 4 月 29 日,西安现代服务业、陕西高端知守、山西太钢创投、青岛海都青松与公司及于振滨、康静签署了《投资协议书》。约定公司注册资本增加至 11,274.97 万元,新增注册资本 1,431.64 万元分别由西安现代服务业认缴 89.48万元、陕西高端知守认缴 764.14 万元、山西太钢创投认缴 357.91 万元、青岛海都青松认缴 220.11 万元。本次增资价格为 5.59 元/股。 2019 年 4 月 29 日,公司召开 2019 年第三次临时股东大会,审议通过《关于公司增资方案的议案》《关于签署<投资协议书>和<投资补充协议书>的议案》《关于修改公司章程的议案》。 2019 年 6 月 18 日,大华会计师事务所对本次增资出资金额到位情况进行了审验,并出具了大华验字[2019]000250 号《验资报告》,确认截至 2019 年 6 月18 日,公司已收到股东以货币缴纳的出资 8,000 万元,其中 1,431.64 万元计入公司注册资本,6,568.36 万元计入公司资本公积。 2019 年 6 月 12 日,公司就上述增资及股权转让事项完成了工商变更登记手续。 4、2019 年 6 月,股份公司第五次增资及第三次股权转让 2019 年 6 月 1 日,青岛嘉艺、青岛嘉盈分别与公司签署了《股权认购协议》。 约定公司注册资本增加至 11,726.86 万元,新增注册资本 451.89 万元分别由青岛嘉艺认缴 100 万元、青岛嘉盈认缴 351.89 万元。本次增资价格为 3.65 元/股。 2019 年 6 月 1 日,公司召开 2019 年第四次临时股东大会,审议通过《关于股权激励方案暨增资方案的议案》《关于签署<股份认购协议>的议案》《关于修改公司章程的议案》。 2019 年 6 月 26 日,大华会计师事务所对本次增资出资金额到位情况进行了审验,并出具了大华验字[2019]000277 号《验资报告》,确认截至 2019 年 6 月24 日,公司已收到股东以货币缴纳的出资 1,650.30 万元,其中 451.89 万元计入公司注册资本,1,198.41 万元计入公司资本公积。 2019 年 6 月 13 日,北京爱建与西安现代服务业、陕西高端知守签署《股份转让协议书》,约定北京爱建将其持有公司 233.57 万股、166.43 万股的股份分别以 1,305.20 万元、930 万元的价格转让给西安现代服务业、陕西高端知守,转让价格为 5.59 元/股。 2019 年 6 月 26 日,公司就上述增资及股权转让事项完成了工商变更登记手续。 5、2019 年 8 月,股份公司第四次股权转让 2019 年 8 月 1 日,杨春霞与青岛嘉艺签署《股份转让协议》,约定杨春霞将其持有的公司 5 万股股份转让给青岛嘉艺,转让价格为 5.59 元/股。 6、2019 年 12 月,股份公司第五次股权转让 2019 年 12 月 3 日,于振滨与侯桂英签署《股份转让协议》,于振滨要求名义股东侯桂英还原其代持的公司 150 万股股份,侯桂英以零对价向于振滨转让该股权。本次转让系于振滨和侯桂英股权代持关系的解除,涉及的个税已完成缴付,至此,公司曾经存在的股权代持情形得以规范。 于振滨和侯桂英对代持的相关股权权属不存在任何争议和纠纷,该股权代持行为未违反《公司法》的禁止性规定。于振滨和侯桂英之间的股权代持已解除,公司股权权属清晰,现有股东不存在股权代持情形,不存在权属纠纷和相关风险。 公司历史沿革中股权代持情形及代持还原未导致公司实际控制人发生变化,不会对公司的股权稳定性造成重大影响。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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