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水发燃气—预约批露详细概况
公司名称水发派思燃气股份有限公司
拟上市地点上海证券交易所 申报披露日期2014-04-25
是否核准通过通过 证监会核准/否决日2015-03-18
拟发行股数(万股) 3010.00 项目拟募集资金(万元)15511.34
拟发行老股股数(万股) 0.00 拟发行新股股数(万股) 3010.00
保荐人中天国富证券有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人尚智勇
公司注册资本(元)464,374,900 成立日期2002-12-04
主营业务 从事燃气输配和燃气应用领域相关产品的设计、生产、销售和服务
简介 水发派思燃气股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系经大连经济技术开发区经济贸易局《关于大连派思燃气系统有限公司变更设立为大连派思燃气系统股份有限公司的批复》(大开经贸[2011]107 号)、《关于大连派思燃气系统有限公司注册资本币种变更及增资的批复》(大开经贸[2011]118 号)批准,由大连派思燃气系统有限公司整体变更设立的股份有限公司,公司成立时注册资本 8,500 万元,股本 8,500 万元。其中:大连派思投资有限公司(以下简称“派思投资”)出资 5,950 万元,占公司注册资本的 70%;EnergasLtd.出资 2,550 万元,占公司注册资本的 30%。 根据本公司 2011 年度第一次临时股东大会决议和修改的章程,并经大连经济技术开发区经济贸易局大开经贸[2011]410 号文件批准,本公司增加注册资本人民币 530 万元,成大沿海产业(大连)基金(有限合伙)以货币出资 300 万元,大连金百城投资管理企业(有限合伙)以货币出资 230万元,变更后的注册资本为人民币 9,030 万元。其中:派思投资出资 5,950 万元,占注册资本的65.89%;EnergasLtd.出资 2,550 万元,占注册资本的 28.24%;成大沿海产业(大连)基金(有限合伙)出资 300 万元,占注册资本的 3.32%;大连金百城投资管理企业(有限合伙)出资 230万元,占注册资本的 2.55%。本次增资业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司会验字[2011]4646 号验资报告验证。 2011 年 12 月,成大沿海产业(大连)基金(有限合伙)与成大沿海产业(大连)基金壹期(有限合伙)签订《股份转让协议书》,将其所持本公司全部股份转让给成大沿海产业(大连)基金壹期(有限合伙)。 本公司前身大连派思燃气系统有限公司,系经大连经济技术开发区招商中心《关于成立大连派思燃气系统有限公司的企业批复》(大开(独资)企批[2002]108 号)批准设立,由 EPOCHIMPORT&EXPORT 公司和 PETROGASGAS-SYSTEMB.V.公司共同出资组建,注册资本 210 万美元,其中:EPOCHIMPORT&EXPORT 公司应出资 60 万美元及 47.1 万美元的设备,占注册资本的 51%;PETROGASGAS-SYSTEMB.V.公司应出资 50 万美元及 52.9 万美元的设备,占注册资本的 49%。于 2002年 11 月 29 日取得大连市人民政府颁发的外资大资字[2002]0725 号批准证书,并于 2002 年 12 月4 日取得大连市工商行政管理局颁发的企独辽大总字第 7000041 号《企业法人营业执照》。 2004 年 3 月,PETROGASGAS-SYSTEMB.V.公司首次出资 56,249.00 欧元,折合 67,386.69 美元,本次出资业经大连博源会计师事务所博源验字(2004)9 号验资报告验证。 2005 年 2 月,EPOCHIMPORT&EXPORT 公司出资 146,709.20 欧元,折合美元 190,721.96 美元和290,000.00 美元现汇(合计 480,721.96 美元),PETROGASGAS-SYSTEMB.V.公司出资 200,000.00欧元,折合美元 260,580.00 美元,本次出资业经大连博源会计师事务所博源验字(2005)6 号验资报告验证。 2005 年 8 月,EPOCHIMPORT&EXPORT 公司出资 590,420.00 美元、20,000.00 欧元合计 615,573.87美元,PETROGASGAS-SYSTEMB.V.公司出资实物资产 86,250.00 美元,本次出资业经大连昶德公正会计师事务所有限公司大昶会外验(2005)3-55 号验资报告验证。 2005 年 10 月 25 日,EPOCHIMPORT&EXPORT 公司与 PETROGASGAS-SYSTEMB.V.公司签署《股权转让协议书》,PETROGASGAS-SYSTEMB.V.公司将其持有的本公司 1.2%的股权转让给 EPOCHIMPORT&EXPORT 公司。本次股权转让已经大连经济技术开发区经济贸易局大开经贸[2005]268 号文件批准。 2006 年 6 月,根据本公司董事会决议和修改后的章程,并经大连经济技术开发区经济贸易局大开经贸[2006]149 号文件批准,公司申请增加注册资本,增加后注册资本变更为 530 万美元,由EPOCHIMPORT&EXPORT 公司出资 276.66 万美元,占注册资本的 52.20%,出资方式为现汇;PETROGASGAS-SYSTEMB.V.公司出资 253.34 万美元,占注册资本的 47.80%,出资方式为1,857,662.52 美元现汇和 675,737.48 美元的设备。 2007 年 1 月,PETROGASGAS-SYSTEM.B.V.公司出资实物资产 29,813.70 美元,本次出资业经大连正坤会计师事务所有限公司大正验字(2007)第 046 号验资报告验证。 2007 年 5 月,EPOCHIMPORT&EXPORT 公司与 PETROGASGAS-SYSTEMB.V.公司签订《股权转让协议书》,PETROGASGAS-SYSTEMB.V.公司将其持有本公司 47.80%的股权转让给 EPOCHIMPORT&EXPORT 公司。 本次股权转让已经大连经济技术开发区经济贸易局大开经贸[2007]291 号文件批准。 2007 年 11 月,EPOCHIMPORT&EXPORT 公司出资 3,759,673.38 美元,至此,公司注册资本 530 万美元已全部到位,本次出资业经大连正坤会计师事务所有限公司大正验字(2007)第 082 号验资报告验证。 2009 年 7 月,根据本公司董事会决议和修改后的章程,并经大连经济技术开发区经济贸易局大开经贸[2009]153 号文件批准,公司申请增加注册资本 600 万美元,变更后注册资本为 1,130 万美元,由公司股东 EPOCHIMPORT&EXPORT 公司以现汇 200 万美元和公司 2007 年末未分配利润 400万美元出资。 2009 年 7 月,本公司以 2007 年末未分配利润 2,733.32 万元(折合美元 400 万美元)转增注册资本,本次出资业经大连鼎鑫会计师事务所大鑫会外验字(2009)第 16 号验资报告验证。2010 年 9月,EPOCHIMPORT&EXPORT 公司出资 100 万美元,本次出资业经大连鼎鑫会计师事务所有限公司大鑫会外验字[2010]第 16 号验资报告验证。 2010 年 9 月,EPOCHIMPORT&EXPORT 公司出资 100 万美元,本次出资业经大连君安会计师事务所有限公司君安验字[2010]第 054 号验资报告验证。至此本公司注册资本为 1,130 万美元,实收资本为 1,130 万美元。 2010 年 10 月,公司股东 EPOCHIMPORT&EXPORT 公司分别与派思投资和 Energas Ltd 签订《股权转让协议》,EPOCHIMPORT&EXPORT 公司将持有本公司股权分别转让给派思投资和 Energas Ltd.,转让后,派思投资持有本公司 70%的股权,Energas Ltd.持有本公司 30%的股权。本次股权转让已经大连经济技术开发区经济贸易局大开经贸[2010]311 号文件批准。 2011 年 5 月,根据公司股东会决议和修改后的章程规定,并经大连经济技术开发区经济贸易局《关于大连派思燃气系统有限公司变更设立为大连派思燃气系统股份有限公司的批复》(大开经贸[2011]107 号)、《关于大连派思燃气系统有限公司注册资本币种变更及增资的批复》(大开经贸[2011]118 号)批准,本公司整体变更为股份有限公司,以截至 2010 年 12 月 31 日经审计的净资产 92,713,878.25 元,按 1.0908:1 的比例折合股本 8,500 万股,折股后公司注册资本为人民币8,500 万元。本次变更业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司会验字[2011]4299 号验资报告验证。 2015 年 4 月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]555 号文《关于核准大连派思燃气系统股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公开发行人民币普通股股票 30,100,000.00 股,每股发行价格为人民币 6.52 元,发行后,公司股本变更为 12,040.00 万元,本次变更业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2015]2136 号验资报告验证。2015 年 4 月 24 日公司发行 A 股股票在上海证券交易所上市交易,证券代码为 603318。 2016 年 4 月,根据公司 2016 年第二次临时股东大会和第二届董事会第三次会议以及《关于公司限制性股票激励计划(草案)》的规定,并经中国证券监督管理委员会同意,本公司拟按照 19.97元/股的价格授予激励对象限制性股票 194 万股,实际授予 169 万股,其中首次授予 150 万股,预留 19 万股。截至 2016 年 4 月 15 日,公司已收到股东以货币出资认缴的股款人民币 2,995.50 万元,其中股本 150.00 万元,资本公积 2,845.50 万元,变更后注册资本为 12,190.00 万元。上述事项业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具致同验字(2016)第 210ZC0218 号验资报告。 2016 年 5 月,根据公司年度股东大会决议,本公司审议通过《公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》,同意进行资本公积、未分配利润转增股本,以公司 2016 年限制性股票授予登记完成后的总股本 12,190 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股,同时向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元(含税),以未分配利润送红股,每 10 股送红股 10 股(含税),共计转增 24,380 万股,转增后公司总股本增加至 36,570 万股,注册资本增至人民币 36,570.00 万元。 2016 年 7 月,根据公司 2016 年第二届董事会第六次临时会议和 2016 年第三次临时股东大会,本公司审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》,同意公司将原激励对象齐晓忠已获授的股份共计 45 万股进行回购注销,回购价格为 6.657 元/股,减少股本人民币 45 万元,公司注册资本变更为 36,525.00 万元。 2017 年 4 月,根据公司第二届董事会第十七次会议、2016 年度股东大会决议审议通过的《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》,将现有全体激励对象(指吕文哲、李启明、姚健华、张风华、任胜全、胡海昕和邱赓屾)已获授但未达到解锁条件的该部分限制性股票共计 121.50万股进行回购注销,减少股本人民币 121.50 万元,注册资本减至人民币 36,403.50 万元。 2017 年 5 月,根据公司第二届董事会第十九次会议、2017 年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》,同意将现有激励对象任胜全已获授但未达到解锁条件的该部分限制性股票共计 31.50 万股进行回购注销处理,减少股本人民币 31.50 万元,注册资本减至人民币 36,372.00 万元。 2017 年 7 月,根据公司第三届董事会第二次会议、2017 年第三次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》,同意将现有激励对象胡海昕已获授但未达到解锁条件的该部分限制性股票共计 52.50 万股进行回购注销处理,减少股本人民币 52.50 万元,注册资本减至人民币 36,319.50 万元。 2017 年 9 月,根据本公司 2016 年第四次临时股东大会决议和修改后的章程规定,并经中国证券监督管理委员会《关于核准大连派思燃气系统股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1637 号)核准,本公司向特定投资者李涛发行人民币普通股 4,061,302 股,向上海擎达投资中心(有限合伙)发行人民币普通股 4,674,329 股,向太平资产管理有限公司-太平资产定增22 号资管产品[太平资产-招商银行-粤财信托-定增宝 1 号基金集合资金信托计划]发行人民币普通股 11,448,275 股,向中意资产-招商银行-定增精选 48 号资产管理产品发行人民币普通股15,325,670 股,向常州翔嘉中舟投资中心(有限合伙)发行人民币普通股 4,597,701 股,每股面值为人民币 1 元,申请增加注册资本合计人民币 4,010.73 万元,变更后注册资本为人民币40,330.23 万元。 2019 年 6 月 4 日,派思投资及其一致行动人 EnergasLtd.、本公司原实际控制人谢冰与水发众兴集团有限公司(以下简称“水发众兴集团”)签订了《大连派思燃气系统股份有限公司 29.99%股份转让框架协议书补充协议书(三)》,根据协议本公司控股股东由派思投资变更为水发众兴集团,本公司实际控制人由谢冰变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。 2019 年 4 月,根据公司第三届董事会第二十一次会议及 2018 年度股东大会决议,因未满足公司层面的业绩考核要求,根据《限制性股票激励计划》,公司将未达到第三批解锁条件的限制性股票回购注销。回购注销限制性股票 114 万股,变更后注册资本为人民币 40,216.23 万元截至 2019 年 12 月 31 日,本公司注册资本为人民币 40,216.23 万元。 2021年5月,公司名称变更为“水发派思燃气股份有限公司”。
近三年财务指标
202120202019
流动比率(倍)0.981.021.63
速动比率(倍)0.800.871.22
资产负债率(%)50.0552.7145.17
应收账款周转率(次)17.976.041.12
存货周转率(次)13.835.971.75
经营活动产生的现金流量(万元)21699.9617691.527084.84
净资产收益率(%)4.062.52-12.47
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
2.661.99-12.66
基本每股收益(元)0.110.06-0.30
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
0.070.05-0.30
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