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| 国策环保—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 西藏国策环保科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-07-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 未通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-06-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 900.00 | 项目拟募集资金(万元) | 7996.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陈鸿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 40,200,000 | 成立日期 | 2002-07-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 环保运营(涵盖环卫一体化运营、危险废弃物处置、污水处理及园林管养)、环保工程和环保咨询。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)设立方式国策环保是由国策有限依法整体变更设立的股份有限公司。2011 年 11 月 25日,经国策有限股东会审议通过,以经大信会计师事务有限公司四川分所(以下简称“大信四川分所”)审计的截至 2011 年 9 月 30 日的净资产 13,048,753.77元为基础,折合股本 10,000,000.00 股,每股面值 1 元,折股后净资产余额3,048,753.77 元计入资本公积。 2012 年 1 月 16 日,公司完成了整体变更的工商登记。 (二)设立以来股本的形成及其变化1、2002 年 7 月,有限公司设立西藏国策环境评价有限公司成立于 2002 年 7 月 9 日,成立时注册资本为 100万元,法定代表人为陈鸿,住所为拉萨市北京中路 27 号。 2002 年 7 月 2 日,四川国策环保实业工程股份有限公司和张丽共同签署了《关于设立西藏国策环境评价有限公司的协议书》。 2002 年 7 月 4 日,国策有限召开股东会审议通过了公司章程,选举陈鸿为公司执行董事,选举刘长根、幸川、张丽为公司监事会成员。 2002 年 7 月 5 日,四川华纬资产评估有限公司出具“川华资评字(2002)第 074 号”《四川国策环保实业工程股份有限公司机器设备评估报告书》,经审验,四川国策申报评估的设备 58 台(套)及汽车 3 辆在评估基准日 2002 年 6 月30 日的评估价值为 950,016 元;同日,西藏方天会计师事务所出具“藏方会验字(2002)第 211 号”《验资报告》,经审验,截至 2002 年 7 月 5 日,国策有限成立时的注册资本 100 万元已按公司章程约定足额缴纳。 2002 年 7 月 9 日, 西 藏自 治区 工商行 政 管理 局核 发了注 册 号 为5400001000514 的《企业法人营业执照》。 2、2005 年 3 月,国策有限增资至 300 万元2005 年 2 月 18 日,国策有限召开股东会,同意将公司注册资本由 100 万元增至 300 万元(其中,以公司经审计的未分配利润转增 130 万元,由四川国策以货币资金出资 70 万元);同意公司名称变更为西藏国策环保工程有限责任公司。 根据西藏方天会计师事务所于 2005 年 3 月 17 日出具的藏方会验字(2005)第 047 号《验资报告》,截至 2005 年 3 月 16 日,已收到各股东缴纳的新增注册资本 200 万元,其中,以未分配利润转增 130 万元,以货币出资 70 万元,变更后公司注册资本实收金额为 300 万元。 2005 年 3 月 21 日,公司领取了西藏自治区工商行政管理局换发的企业法人营业执照。 3、2005 年 5 月,现金置换实物出资2005 年 5 月 8 日,国策有限召开股东会,同意由四川国策以现金方式回购其在公司成立时投入的别克、捷达及桑塔纳 2000 型汽车各一台,合计 606,870元,上述资产转让后四川国策支付的货币资金补充为公司注册资本。 根据西藏方天会计师事务所于 2005 年 5 月 20 日出具的藏方会商字(2005)第 003 号《对置换车辆执行商定程序的报告》,通过执行商定程序,发行公司该笔经济业务的会计处理与股东会决议相符,公司已收到四川国策置换车辆款606,870 元。 4、2011 年 5 月,国策有限股权转让2011 年 5 月 28 日,四川国策召开股东大会,同意将其持有的国策有限 96.17%股权转让给陈鸿,转让价格参照经审计的净资产值。同日,国策有限召开股东会,同意四川国策将其持有的 288.50 万元出资额转让给陈鸿,张丽放弃优先受让权。 同日,四川国策与陈鸿签订了《股权转让协议》,四川国策将其持有的国策有限 96.17%股权(即 288.50 万元出资额)全部转让给陈鸿,转让价款参照经审计的净资产确定为 389.50 万元(根据大信会计师事务有限公司四川分所于 2011年 5 月 11 日出具的大信川审字[2011]第 3032 号《审计报告》,国策有限于 2011年 4 月 30 日经审计的净资产值为 4,016,373.41 元)。 5、2011 年 11 月,国策有限增资至 600 万元2011 年 8 月 1 日,国策有限召开临时股东会,同意将公司注册资本由 300万元增至 600 万元(由陈鸿以货币资金出资 450 万元对公司进行增资,其中 300万元计入注册资本,150 万元计入资本公积)。 根据大信会计师事务有限公司四川分所于 2011 年 9 月 16 日出具的大信川验字[2011]第 3009 号《验资报告》,截至 2011 年 9 月 15 日,公司已收到陈鸿缴纳的增资款 450 万元,其中新增注册资本 300 万元,超出部分计入资本公积 150 万元,变更后公司注册资本与实收资本均为 600 万元。 2011 年 11 月 8 日,公司领取了西藏自治区工商行政管理局换发的企业法人营业执照。 6、2012 年 1 月,国策有限整体变更设立为股份公司2011 年 11 月 25 日,国策有限召开股东会,同意国策有限以审计基准日(2011年 9 月 30 日)经审计的账面净资产折股整体变更设立股份公司,原有限公司的股东为股份公司发起人。 2011 年 12 月 11 日,陈鸿和张丽签署了《关于变更设立西藏国策环保科技股份有限公司之发起人协议书》,一致同意以经大信会计师事务有限公司四川分所审计的截至 2011 年 9 月 30 日公司账面净资产 13,048,753.77 元(大信川审字[2011]第 3038 号《审计报告》)按 1.3049:1 的比例折合股份公司股本总额 1,000万元,整体变更设立股份公司,其余 3,048,753.77 元计入资本公积。 根据中水致远资产评估有限公司于 2011 年 12 月 12 日出具的中水致远评报字[2011]第 3001 号《西藏国策环保工程有限公司拟以审计后净资产折股整体变更设立股份有限公司项目资产评估报告》,于 2011 年 9 月 30 日,国策有限经审计的账面净资产的评估值为 1,346.96 万元。 根据大信会计师事务有限公司四川分所于 2011 年 12 月 12 日出具的大信川验字[2011]第 3011 号《验资报告》,截至 2011 年 12 月 12 日,公司以经审计的2011 年 9 月 30 日账面净资产值 13,048,753.77 元按 1.3049:1 的比例折合股本10,000,000.00 元,差额部分 3,048,753.77 元计入资本公积,整体变更后公司注册资本及实收资本均为 10,000,000.00 元。 2011 年 12 月 15 日,国策环保召开了创立大会暨第一次股东大会。 2012 年 1 月 16 日,公司领取了西藏自治区工商行政管理局核发的企业法人营业执照。股份公司设立时注册资本为 1,000 万元,法定代表人为陈鸿,住所为拉萨市金珠西路 131 号(格桑林卡 C 区 2-6),经营范围为许可项目:环境影响评价乙级;一般项目:环保规划、环境监理咨询、环保工程管理营运、环保项目科学研究、环保工程治理(以上项目需取得环保建设行政主管部门的资质审批后方可经营)。 7、2012 年 7 月,国策环保增资至 1,300.00 万元2012 年 6 月 28 日,国策环保召开 2012 年第二次临时股东大会,审议通过了未分配利润转增注册资本议案,同意将公司注册资本由 1,000 万元增至 1,300万元(以公司截至 2012 年 6 月 30 日经审计的未分配利润转增 300 万元)。 根据大信会计师事务有限公司四川分所于 2012 年 7 月 25 日出具的大信川验字(2012)第 5—001 号验资报告,截至 2012 年 7 月 23 日,公司已将未分配利润 3,000,000.00 元转增注册资本,变更后公司的注册资本和实收资本均为13,000,000.00 元。 2012 年 7 月 31 日,公司领取了西藏自治区工商行政管理局换发的企业法人营业执照。 8、2013 年 2 月,国策环保增资至 2,210.00 万元2013 年 1 月 20 日,国策环保召开 2013 年第一次股东大会暨 2012 年年度股东大会,审议通过了未分配利润转增注册资本议案,同意将公司注册资本由 1,300万元增至 2,210 万元(以公司截至 2012 年 12 月 31 日经审计的未分配利润转增910 万元)。 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所于 2013 年 1 月 22 日出具的大信川验字(2013)第 5—0002 号《验资报告》,截至 2013 年 1 月 22 日,公司已将未分配利润 9,100,000.00 元转增注册资本,变更后注册资本及实收资本均为 22,100,000.00 元。 2013 年 2 月 5 日,公司领取了西藏自治区工商行政管理局换发的企业法人营业执照。 9、2013 年 4 月,国策环保增资至 2,680 万元2013 年 3 月 7 日,国策环保召开 2013 年第二次临时股东大会,审议通过增资扩股议案,同意引进新股东巴珠、巴桑顿珠、姚丽晶、杜吉刚、丁京伟、李寒征、谢蕾、蒋次均、罗小川、曾和明、李刚、赵强、刘荣光、柯丽梅、唐蓉、张婷、杨伟强、幸川、赵永花、苏昌军、苏信兰、邱武、赵晓英、余辉、严辉军、宋小燕、蒲海梅、蒋次泉、蒋艳萍、陈远财、李浩、孟凯中、张培君、张岳、邢王斌、乔文君、谢礼林、范津涛、张锡营,以共计货币资金 752 万元对公司进行增资,将公司注册资本由 2,210 万元增至 2,680 万元,超出部分 282 万元计入资本公积。 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2013 年 3 月 29 日出具的大信验字(2013)第 14—00001 号《验资报告》,截至 2013 年 3 月 21 日,公司已收到巴珠等 39 名股东缴纳的新增注册资本 4,700,000.00 元,变更后公司注册资本和实收资本均为 26,800,000.00 元,超出部分 2,820,000.00 元计入资本公积。 2013 年 4 月 28 日,公司领取了西藏自治区工商行政管理局换发的企业法人营业执照。 10、2013 年 12 月,国策环保股权转让2013 年 10 月 25 日,余辉和张丽签署《股权转让协议》,余辉将其持有的国策环保 51,000 股股份作价 81,600 元转让给张丽。2013 年 10 月 30 日,邱武和张丽签署《股权转让协议》,邱武将其持有的国策环保 30,000 股股份作价 48,000 元转让给张丽。 2013 年 11 月 22 日,国策环保召开 2013 年第六次临时股东大会,决议同意余辉将其持有的公司 51,000 股股份转让给张丽,同意邱武将其持有的公司 30,000股股份转让给张丽。 2013 年 12 月 16 日,余辉、邱武、张丽签署《股权确认书》,确认相关股权转让及款项支付事项已履行完毕。 11、2019 年,股权转让2019 年,公司老股东孟凯中、张岳、蒋次泉、巴珠、赵强、张婷、巴桑顿珠、张培君、谢蕾、李寒征、罗小川、谢礼林、乔文君等股东与受让方陈鸿签订《股份转让协议书》,严辉军与刘明浩签订《股份转让协议书》,方锐与蒋艳萍签订《股份转让协议书》,蒋次均与姜洪杰、陈天梁签订《股份转让协议书》,杜吉刚与沈侃签订《股份转让协议书》。 12、2020 年,股权转让2020 年,丁京伟、曾和明、范津涛等股东与受让方陈鸿签订《股份转让协议书》。 13、2021 年,股权转让2021 年,赵晓英、邢王斌、柯丽梅、刘荣光、唐蓉、姚丽晶、张丽等股东与受让方陈鸿签订《股份转让协议书》。 14、2021 年 6 月,国策环保增资至 4,020 万元2021 年 6 月 18 日,国策环保召开 2020 年年度股东大会,审议通过以未分配利润和资本公积转增股本的议案,公司总股本从 2,680 万元增加至 4,020 万元,注册资本从 2,680 万元增加至 4,020 万元。 2021 年 6 月 30 日,本次转增事宜在西藏自治区市场监督管理局完成变更登记,发行人取得换发后的《营业执照》。 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 3 月 17 日出具的大信验字【2022】第 14—00011 号《验资报告》,截至 2021 年 6 月 18 日,公司将资本公积 5,360,000.00 元,未分配利润 8,040,000.00 元,合计 13,400,000.00 元转增股本,变更后公司的注册资本、累计实收资本(股本)均为 40,200,000.00 元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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