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| 三角轮胎—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 三角轮胎股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-06-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2016-01-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 20000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 428470.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 20000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 安信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象询价确定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 丁木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 800,000,000 | 成立日期 | 2001-02-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司主要从事各种轮胎的研发、制造和销售,主要轮胎产品分为商用车胎、乘用车胎、斜交工程胎、子午工程胎和子午工程巨胎五大类,近4,200个轮胎品种,年制造能力达2,200万条(重量近60万吨),已成为国内产品最齐全的轮胎制造商和供应商之一。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、公司设立(1)概况2001年2月14日,山东省经济体制改革办公室出具鲁体改函字[2001]4号《关于同意设立三角轮胎股份有限公司的函》,批准由三角集团、威海中信贸易有限公司、山东世界贸易中心、桂林橡胶机械厂、中国化工建设青岛公司(后更名为“中国化工建设青岛有限公司”)、山东威海橡胶化工进出口公司(后更名为“威海橡胶化工进出口有限公司”)、北京橡胶工业研究设计院等七家法人股东和丁玉华、侯汝成、单国玲、宋军利、朱建设、王文浩等六名自然人股东共同发起设立本公司,股本总额为24,000万元,并随文颁发《山东省股份有限公司批准证书》(鲁政股字[2001]5号)。(2)非现金出资情况①三角集团三角集团以其拥有的与全钢子午胎和斜交胎业务相关的经营性资产及负债作为出资。②山东世界贸易中心山东世界贸易中心出资的实物资产为其拥有的位于济南市历下区泺源大街66号的527.42平方米商业房产。根据山东海天有限责任会计师事务所出具的鲁海会评报字[2000]第103号《资产评估报告书》,该项资产在评估基准日2000年9月30日的评估值为536.82万元,比调整后账面价值增值77.97万元,增值率为16.99%。评估结果于2000年12月29日经山东省国有资产管理办公室以鲁资产[2000]50号《关于山东世界贸易中心资产评估项目审核意见的通知》确认。(3)自然人现金出资情况本公司设立时,丁玉华、侯汝成、单国玲、宋军利、朱建设和王文浩六名自然人合计以现金出资1,800万元,出资资金主要来自于威海市人民政府的财政奖励。根据威海市人民政府《关于对三角集团有限公司经营层高管人员进行奖励的决定》(威政发[2001]2号),威海市政府对上述六名三角集团高级管理人员奖励1,500万元,扣税后实际奖励1,200万元,其中,丁玉华360万元,侯汝成228万元,单国玲204万元,宋军利168万元,朱建设132万元,王文浩108万元。2、第一次股份转让2004年5月25日,经在山东省(鲁信)产权交易中心挂牌,威海中信贸易有限公司与丁玉华、侯汝成、单国玲、王文浩签署《产权交易合同》((2004)年(C115001)号),威海中信贸易有限公司将其持有的三角股份1,646.92万股股份(占总股本的6.86%)以4,064万元的价格转让给上述四名自然人股东。3、第二次股份转让2007年6月28日和7月18日,朱建设、宋军利分别与丁玉华签订股权转让协议,朱建设将其所持公司130.44万股股份以320万元的价格(每股2.45元)转让给丁玉华,宋军利将其所持公司166.01万股股份以315万元的价格(每股1.90元)转让给丁玉华。4、增资至60,000万元2007年12月31日,三角股份召开2007年度第二次临时股东大会,审议通过了《三角轮胎股份有限公司利润分配方案》,决定以2007年9月30日总股本24,000万股为基数,以未分配利润向全体股东每10股送10股,同时以资本公积每10股转增5股,共计送红股24,000万股,转增12,000万股。万隆会计师事务所有限公司对公司新增注册资本情况进行了审验,并于2008年1月6日出具了万会业字(2008)第37号《验资报告》。2008年2月18日,公司领取了注册资本变更后的企业法人营业执照。5、第三次股份转让2010年6月23日,山东世界贸易中心与山东省商业集团有限公司签署《股权转让协议》,山东世界贸易中心将其所持公司股份中的1,482.225万股(占总股本的2.47%)按账面价值(原出资额)900万元转让给山东省商业集团有限公司。山东世界贸易中心与山东省商业集团有限公司均为山东省国资委100%持股的全资子公司,且山东世界贸易中心由山东省商业集团有限公司托管经营。本次股份转让经山东省国资委以鲁国资产权函[2010]75号《关于协议转让三角轮胎股份有限公司国有股权的批复》批准同意。6、第四次股份转让2010年6月29日,山东世界贸易中心、山东省商业集团有限公司分别与中国重汽(维尔京群岛)有限公司签署《三角轮胎股份有限公司股份转让协议》,山东世界贸易中心、山东省商业集团有限公司分别将其持有的三角股份1,482.225万股(占公司总股本的2.47%)作价68,269,801.27元转让给中国重汽(维尔京群岛)有限公司。2010年7月15日,有关各方重新签署了《主体变更补充协议》,约定上述股份转让受让主体变更为重汽投资。本次股份转让以山东瑞华资产评估有限公司出具的鲁瑞华评报字(2009)第0018号《中国重汽集团济南投资有限公司受让三角轮胎股份有限公司部分股权项目资产评估报告书》为参照,经山东省国资委鲁国资规划函[2010]199号《关于中国重汽集团济南投资有限公司收购三角轮胎股份有限公司部分股权的批复》和鲁国资产权函[2010]146号《关于协议转让三角轮胎股份有限公司国有股权的批复》批准同意。7、第五次股份转让2011年9月3日,三角集团、丁玉华、侯汝成、单国玲、王文浩作为转让方与驰发科技签署《股份转让协议》,三角集团将其持有的公司300万股股份转让给驰发科技,丁玉华、侯汝成、单国玲、王文浩分别将其持有的公司150万股股份转让给驰发科技。8、第六次股份转让2011年11月8日,三角集团分别与荣成阜盛、自然人王百忠和李志刚签署《股份转让协议》,三角集团将其持有的公司120万股、120万股和150万股股份以每股6.5元的价格分别转让给荣成阜盛、王百忠和李志刚。9、第七次、第八次股份转让2011年11月21日,丁玉华与单国玲签署《股份转让协议》,丁玉华将其持有的公司150万股股份无偿转让给公司主要自然人股东单国玲。单国玲的具体情况参见本招股意向书“第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员之一(一)董事会成员”的相关内容。10、第九次股份转让因本公司在2010年初之前曾倾向参考中国重汽模式发行红筹股在海外上市,2010年4月29日,三角集团、中国重汽(维尔京群岛)有限公司及本公司共同签署《三角轮胎股份有限公司股份转让协议》,三角集团将其持有的公司5,880万股股份(占公司总股本的9.8%)转让给中国重汽(维尔京群岛)有限公司。后来考虑到海外上市过程复杂、周期长、估值低、政策变化等因素,公司最终选择在国内上市,2011年9月16日,有关各方签署《三角轮胎股份有限公司股份转让协议补充协议》,约定上述股份转让的受让主体变更为重汽投资,同时将转让的股份数量调整为3,035.55万股(占公司总股本的5.06%)。2011年12月20日,三角集团与重汽投资签署《三角轮胎股份有限公司股份交割协议》,根据经山东省国资委备案的评估结果,本次股份转让的价格最终确定为118,756,427.89元。本次股份转让经山东省国资委以鲁国资规划函[2011]159号《关于中国重汽集团济南投资有限公司受让三角轮胎股份有限公司部分股权的批复》批准。整个股权转让过程合法合规。11、第十次股份转让2014年8月10日,张晓东与丁木签署《股份转让协议》,张晓东将其持有的公司5万股股份无偿转让给丁木;2014年8月24日,刘长桥与丁木签署《股份转让协议》,刘长桥将其持有的公司5万股股份无偿转让给丁木。12、第十一次股份转让2015年5月27日,张涛与孙树民签署《股份转让协议》,张涛将其持有的公司5万股股份无偿转让给孙树民;2015年5月27日,孙庆江与孙树民签署《股份转让协议》,孙庆江将其持有的公司2万股股份无偿转让给孙树民。2016年10月12日,公司完成注册资本的工商变更程序并换发了营业执照,统一社会信用代码为91370000726700647B,注册资本变更为80,000万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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