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| 菜百股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 北京菜市口百货股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-09-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 7777.78 | 项目拟募集资金(万元) | 125007.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 7777.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 赵志良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 700,000,000 | 成立日期 | 1994-12-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 黄金珠宝商品的原料采购、款式设计、连锁销售和品牌运营。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、1994 年 12 月,菜百有限设立菜百有限是由菜百商场、白广路商场、中银金行及 387 名菜百商场员工于1994 年 12 月 9 日共同出资设立的有限责任公司,其中:菜百商场以其整体经营性资产(含货币)出资,其业务资产及人员注入菜百有限;其他股东均以货币方式出资。根据公司提供的说明,因受有限责任公司股东人数上限限制,为照顾员工投资入股需要,当时将 387 名员工投资的 300 万元分别记在 45 名员工名下,由该等 45 名员工显名登记为菜百有限股东,代全体 387 名实际出资员工持股。具体设立过程如下:(1)审议及批准程序1994 年 6 月 17 日,北京市宣武区人民政府出具《关于对菜市口百货商场组建菜市口百货有限责任公司请示的批复》(宣政复[1994]2 号),同意菜百商场组建北京菜市口百货有限责任公司。1994 年 6 月 20 日,北京市经济体制改革委员会出具《关于批准设立北京菜市口百货有限公司的批复》(京体改委字[1994]第 116 号),批准设立菜百有限,并同意菜百有限的注册资本为 1,800 万元。股东的出资分别为:菜百商场 1,300万元,白广路商场 100 万元,中银金行 100 万元,分别占股本总额的 72.22%、5.56%、5.56%;45 名自然人共同出资 300 万元,占股本总额的 16.66%。(2)评估情况1994 年 6 月 10 日,宣武区国有资产管理局出具《准予资产评估通知书》(宣国资综字[1994]第 22 号),同意对菜百商场投入有限责任公司股份制企业的国有资产进行评估立项,委托资产评估机构评估资产。1994 年 6 月 17 日,北京龙洲会计师事务所出具《北京市宣武区菜市口百货商场资产评估报告》((94)龙评字第 10 号),对菜百商场拟投入到菜百有限的固定资产(包括房屋建筑物、生产设备、办公设备、运输设备)进行评估,评估基准日为 1994 年 5 月 31 日,评估总值为 11,335,037 元(其中房屋及建筑9,449,074 元,机器设备 1,885,963 元)。1994 年 6 月 27 日,北京市国有资产管理局出具《关于对北京菜市口百货商场资产评估结果确认的通知》(京国资估字[1994]166 号),确认北京龙州会计师事务所具有该局颁发的资产评估资格证书,所采用的评估方法符合国家国有资产管理局颁发的有关规定;同意对其评估值 1,133.5 万元予以确认。2020 年 5 月 6 日,北京中锋资产评估有限责任公司受公司委托对截至评估基准日 1994 年 5 月 31 日的净资产进行复评,出具了《资产评估复核报告》(中锋评报字(2020)第 01090 号)。此次设立菜百有限,实际系菜百商场以其整体经营性资产出资,菜百商场的业务资产及人员注入菜百有限,出资完成后,菜百商场成为持有菜百有限 72.22%股权的股东。菜百商场对菜百有限的 1,300 万元出资中,有 1,000 万元系以固定资产出资,其余 300 万元系以现金出资。实际出资操作中,菜百商场仅将上述评估价值 1,000 万元的固定资产作为出资投入菜百有限,剩余评估价值 133.5037万元的固定资产仍保留在菜百商场。菜百商场虽未将经评估的全部固定资产投入菜百有限,但与其他股东均系按照同样价格进行出资,且已履行了必要的审计评估手续,不存在违反《公司法》情况。上述出资情况已经北京市西城区人民政府以《北京市西城区人民政府关于对北京菜市口百货股份有限公司历史沿革有关情况进行确认的请示》(西政文〔2020〕2 号)予以审核确认,北京市人民政府作出《北京市人民政府关于北京菜市口百货股份有限公司历史沿革有关事项的批复》(京政字〔2020〕4 号),同意该审核意见。(3)验资情况1994 年 6 月 23 日,北京会计师事务所宣武分所出具《验资报告》([1994]京会宣字第 1292 号),菜百商场于 1994 年 6 月 19 日、23 日分别将现金 270 万元、30 万元汇入菜百有限临时存款账户,同时将经北京龙洲会计师事务所评估后、由北京市国有资产管理局以京国资估字[1994]166 号文确认评估值 1,133.5 万元中的 1,000 万元对应的资产投入菜百有限;白广路商场、中银金行及 45 名自然人均于 1994 年 6 月 10 日分别将现金 100 万元、100 万元、300 万元存入菜百有限临时账户;共验证注册资本 1,800 万元,予以认定,审验全体股东出资均已实缴到位。(4)工商登记情况1994 年 12 月 9 日,北京市工商局核准菜百有限设立,并向菜百有限核发了注册号为 11503399 的《企业法人营业执照》。2、1998 年 2 月,代持股转让至职工持股会(1)职工持股会设立的审议及批准程序1997 年 9 月 8 日,菜百有限取得北京市宣武区商委出具的《关于组建北京菜市口百货有限责任公司职工持股会的批复》(宣商发[1997]27 号),同意菜百有限成立职工持股会。1997 年 11 月 6 日,菜百有限取得市体改委出具的《关于同意设立北京市菜市口百货有限责任公司职工持股会的批复》(京体改发[1997]28 号):1、同意设立菜百有限职工持股会;2、菜百有限职工持股会的注册资金为 300 万元;3、同意推荐张艳梅同志任职工持股会理事长、杨文兰同志任职工持股会副理事长。1998 年 2 月 16 日,职工持股会取得北京市社团管理办公室下发的《北京市社会团体法人登记证》(注册字号:0011023)。1999 年 1 月 1 日,北京市民政局出具《关于北京菜市口百货有限责任公司职工持股会申请登记的批复》(京民社登字[1999]第 1023 号),经审核,菜百有限职工持股会符合国家关于社会团体登记的法律规定,准予职工持股会社团法人注册登记,发给《社会团体法人登记证书》正本及副本。(2)职工持股会验资情况1998 年 1 月 8 日,北京欣团会计师事务所出具《验资报告》(京欣验字[98]第 4 号),持股会注册资金 300 万元已足额到位。(3)股权结构职工持股会的设立系承接 45 名工商登记显名自然人股东持有的菜百有限股权。3、1998 年 4 月,菜百有限第一次股权转让(1)审议及批准程序1997 年 7 月 10 日,菜百有限召开股东会,同意白广路商场将所持有的公司100 万股股份转让给银海铂金,转让价格为 1 元/股;同意就此事修改公司章程。(2)股权转让1998 年 4 月,白广路商场将其所持菜百有限 100 万股股份以 100 万元的价格转让给银海铂金。4、2000 年 4 月,变更为股份公司(1)内部审议及批准程序1999 年 10 月 13 日,菜百有限召开第一届第十次股东会,审议通过了《确定股份改制的各有关事项》、《确认资产评估及净资产的分割》,同意:1、同意股份有限公司注册资本为 1.5 亿元,确定新增股东及出资比例;2、根据评估报告结果,实际可折股投资的净资产为 2,361.52 万元,一致同意按原投资比例分割可折价投资的净资产作为股份公司的投资。2000 年 1 月 8 日,菜百有限召开第一届第十一次股东会,审议同意:1、同意企业改制为股份有限公司;2、确认企业经评估后净资产为 2,361.52 万元,其所有归属权如下:北京市宣武菜市口百货商场确认 1,705.49 万元,占净资产比例为 72.22%;银海铂金确认 131.30 万元,占净资产比例为 5.56%;中银金行确认131.30 万元,占净资产比例为 5.56%;职工持股会确认 393.43 万元,占净资产16.66%;3、企业的债权、债务由改制后的企业继承。(2)外部批复1999 年 3 月 20 日,菜百有限向宣武区政府提交《北京菜市口百货有限责任公司转制变更为股份有限公司的请示》(菜政字[99]01 号),申请菜百有限转制变更为菜百股份;在资产评估的基础上,公司将有新的发起人加入,注册资本由1,800 万元增至 15,000 万元。1999 年 11 月 26 日,北京市宣武区人民政府出具《关于北京菜市口百货有限责任公司转制为股份有限公司的批复》(宣政复[1999]11 号),批复如下:1、原则同意上述改制方案;2、企业注册资本为 1.5 亿元,其中菜百商场股份由 1,300万元增至 4,460 万元;3、在方案实施中的国有资产管理等问题,按照有关规定协商解决。2000 年 1 月 28 日,北京市国有资产管理局出具《关于北京菜市口百货股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(京国资综[2000]126 号),同意:(1)菜百有限改制变更为股份有限公司并增资扩股的方案;(2)同意菜百商场作为发起人之一,认购股份 4,460 万股;(3)股份公司总股本 15,000 万股,其中国有法人股 7,490 万股、占总股本的 49.93%,菜百商场持有 4,460 万股、占总股本的 29.73%。2000 年 3 月 29 日,北京市人民政府办公厅出具《关于同意设立北京菜市口百货股份有限公司的通知》(京政办函[2000]35 号),同意:(1)设立菜百股份;(2)设立方式为发起设立;(3)菜百股份股份总数 15,000 万股,每股面值 1 元,股本总额 15,000 万元(3)评估情况2000 年 1 月 25 日,北京金正元资产评估有限责任公司出具《北京菜市口百货有限责任公司资产评估报告书》(金评报字[2000]第 006 号)2,以 1999 年 12月 30 日为评估基准日,菜百有限评估净资产为 2,361.52 万元。2000 年 1 月 28 日,北京市国有资产管理局出具《对北京菜市口百货有限责任公司拟发起设立股份有限公司资产评估项目审核意见的函》(京国资估[2000]112 号),确认北京金正元资产评估有限责任公司具有国家有关部门正式颁发的资产评估资格证书,评估操作中所选用的评估方法适当;其出具的金评报字[2000]第 006 号评估报告的评估结论仅对被评估资产和北京菜市口百货有限责任公司拟发起设立股份有限公司有效,评估基准日为 1999 年 12 月 30 日。2020 年 5 月 6 日,北京中锋资产评估有限责任公司受公司委托对截至评估基准日 1999 年 12 月 30 日的净资产进行复评,出具了《资产评估复核报告》(中锋评报字(2020)第 01089 号)。(4)验资情况2000 年 4 月 10 日,北京中威会计师事务所有限责任公司出具《验资报告书》(中威验(2000)第 238 号),验证菜百股份注册资本 15,000 万元;菜百商场等 16 家法人单位出资 15,000 万元,占注册资本的 100%,其中:以货币出资12,638.48 万元、以净资产方式出资 2,361.52 万元;以上货币出资已于 2000 年 4月 10 日存入银行账户。2020 年 8 月 10 日,致同会计师出具《验资复核报告》(致同专字(2020)第 110ZA6691 号),对公司 2000 年 4 月改制设立股份公司的验资报告进行了专项复核。(5)发起人协议及创立大会1999 年 12 月 30 日,菜百商场等 16 名发起人共同签署了《北京菜市口百货股份有限公司发起人协议书》,对股权结构、发起人权利义务等作出约定。2000 年 4 月 14 日,菜百股份创立大会暨第一次股东大会召开,会议审议通过《公司筹备工作报告》、《公司筹办费用审计报告》、《公司在设立过程中用非货币出资抵作股款的情况说明》、《公司章程》、《董事推荐提案》、《监事推荐提案》等菜百股份设立的相关议案。(6)工商登记情况1999 年 10 月 21 日,北京市工商行政管理局核发了“(京)企名预核(内)变字[1999]第 10112696 号”《企业名称预先核准通知书》,预先核准的企业名称为“北京菜市口百货股份有限公司”。2000 年 4 月 19 日,北京市工商行政管理局向菜百股份核发了注册号为1100001503399 的《企业法人营业执照》。5、2003 年 9 月,菜百股份第一次股权转让(1)审议及批准程序2003 年 9 月 8 日,菜百股份召开股东大会,同意北京七巧板广告有限公司将所持有的公司 600 万股股份转让给北京七巧板投资有限公司,转让价格为 1元/股;同意就此事修改公司章程。(2)股权转让协议2003 年 9 月 8 日,北京七巧板广告有限公司与北京七巧板投资有限公司签署《股权转让协议》,约定北京七巧板广告公司将所持有的菜百股份 600 万股的股份以 600 万元的价格转让给北京七巧板投资有限公司。(3)工商登记情况菜百股份已就本次股权转让办理工商变更登记。2003 年 9 月 16 日,北京市工商行政管理局向菜百股份核发了变更后的《企业法人营业执照》。6、2004 年 5 月,菜百股份第二次股权转让(1)审议及批准程序2004 年 4 月 27 日,菜百股份召开股东大会,同意银海铂金将所持有的公司330 万股股份转让给北京民用航空保安器材公司,转让价格为 1 元/股;同意就前述事宜修改公司章程。(2)股权转让协议2004 年 4 月,银海铂金与北京民用航空保安器材公司签署《股权转让协议》,约定银海铂金将所持有的菜百股份330万股的股份以330万元的价格转让给北京民用航空保安器材公司。(3)工商登记情况菜百股份已就本次股权转让办理工商变更登记。2004 年 5 月 18 日,北京市工商行政管理局向菜百股份核发了变更后的《企业法人营业执照》。7、2004 年 7 月,菜百股份第三次股权转让(1)审议及批准程序2004 年 6 月 12 日,菜百股份召开股东大会,同意未来建设集团有限公司(更名前为北京富明房地产开发有限公司)将所持有的 3,500 万股股份转让给菜百股份原股东浙江日月首饰集团有限公司;同意就前述事宜修改公司章程。(2)股权转让协议2004 年 7 月 6 日,未来建设集团有限公司(更名前为北京富明房地产开发有限公司)与浙江日月首饰集团有限公司签署《股权转让协议》,约定未来建设集团有限公司(原北京富明房地产开发有限公司)将所持有的菜百股份 3,500 万股的股份以 3,500 万元的价格转让给浙江日月首饰集团有限公司。(3)工商登记情况菜百股份已就本次股权转让办理工商变更登记。2004 年 7 月 7 日,北京市工商行政管理局向菜百股份核发了变更后的《企业法人营业执照》。8、2005 年 4 月,菜百股份第四次股权转让及第一次注册资本变动至 20,000万元(1)内部审议及批准程序2005 年 3 月 6 日,菜百股份召开 2005 年第一次临时股东大会,同意:1、公司注册资本增加至 20,000 万元;2、同意深圳市金麟首饰进出口贸易有限公司(更名前为深圳金麟珠宝有限公司)将所持有的菜百股份 150 万股转让给北京金麟投资发展有限公司;3、同意就前述事宜修改公司章程。(2)外部批复2005 年 3 月 16 日,北京市国资委出具《关于北京菜市口百货股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(京国资产权字[2005]25 号),同意:1、菜百股份增发新股方案;2、增发新股后,菜百股份总股本 20,000 万股。其中:菜百商场、北京市宣武区城市建设综合开发总公司、北京民用航空保安器材公司、北京金座投资管理公司、中银金行、北京市宣武区技术交流站分别持有 4,460 万股、1,000 万股、630 万股、600 万股、330 万股、150 万股,分别占总股本的 22.3%、5%、3.15%、3%、1.65%、0.75%,以上股权性质均为国有法人股。浙江日月首饰集团有限公司、职工持股会、北京云南经济开发有限责任公司(更名前北京云南经济开发公司)、北京德润经贸发展有限公司、北京金麟投资发展有限公司、北京京沙工艺品厂、北京市宣武虎坊路百货商场分别持有 4,000 万股、2,780 万股、2,000 万股、1,750 万股、600 万股、600 万股、300 万股、200 万股,分别占总股本的 20%、13.9%、10%、8.75%、3%、3%、1.5%、1%,以上股权性质均为社会法人股。2005 年 4 月 6 日,北京市发展和改革委员会作出《关于同意北京菜市口百货股份有限公司发行新股的函》(京发改[2005]700 号),同意菜百股份发行新股的申请:同意菜百股份发行新股 5,000 万股,每股面值 1 元;职工持股会认购1,000 万股,北京云南经济开发有限责任公司认购 1,000 万股,北京德润经贸发展有限公司认购 300 万股,北京金麟投资发展有限公司认购 450 万股,北京金座投资管理公司认购 500 万股,北京恒安天润投资股份有限公司认购 1,750 万股;发行完成后,菜百股份总股本为 20,000 万股。(3)评估报告2004 年 5 月 27 日,北京金正元资产评估有限责任公司出具《北京菜市口百货股份有限公司增资扩股项目评估报告书》(金评报字(2014)第 040 号),于评估基准日 2004 年 4 月 30 日,菜百股份净资产评估值为 167,628,980.23 元、评估增值率为 2.92%。2004 年 6 月,宣武区财政局出具《关于对北京菜市口百货股份有限公司增资扩股资产评估项目予以核准的函》(宣财企评[2004]3 号),确认北京金正元资产评估有限责任公司具有财政部颁发的资产评估资格,所采用的评估方法符合国家国有资产管理局颁发的有关规定;同意对其评估值予以确认。(4)股权转让协议2004 年 4 月 18 日,深圳市金麟首饰进出口贸易有限公司与北京金麟投资发展有限公司签署《股权转让协议书》,约定深圳市金麟首饰进出口贸易有限公司将持有的菜百股份150万股股份以150万元的价格转让给北京金麟投资发展有限公司。(5)验资报告2005 年 4 月 5 日,北京中宣育会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(中宣育验字(2005)第 2061 号),验证截至 2005 年 4 月 1 日,菜百股份已收到法人股东投入的新增注册资本 5,000 万元;本次新增股本股东的认缴价格为以评估基准日菜百股份的净资产与原股本的比值计算的溢价比例为准,每股 1.08元,合计收到溢价款 400 万元,计入资本公积。(6)工商登记情况菜百股份已就本次股权转让及增资办理工商变更登记。2005 年 4 月 8 日,北京市工商行政管理局向菜百股份核发了变更后的《企业法人营业执照》。9、2005 年 4 月,菜百股份第五次股权转让(1)审议及批准程序2005 年 4 月 19 日,菜百股份召开第二届股东大会第一次会议,同意浙江日月首饰集团有限公司将其持有的菜百股份 4,000 万股转让给浙江明牌首饰股份有限公司、北京七巧板投资有限公司将持有的菜百股份 600 万股转让给公司原股东北京恒安天润投资顾问有限公司;同意就前述事宜修改公司章程。(2)股权转让协议2005 年 4 月 16 日,浙江日月首饰集团有限公司与浙江明牌首饰股份有限公司签署《股权转让合同》,约定浙江日月首饰集团有限公司将所持有的菜百股份4,000 万股以人民币 4,000 万元的价格转让给浙江明牌首饰股份有限公司。2005 年 4 月 18 日,北京七巧板投资有限公司与北京恒安天润投资顾问有限公司签署《股权转让协议》,约定北京七巧板投资有限公司将所持有的菜百股份600 万股以人民币 600 万元的价格转让给北京恒安天润投资顾问有限公司。(3)工商登记情况菜百股份已就本次股权转让办理工商变更登记。2005 年 4 月 28 日,北京市工商行政管理局向菜百股份核发了变更后的《企业法人营业执照》。10、2006 年 12 月,菜百股份第六次股权转让(1)审议及批准程序2006 年 12 月 8 日,菜百股份召开临时股东大会,同意中银金行将其所持有的菜百股份330万股以1.08元/股的价格转让给北京恒安天润投资顾问有限公司;同意就前述事宜修改公司章程。(2)股权转让协议2006 年 11 月 20 日,中银金行与北京恒安天润投资顾问有限公司签署《股权转让协议书》,约定中银金行将其所持有的菜百股份330万股以356.4万元(1.08元/股)的价格转让给北京恒安天润投资顾问有限公司。(3)工商登记情况菜百股份已就本次股权转让办理工商变更登记。2006 年 12 月 30 日,北京市工商行政管理局向菜百股份核发了变更后的《企业法人营业执照》。11、2007 年 5 月,菜百股份第七次股权转让(1)审议及批准程序2007 年 3 月 27 日,菜百股份召开第二届股东大会 2007 年第一次会议,同意北京京沙工艺品厂将其所持有的菜百股份 300 万股股权以 1 元/股的价格转让给北京展宏博达工贸有限公司;同意就前述事宜修改公司章程。(2)股权转让协议2007 年 5 月 16 日,北京京沙工艺品厂与北京展宏博达工贸有限公司签署《股权转让协议》,约定北京京沙工艺品厂将其所持有的菜百股份 300 万股权以 1元/股的价格转让给北京展宏博达工贸有限公司。(3)工商登记情况2007 年 5 月,菜百股份已就本次股权转让办理工商变更登记。北京市工商行政管理局向菜百股份核发了变更后的《企业法人营业执照》。12、2008 年 4 月,菜百股份第八次股权转让(1)审议及批准程序2008 年 4 月 15 日,菜百股份召开第三届股东大会第一次会议,同意浙江明牌首饰股份有限公司、北京恒安天润投资顾问有限公司分别将其持有的菜百股份400 万股、268 万股转让给赵志良,北京云南经济开发有限责任公司、北京金麟投资发展有限公司、北京德润经贸发展有限公司、北京金座投资管理有限公司、北京展宏博达工贸有限公司、北京市宣武虎坊路百货有限责任公司分别将其持有的菜百股份 200 万股、60 万股、60 万股、60 万股、30 万股、20 万股转让给王春利,以上股权转让价格均为 1 元/股;同意就前述事宜修改公司章程。(2)股权转让协议2008 年 4 月 15 日,王春利分别与北京云南经济开发有限责任公司、北京金麟投资发展有限公司、北京德润经贸发展有限公司、北京金座投资管理有限公司、北京展宏博达工贸有限公司、北京市宣武虎坊路百货有限责任公司共计 6 家企业签署了《股权转让协议》。2008 年 4 月 15 日,赵志良分别与浙江明牌首饰股份有限公司、北京恒安天润投资顾问有限公司共计 2 家企业签署了《股权转让协议》。(3)工商登记情况2008 年 4 月,菜百股份已就本次股权转让办理工商变更登记。13、2011 年 6 月,菜百股份第九次股权转让(1)审议及批准程序2010 年 11 月 16 日,菜百股份召开第三届股东大会 2010 年第二次会议,同意北京金麟投资发展有限公司将所持有的菜百股份540万股以576万元的价格转让给深圳市金麟首饰进出口贸易有限公司;同意就前述事宜修改公司章程。(2)股权转让协议北京金麟投资发展有限公司与深圳市金麟首饰进出口贸易有限公司签署《公司股权转让协议》,约定北京金麟投资发展有限公司将所持有的菜百股份 540万股以 576 万元(1.07 元/股)的价格转让给深圳市金麟首饰进出口贸易有限公司。(3)工商登记情况2011 年 6 月,菜百股份已就本次股权转让办理工商变更登记。14、2013 年 7 月,菜百股份第二次注册资本变动至 50,000 万元(1)审议及批准程序2013 年 4 月 18 日,菜百股份召开第四届股东大会 2013 年第一次会议,同意以菜百股份未分配利润中的 3 亿元转增股本,转增后菜百股份的股本变更为50,000 万元;同意就前述事宜修改公司章程。(2)验资报告2013 年 6 月 7 日,北京中宣育会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(中宣育验字(2013)第 11007 号),截至 2013 年 6 月 7 日,菜百股份已将未分配利润 30,000 万元转增公司股本,变更后的注册资本为 50,000 万元。(3)工商登记情况菜百股份已就本次转增办理工商变更登记。2013 年 7 月 9 日,北京市工商行政管理局向菜百股份核发了变更后的《企业法人营业执照》。15、2014 年 8 月,菜百股份第十次股权转让暨国有股权无偿划转(1)内部审议及批准程序2014 年 5 月 6 日,菜百股份召开第四届股东大会 2014 年第一次会议,同意菜百商场将其所持有的菜百股份的股份无偿转让给金正公司。(2)外部批复2014 年 4 月 9 日,北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会作出《关于将菜百商场所持有的菜百股份公司股权无偿划转至金正公司的批复》(西国资复〔2014〕19 号),同意将菜百商场持有的菜百股份 22.30%的股权(11,150 万股股权)无偿划转至金正公司。(3)产权交易2014 年 5 月 30 日,北京产权交易所出具《企业国有产权交易凭证》(NO.T00000864),菜百商场将持有的菜百股份 11,150 万股股份转让给北京市金正资产投资经营公司,成交类型及支付方式均为无偿划转。(4)工商登记情况2014 年 8 月,菜百股份已就本次无偿划转了办理工商变更登记。16、2015 年 11 月,菜百股份第十一次股权转让及第三次注册资本变动(1)公司 2015 年转增情况经菜百股份全体股东同意,菜百股份于 2015 年 6 月进行了一次未分配利润转增股本,同意以菜百股份 2014 年可供分配利润中的 14,850 万元转增注册资本。转增后公司的注册资本由 50,000 万元变更为 55,000 万元。针对本次未分配利润转增注册资本,为满足部分股东(包括金正公司、云南开发、民航保安、金座投资、德润经贸、深圳金麟、展宏博达工贸、虎坊路百货8 名股东)在账面上体现当年全部投资收益的需求,公司在操作中采取变通安排,将本次转增的股东大会决议拆分成利润分配和增加注册资本两项进行表决,且对有账务处理需求的部分股东,公司将转增股本对应款项支付给该等股东后,该等股东应公司要求于收到款项当日汇回公司账户。公司 2015 年转增时的全体股东均对本次转增事宜予以确认,对公司应部分股东账务处理需求而采取的变通安排没有异议,并确认公司已就本次转增履行了必要的内部程序,本次转增决议有效。西城区国资委作为菜百股份的实际控制人对本次转增事宜出具书面确认函予以确认,其知悉及认可公司本次转增采取的变通安排,确认本次转增已履行了内部决策程序,相关操作安排不存在不利影响,转增行为合规有效。(2)公司 2015 年股权转让情况2015 年 5 月 28 日,深圳金麟与北京锦鸿签署《股权转让协议》,约定深圳金鳞将所持有的菜百股份 1,350 万股股份(占菜百股份股份总数的 2.7%)以 1元/股转让给北京锦鸿。根据上述交易双方确认,由于菜百股份进行未分配利润转增注册资本,全体股东出资均已等比例增加,因此上述股份转让标的实际为该转增后转让方所持菜百股份股份数量即 1,485 万股股份。2015 年 6 月 2 日,展宏博达工贸与京沙金业签署《股权转让协议》,约定展宏博达工贸将所持有的菜百股份 675 万股股份(占菜百股份股份总数的 1.35%)以 1 元/股转让给京沙金业。根据上述交易双方确认,由于菜百股份进行未分配利润转增注册资本,全体股东出资均已等比例增加,因此上述股份转让标的实际为该转增后转让方所持菜百股份股份数量即 742.5 万股股份。2015 年 8 月 10 日,西城区国资委作出西国资复〔2015〕53 号《关于将北京广安置业投资公司持有的北京菜市口百货股份有限公司股权无偿划转至北京广安控股有限公司的批复》,同意将广安置业持有的菜百股份 2,500 万股股份(对应持股比例为 5%)无偿划转至广安控股。2015 年 11 月 2 日,北京产权交易所就上述无偿划转事项出具《企业国有产权交易凭证》(NO.T01300216)。根据上述交易双方确认,由于菜百股份进行未分配利润转增股本,全体股东出资均已等比例增加,因此上述股份转让标的实际为该转增后转让方所持菜百股份股份数量即 2,750 万股股份。本次股份转让/划转的交易各方均已书面确认,转让方/划转方所转让/划转的股数均系菜百股份 2015 年转增后的持股数额。(4)工商登记情况菜百股份已就本次转增及股权转让办理工商变更登记。2015 年 11 月 20 日,北京市工商行政管理局向菜百股份核发了变更后的《营业执照》。17、2016 年 9 月,菜百股份第十二次股权转让(1)内部审议及批准程序2016 年 7 月 8 日,菜百股份股东大会重要事务决定书同意职工持股会将持有的公司 360 万股股份以 1 元/股的价格转让给北京云南经济开发有限责任公司;同意就前述事宜修改公司章程。(2)股权转让协议2016 年 8 月 12 日,菜百职工持股会与北京云南经济开发有限责任公司签订了《股权转让协议》,约定菜百职工持股会将持有的菜百股份 360 万元出资额(0.65%的股份)以 360 万元转让给北京云南经济开发有限责任公司。(3)工商登记情况2016 年 9 月,菜百股份已就本次股权转让办理工商变更登记。18、2018 年 1 月,菜百股份第四次注册资本变动至 70,000 万元(1)审议及批准程序2017 年 12 月 27 日,菜百股份召开第五届股东大会 2017 年第三次会议同意以菜百股份未分配利润中的 1.5 亿元转增股本,转增后菜百股份的股本变更为70,000 万元;同意就前述事宜修改公司章程。(2)工商登记情况菜百股份已就本次转增办理工商变更登记。2018 年 1 月 19 日,北京市工商行政管理局向菜百股份核发了变更后的《营业执照》。19、2019 年 1 月,菜百股份第十三次股权转让(1)审议及批准程序2018 年 12 月 25 日,菜百股份召开 2018 年第三次临时股东大会,同意北京市金正资产投资经营公司协议受让北京广安控股集团有限公司所持有的菜百股份 3,500 万股;同意北京恒安天润投资顾问有限公司协议受让北京德润经贸发展有限公司所持有的菜百股份 1,890 万;同意就前述事宜修改公司章程。2018 年 12 月 26 日,西城区国资委以《关于北京广安控股集团有限公司协议转让菜百股份的批复》(西国资复〔2018〕35 号)批准金正公司与广安控股之间的股份转让事宜。(2)股权转让协议2018 年 12 月 21 日和 2020 年 5 月 18 日,北京恒安天润投资顾问有限公司与北京德润经贸发展有限公司签署《股权转让协议书》及《股权转让协议之补充协议》,约定德润经贸将其所持有的菜百股份 1890 万股以 8,310 万元的价格转让给北京恒安天润投资顾问有限公司。2018 年 12 月 24 日,金正公司与广安控股签订《产权交易合同》,约定广安控股以 22,890 万元对价将其所持有的菜百股份 5%股份(对应菜百股份 3,500万股股份)转让给金正公司。同日,北京产权交易所出具《企业国有产权交易凭证》(NO.1401299),北京市金正资产投资经营公司受让北京广安控股集团有限公司所持有的菜百股份 3,500 万股,成交类型为国资委批准的协议转让项目,转让标的的评估值为 8,806.74 万元,成交价格为 22,890 万元。(3)工商登记情况2019 年 1 月,菜百股份已就本次股权转让办理工商变更登记。20、2019 年 12 月,全体实际持股的隐名自然人股东由间接持股还原登记为显名股东直接持股(1)审议及批准程序因菜百有限设立时实施员工持股,导致菜百股份实际股东人数超过 200 人,根据《200 人审核指引》的要求,职工持股会采取将职工持股会代表员工对菜百股份的间接持股还原至全体自然人直接持股的方式进行规范。2019 年 12 月 6 日,职工持股会召开第五届会员代表大会第四次会议,审议通过《关于将所持北京菜市口百货股份有限公司股份还原给全体会员直接持有的议案》,同意将职工持股会所持菜百股份 92,718,182 股股份(占菜百股份股份总数的 13.25%)按照全体 752 名会员在职工持股会的出资比例无偿还原给该等自然人直接持有,职工持股会不再作为公司股东继续持股。该等 752 名自然人将作为菜百股份股东与菜百股份现有其他股东共同登记于菜百股份股东名册。2019 年 12 月 10 日,菜百股份 2019 年第二次临时股东大会通过决议,同意职工持股会将其持有的公司 13.25%的股份(9,271.8182 万股股份),还原登记为职工持股会的全体会员(均为自然人,人数合计 752 名)直接持有,并将上述752 名自然人股东和其余 10 名机构股东共同登记于公司股东名册;并同意在股东大会审议通过还原持股事项后,与北登中心签署股份托管登记协议,托管后,菜百股份股份的登记、变更、质押、股东名册管理和股权信息查询等相关股权管理事宜将交由北登中心代为统一办理;并同意相应修改《公司章程》。(2)托管备案情况2019 年 12 月 10 日,公司与北登中心签署了《证券(股份)登记存管服务协议》,公司同意委托北登中心对公司全部股东的股份进行托管。北登中心于2019 年 12 月 10 日出具了《股份初始登记存管通知书》(京股初〔2019〕234号),办理完成公司 100%股份托管登记手续。2020 年 1 月,菜百股份在北京市工商局办理完成修改后的《公司章程》备案手续。21、2020 年 3 月,菜百股份股份划转(1)批准程序2020 年 3 月 17 日,中国民用航空局空中交通管理局作出民航空局函〔2020〕53 号《民航局空管局关于保安器材公司所持股权无偿划转至投资管理公司的批复》,同意将北京民用航空保安器材有限公司持有的菜百股份 2,205 万股股份(对应持股比例为 3.15%)无偿划转至民航空管投资管理有限公司。(2)工商登记情况由于菜百股份在完成股份确权及规范还原后,已于 2019 年 12 月 10 日在北登中心完成其 100%股份的托管登记手续,因此本次股份划转需要在北登中心办理变更登记手续。2020 年 3 月 25 日,北登中心出具《非交易过户凭证》,本次股份无偿划转涉及的北登中心变更登记手续办理完毕。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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