01. 宏观要闻
1、嫦娥七号飞行任务器箭组合体完成垂直转运 计划近日择机实施发射
据央视新闻，中国载人航天工程办公室消息，北京时间2026年8月19日，嫦娥七号探测器和长征五号遥十四运载火箭在中国文昌航天发射场完成技术区相关工作，器箭组合体已垂直转运至发射区。
嫦娥七号探测器、长征五号遥十四运载火箭分别于4月、7月运抵发射场，先后完成了总装、测试等准备工作。目前，发射场设施设备状态良好，后续将按计划开展发射前各项功能检查、联合测试、推进剂加注等工作，计划近日择机实施发射。
2、美银调查：基金经理股票配置升至近五年最高 空头几乎绝迹
美国银行的Michael Hartnett表示，全球投资者进一步提高股票持仓，股票配置升至近五年来最高水平，市场几乎没有给悲观者留下空间。Hartnett为首的美银策略师团队在报告中写道，美银最新行业调查显示，净56%的基金经理超配股票，占比为2021年11月以来最高。现金配置则降至“极低”的3.5%。
报告称，市场共识是经济不会出现明显“着陆”、美联储不会加息、AI资本开支不会削减、民主党不会在中期选举中大胜。他们认为当前仓位仍意味着投资者更应在风险资产内部撤退或轮动，而不是进一步加仓，报告重申了近期转向更防御性市场板块的观点。
3、通胀、赤字与AI融资齐袭 多国长期主权债收益率升至十余年高位
从通胀到债务驱动的人工智能投资热潮，长期债券正成为投资者各种担忧的震中，各国政府因此付出更高融资成本。全球主权债的借贷成本都在飙升。
本周，30年期美国国债收益率升至2007年以来的最高水平，法国30年期国债收益率刷新2008年以来的纪录，德国国债收益率升至2011年水平。英国国债收益率接近6%，类似期限的日本国债收益率也接近历史最高。
尽管这种走势背后有各国市场自身的因素，但推动收益率上升的结构性力量具有全球性。疑虑之一是，日益分裂的世界秩序将使各国经济更易受供给冲击和持续通胀压力的影响。此外，债券持有人也担心各国政府无法控制支出，不利财政健康。市场结构和人口结构的变化导致曾经稳定的买家需求不如以往。
02. 行业新闻
1、宇树科技高开629% 中一签浮盈达47万元
8月19日，A股“人形机器人第一股”宇树科技登陆科创板，发行价150.8元/股。公司股价上市首日高开629%，报1100元，单签收益为47.46万元，创下新股首日单签浮盈第二高的记录，仅次于昨日上市的频准激光。截至午间休市，宇树科技股价报883.87元/股，涨幅486.12%，中一签浮盈约36.65万元，公司总市值约3575亿元。
宇树科技是全球高性能通用机器人行业引领者，四足机器人、人形机器人两大品类出货量均位居全球第一。公司上半年实现营业收入11.52亿元，同比增长48.54%；扣非归母净利润2.44亿元，同比下滑19.34%。
2、长江存储IPO辅导状态变更为“辅导验收”
据证监会网站披露，长江存储控股股份有限公司IPO辅导状态变更为“辅导验收”，辅导券商为中信证券和中信建投。
3、蓝箭航天：计划在半年内实施朱雀三号回收箭体复飞
今日，蓝箭航天朱雀三号遥二顺利完成一子级完整回收试验。据科创板日报消息，蓝箭航天相关负责人表示，公司明确计划半年内开展回收箭体复飞试验，搭建“发射?回收?检测?复用”完整闭环，坚持液氧甲烷可回收路线，持续打磨高频次复用能力，为低成本规模化商业发射铺路。
03. 板块掘金
1、国信证券研报指出，掘金牧业景气大周期，把握养殖龙头估值切换。肉牛及原奶：看好国内牧业大周期反转，海内外肉牛及原奶景气有望共振上行。生猪：官方产能调控将加速头部企业现金流快速好转，并有望转型为红利标的，在全行业产能收缩的背景下，龙头的成本优势有望明显提高，强者恒强。
2、万联证券认为，快递板块，实物商品网上购物零售额进入平稳增长期，电商行业进一步规范化，推动快递行业理性竞争，逐步走向高质量发展。“反内卷”政策持续推进，政策效果已经有所显现，上市快递企业业绩拐点确立，行业价格回升，头部企业优势凸显，建议积极关注。
3、山西证券认为，AI算力高增驱动石墨烯TIM材料成为必选项。英伟达新一代RubinGPU已全面切换为石墨烯TIM材料，考虑到Rubin已全面投入生产，2026Q4开始有望逐步放量，预计石墨烯TIM材料市场需求将随之快速增长。加之，目前石墨烯TIM材料海外厂商布局较少，整体供应以国内公司为主，国内石墨烯TIM材料厂商有望迎来广阔发展机遇。
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