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A股反攻!外资发出两大信号

来源:证券之星资讯 2024-03-28 16:35:32
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市场全天冲高回落,三大指数均收涨。

盘面上,低空经济板块持续爆发,深城交、万丰奥威、立航科技等近40股涨停或涨超10%。低空经济大涨也带动了智慧灯杆、碳纤维、无人机、卫星导航等其他相关板块走强。机器人概念股盘中活跃,AI概念股展开反弹,算力方向领涨。消费电子概念股同样震荡走强。下跌方面,银行股陷入调整,光大银行跌超5%。

板块方面,低空经济、智慧灯杆、铜缆高速连接、卫星导航等板块涨幅居前,银行、猪肉等少数板块下跌。总体上个股涨多跌少,全市场超4500只个股上涨。

截至收盘,沪指涨0.59%,深成指涨1.31%,创业板指涨0.95%。沪深两市今日成交额9322亿,较上个交易日放量434亿。北向资金全天净买入23.35亿,其中沪股通净买入25.59亿元,深股通净卖出2.25亿元。

低空经济迎重磅利好

今日,低空经济、飞行汽车板块大爆发,掀起涨停潮,毫无疑问成为市场最热门的方向。

消息面上,工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局等四部门近日联合印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》。提出到2027年,我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升,现代化通用航空基础支撑体系基本建立,高效融合产业生态初步形成,通用航空公共服务装备体系基本完善,以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。

到2030年,以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立,支撑和保障“短途运输+电动垂直起降”客运网络、“干-支-末”无人机配送网络、满足工农作业需求的低空生产作业网络安全高效运行,通用航空装备全面融入人民生产生活各领域,成为低空经济增长的强大推动力,形成万亿级市场规模。

此外,民航局定于3月29日(星期五)15:00举行新闻发布会,邀请相关负责人介绍民航局落实中央经济工作会议和政府工作报告精神推进低空经济发展所做工作及下一步考虑、近年来通用航空改革发展情况、近年来无人机发展情况及民航局开展的相关工作,并答记者问。届时,或释放更多有关低空经济的利好。

通用航空产业是低空经济的主体。在利好政策催化下,低空经济方向今日大幅领涨A股,相关概念指数涨幅一度超过9%。

低空经济作为新时代生产力发展的一个重要突破口,具有产业链长、辐射带动效应广泛、发展潜力巨大、市场需求广阔的特点。同时,eVTOL(电动垂直起降飞行器)具有耗电量小、运维成本低等显著优势,预计批量化生产后,原材料、零部件、工具和人工等的标准成本有望进一步下降。

此外,中泰证券测算,eVTOL有望从城市空中出行场景率先放量,以一条“深圳-珠海”的典型航线测算,eVTOL航线资本回收期仅为1.99年。作为新质生产力的重要抓手,eVTOL有望助力我国民航飞机制造业“弯道超车”,凭借我国锂电产业链深厚优势,完美复刻中国新能源汽车产业链的成功模式。

除了低空经济概念爆发,AI概念股今日同样展开修复,算力板块反复活跃,核心股浪潮信息涨停,获主力资金净买入近20亿元,数额一骑绝尘。此外机器人、消费电子等方向表现活跃,科技股集体吹响了反攻号角。

整体而言,今日市场如期展开反弹,成功收回了昨日的失地。不过要注意的是,今日量能没有明显的提升,A股成交额仍在万亿元以下,因此在短线情绪全面修复后,题材间或将再度陷入轮动格局,故后续应对上仍应聚焦核心的主线热点。

外资布局透露两大信号

近期,有关海外风险的讨论愈演愈烈,由此也引发了外资的频繁转向。但从数据上看,外资正在用实际行动加快布局资本市场。

伦敦大学退休金计划递交了合格境外投资者(QFII/RQFII)资格的申请,并于3月25日正式获中国证监会受理。中国证监会网站显示,截至2024年3月27日,获批合格境外投资者资格的机构已达810家,主要为境外养老金、主权基金、商业银行、资产管理公司等。这些外资机构已成为我国资本市场的重要机构投资者。

证券日报发文评论称,外资机构加大对中国资本市场的投资透露出两大信号:

一是稳中向好的经济基本面,坚定了外资机构加大投资中国的信心。国际货币基金组织预测,2024年—2028年,中国经济增速将持续高于全球增速,显著高于发达经济体增速,在新兴经济体和发展中国家中持续位居前列。

当前,中国经济运行延续回升向好态势,起步平稳,在高质量发展的道路上坚定信心向前进。这进一步增强了外资机构对中国中长期发展前景的认可,并对中国经济未来稳定发展持乐观态度。

二是中国资本市场坚定不移扩大高水平制度型开放,为外资机构提供了更加便利友好的投资环境。近年来,证监会不断深化资本市场的制度型开放,取消证券、基金、期货公司外资股比限制,积极拓宽跨境投融资渠道,持续提升外资机构展业便利度。

可以预见,随着中国经济的稳步增长、资本市场对外开放步伐的加大、国际化程度的进一步加深以及美元加息从预期到现实的到来,中国资本市场将吸引越来越多的外资机构不断涌入,超配中国资产将成为全球机构投资者的必选项。

A股后市如何演绎?

最后,回到A股市场来看,一跌一涨后,虽然指数收复失地,但投资者反而会更加谨慎,叠加沪指在3000点盘整已有一段时日,投资者更易产生焦虑情绪。那么看后市,A股又会走向何处?

在春季策略会上,申万宏源披露了对于市场最新的判断。

首先是货币政策上,申万宏源研究宏观资深高级分析师屠强指出,自去年四季度政策将“价格水平”作为今年重要考量以来,年初降准降息幅度均录得今年新高。展望后续,货币政策上半年靠前发力已完成,后续更多为配合型操作,包括设备投资再贷款等结构性工具可能新增或扩容。

下一轮货币宽松或需等待汇率压力缓和时,也即年中美联储降息之后,同时也需要等待银行净息差压力的缓和,因此,预计后续存款利率下调先于贷款利率,而贷款降息预计在7月之后,降准预计9月。

其次是A股市场的基本面,申万宏源研究A股策略首席分析师傅静涛认为,整体来看,2024年A股业绩增长仍需磨底,2024年前三季度A股总体是震荡市,市场总体稳定和结构亮点挖掘仍高度依赖于政策催化。2025年业绩会脱离底部区域,2024年四季度指数中枢有望抬升。

短期来看,“2月春季躁动,4月脚踏实地,3月是过渡期”的判断不变,4月是业绩验证期,景气持续改善的方向稀缺,市场正常休整,等待政策刺激弹性和新经济产业趋势明确。”

具体投资方向上,傅静涛认为,2024年小盘成长基本面支撑不足,全年小盘成长主题投资会反复有机会,但需要回避业绩验证期。

傅静涛后续最看好的是高股息板块。“4月在需求、供给、出海和科技创新基本面弹性有限的情况下,基本面改善可持续的方向相对稀缺,从稳态高股息和动态高股息中找估值重估的机会是方向。同时,4月业绩期,分红比例提升可能迎来集中验证期,这将强化高股息的思潮,高股息的进攻性可能增强。”

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