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不好,段永平看空英伟达?

来源:证券之星资讯 2024-03-12 15:35:19
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最近,段永平在雪球平台上(ID:大道无形我有型)多次发声,和网友探讨了对于商业模式、经营差异化等方面的思考。此外,大道还表达了自身对于比特币、苹果、英伟达等的最新看法。

所以,今天的文章我们就借此机会,再来和大家分享一些大道的最新感悟:

1.关于比特币:

大道:“不投不能评估其未来自由现金流的生意”——比如比特币(2.29)

2.点评苹果取消造车:

大道:苹果果然取消了电动车项目!

10多年前曾经盛传苹果要推电视机,有业内资深人士甚至告诉我他已经看到样机了。我说,你可能不太了解苹果,样机不说明任何问题。同理,差不多的时期,有人问我iPhone会不会出大屏,我说一定会的。尽管后来还是等了三年。

网友:大道对VisionPro怎么看,我感觉迟早也会取消。

大道:Vision Pro 会好到你不敢相信,但可能需要5-10年。那要取决于什么是改变世界的定义。(2.28)

拿到自己的vision pro后,只要在家,每天或多或少都会用一下,到目前为止没再发现过不舒服的问题。也许是我不喜欢看3D东西的缘故吧。(3.2)

网友:感觉苹果又逐渐进入大道击球区了。

大道:卖put的舒适区。

我的OXY也有一些put在3/8和3/15到期,刚刚卖了5000个25/03/19的苹果的put压压惊,收12.9。(3.7)

网友:求教,大道是怎么判断苹果不会成为下一个诺基亚或者思科的?

大道:商业模式和企业文化。(3.11)

3.关于经营差异化:

网友:饮用水您觉得算不算没有差异化的产品?我对于依云矿泉水能卖这么贵一直感到很神奇。从科学的角度看它不可能有什么差异,但是被赋予故事之后又俨然很有护城河。

巴老讲过麦片的例子,品牌多,但是都活得好,我自己的感知是吃到肚子里面的,穿在身上的,比较容易找到差异化,经济水平约好的地区,越是如此。

大道:人们对吃喝的东西的信任度是一个重要的差异化来源,而且这种差异不是空穴来风的。口感当然是另一个差异化的重要原因。

从生意角度而言,销售渠道应该也算一种差异化吧。对买水的企业而言,能把水买成可口可乐那样全球都随处可见其实是相当难的。对卖水的企业而言,能把水卖成可口可乐那样全球都随处可见其实是相当难的。(3.7)

4.关于输(du)赢(bo)

网友:好奇的是大道在赌博的时候有没有上过头,还是一直都是清醒地胡乱玩几把?太多人把赌博当技术来研究了。年轻时你是怎么做到人间清醒的

大道:确实从来没上过头。概率上铁输的游戏怎么会上头呢?(3.10)

5.客串英伟达空头:

大道:突发奇想,来体会一下nvda空头们的感受,起个大早,卖个小call,今天到期的。似乎赚了三个VisionPro。

其实我没那么了解nvda,最近看了一眼觉得nvda涨的有道理。我只是娱乐一下,没任何观点。这跟上次我卖AMC和GAME的call的态度完全不一样。在AMC和GAME上我是敢卖长点的Call的,nvda只是卖个当天的而已,如果错了收盘前就投降了。(3.9)

英伟达非常厉害,产品其实有很大的差异化,堪称芯片界的苹果!NVDA涨成这个样子是道理的,继续涨也非常有可能。这也是不能空一个好公司的一个例子。(3.10)

网友:最近一直再想:10年后的英伟达会是什么样子呢?大家有什么看法?

大道:科技公司非常难看懂。我看不懂,也没时间看,就只能错过了。(3.11)

网友:我怎么有一个印象,阿段好像很多年前持有过英伟达,且好像那一年英伟达是美股全年涨幅最好的几个股票之一。

大道:很久以前确实买过1万股nvda,但因为看不懂就又卖掉了,持有的时间不是很长,印象中赚的钱也不多。要是留到现在我就发达了,哎…(3.12)

......

这里研究院来就大道卖call英伟达谈谈我们的看法:

首先大道卖call,并不是说是看空英伟达。此次卖出的call是当日到期,大道出于好奇,顺便扮演客串一下英伟达“空头”的角色,再顺便赚了点小钱而已。所以大道自身也说此次仅为娱乐,没有太多观点。当然大道也比较纠结,认为英伟达作为“芯片界的苹果”,涨(跌)其实都是有可能的。

这里说说我们对于英伟达的看法:其实在我们看来AI虽然代表一定的科技前沿和技术趋势,但是对于当下落地情况和估值,市场的表现难免包含了过多的乐观预期。当然这里并不是在和大家猜(股价涨跌),因为预测这没有太大意义。价投高估了可以甚至看空不做,但不会做空(大道同样强调了“不能空一个好公司”的观点),基于基本面的理性决策才是硬道理。

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