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官媒再谈A股!大反弹来了?

来源:证券之星资讯 2023-10-26 16:37:30
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大盘全天探底回升,创业板指领涨,盘中一度再创年内新低。

盘面上,卫星导航概念股午后持续爆发,亚光科技、天银机电、龙洲股份等涨停。汽车产业链表现活跃,华为汽车方向领涨,鹏翎股份、聚赛龙、江淮汽车、佛山照明等近10股涨停。AI概念股尾盘反弹,CPO方向领涨,光迅科技涨停。电力股震荡反弹,豫能控股涨停。板块方面,华为汽车、卫星导航、一体化压铸、液冷服务器等板块涨幅居前。

下跌方面,光伏、锂矿等新能源赛道股一度陷入调整,通威股份、融捷股份跌超5%。煤炭、房地产、BC电池、水泥等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少,两市超2700只个股上涨。

截至收盘,沪指涨0.48%,深成指涨0.4%,创业板指涨0.65%。沪深两市今日成交额8425亿,较上个交易日缩量312亿。北向资金全天净买入12.27亿元,其中沪股通净买入8.13亿元,深股通净买入4.14亿元。

“妖王”炸板,炒作结束了?

今日,A股三大指数午后迎来反弹,收盘均实现上涨,但高位股今日却迎来大幅分化,短线情绪与指数走势呈现出明显背离。

近期风头最盛的“妖王”圣龙股份,第15个涨停板今日被巨量获利资金砸开,收盘跌幅超过7%,全天成交额超过20亿元。消息面上,10月25日晚间,圣龙股份披露三季度报告,前三季度公司实现营业收入10.51亿元,同比下降3.16%;实现归母净利润3531.4万元,同比下降53.21%。其中,第三季度净利润806.81万元,同比下降75.88%。

15连板,是这两年A股连板的最高纪录(剔除ST股),今日圣龙股份炸板收跌,或意味着这一波炒作行情已接近尾声。除了圣龙股份,今日还有中贝通信、翠微股份、锦鸡股份、三维通信、坤泰股份、捷荣技术、等多只高位股涨幅收窄或炸板收跌。

整体而言,市场的热点今日依旧围绕着华为产业链展开,算力、6G、汽车、鸿蒙、卫星通信等分支均在盘中活跃。

首先,算力板块成为了近期市场的核心热点。主要是因为英伟达的出货限制从“30天后生效”改为“即刻生效”,市场预计供给收缩将带来存量算力涨价,这对于国产算力以及算力租赁等方向带来了直接催化。在连续数日的发酵下算力方向逐步成为了具有较高延续性的市场新主线。

其次,华为汽车链仍是可持续关注的方向,从基本面来看,华为汽车销量放量,给资金带来更乐观的预期。目前,问界M9盲订已经有1.5万辆,智界11月也要上市。问界明年一旦放量,业绩会加速释放。

此外,卫星通信方向同样值得期待,其中龙洲股份、天银机电等个股维持了强势上涨结构,但这几个交易日都属于被动跟涨的态势,后续板整体仍需进一步加强去奠定其市场地位。

但需注意的是,由于短期题材在连续炒作后已趋于极致,资金对高位股的分歧逐步加剧,今日高标龙头圣龙股份率先跳水翻绿,两市的炸板率也明显提升,指数与情绪端的背离加剧,后续,市场或将再度面临结构性分化局面。

官媒:鼓励更多长期资金积极入市

近期,A股投资者情绪明显消极,为了提振市场信心,“国家队”中央汇金连续两度出手,增持四大行并买入A股ETF产品,被市场认为是资金将持续入场的信号。

对于汇金接连出手,经济日报今日也刊文指出,被视为金融“国家队”的汇金公司此时连续出手,并明确表示未来将继续增持,给市场带来持续护盘的确定信号,体现了管理层维护资本市场稳定的决心。汇金再度入场,带动作用值得期待。

不过从市场整体表现看,汇金公司出手仍有些“孤掌难鸣”的意思,A股仍需要更多长期资金入市。

经济日报评论也称,汇金公司主动“站出来”,对于修复市场短期情绪无疑有积极作用,但正所谓“一人拾柴火不旺,众人拾柴火焰高”,要更好地活跃资本市场、提振投资者信心,还需要更多上市公司大股东做多力量的托举,需要保险资金、养老金、企业年金等更多长期资金积极入市。

还要看到,当前我国资本市场存在投融资失衡、上市公司质量有待进一步提高等问题挑战,这也是导致A股此次非理性下跌的原因之一。促使A股尽快回归理性轨道、回归经济基本面,已成为目前市场的迫切诉求。

对此,在鼓励长期资金入市外,相关部门既要立足当下,加快投资端改革,增强市场投资功能,重拳打击财务造假、违规减持等各类乱象,着力稳定预期;又需着眼长远,坚持改革开路,统筹发展股票、债券、期货市场,完善资本市场基础制度,打造公开公平公正、信号反应准确灵敏的市场,营造长期投资良好环境。

A股超跌反弹有六大特征

最后,回到A股市场后续走势上来。

近期A股持续回调,多家机构开始押注A股超跌反弹的机会,今日三大指数的走势也颇有“超跌反弹”的意味。那么,对A股而言,历次超跌反弹有何特征?与本次市场回调有哪些共性?华福证券回顾了2008年金融危机以来A股超跌反弹行情,并对该阶段的行情特征进行了归纳整理。

第一,从时间上看,市场反弹的启动时点多发生在岁末年初。过去14次超跌反弹中,有9次反弹行情在四季度或者一季度启动,特别是2016年以来,反弹行情在岁末年初启动的概率更是大幅增加。

第二,从行业表现来看,历次大跌反弹中表现最好的行业并没有特别明显的规律。例如,2008年四万亿政策后建筑材料等基建板块表现最好,2015年第二次股灾后非银金融涨幅最大,2019年计算机行业反弹力度最强。

第三,在超跌后的反弹阶段,上市公司反弹幅度的强弱基本与盈利能力无关。以反弹启动时的ROE对上市公司进行分组,不同组别上市公司的市场表现并未出现明显的差异。

第四,上市公司在超跌后反弹阶段的反弹幅度受市值的影响,但不受市盈率、市净率这类相对估值指标的影响。从市值维度来看,小盘股在反弹阶段的表现要优于大盘股。但从市盈率、市净率等相对估值维度来看,不同估值的公司在超跌反弹阶段的市值表现并无明显规律。

第五,超跌是反弹的最大动力。反弹启动前的市场表现是影响反弹阶段个股反弹幅度的最显著变量,超跌反弹中反转效应显著,前期跌幅越大的股票组合在反弹中涨幅往往也越大。

第六,短期内的反转效应最为显著。即使将市场表现的观测区间从反弹前1个月拉长至反弹前3个月、6个月甚至1年,反转效应仍然存在,但从强度来看,越短时间内跌的越多的组合反弹力度越大。

针对当前A股市场,中泰证券认为,“短期无需恐慌,强有力的超跌反弹或一触即发”。近期市场调整或带来超跌反弹的利好,建议关注前期超跌的板块,如非银(保险、券商)、恒生科技、部分外资重仓股(新能源、医药等)。

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