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“做多”大集结!A股迎10年一遇牛市?

来源:证券之星资讯 2023-10-17 16:26:05
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大盘全天震荡反弹,三大指数均小幅上涨。

盘面上,移动支付概念股开盘大涨,华峰超纤、楚天龙、亚联发展等涨停。大金融股盘中一度拉升,券商股领涨,华创云信一度涨停,首创证券涨近5%。卫星导航概念股午后活跃,航天环宇、湘邮科技、上海沪工涨停。存储芯片概念股震荡走强,万润科技涨停,好上好上演“地天板”。板块方面,移动支付、证券、卫星导航、纺织服装等板块涨幅居前。

下跌方面,减肥药概念股陷入调整,百花医药跌停。减肥药、汽车零部件、贵金属、中药等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少,两市超2600只个股下跌。

截至收盘,沪指涨0.32%,深成指涨0.15%,创业板指涨0.26%。沪深两市今日成交额7353亿,较上个交易日缩量776亿。北向资金全天净卖出30.58亿元,其中沪股通净卖出8.9亿元,深股通净卖出21.68亿元。

上市公司集体“做多”

今日,A股三大指数迎来小幅反弹。从板块和赛道表现来看,被视为“行情风向标”的券商板块出现一波明显拉升,从早盘最低处于下跌状态,拉升至涨幅最多超过2%;大金融板块整体表现也较为强势。

消息面上,A股上市公司开始了一轮集中“做多”,或对市场情绪形成支撑。

据统计,10月16日晚间,沪市有31家公司集中披露回购增持类公告,包括宝钢股份、中远海控、中国石化、中国铁建、华润微、海康威视、中国移动等一批龙头股。具体而言,8家公司披露回购计划,13家公司披露回购进展,5家公司新增增持方案,5家公司披露增持进展。

无独有偶,宏达电子、创世纪、兴蓉环境、华测导航、振芯科技等深市上市公司也先后行动。据不完全统计,昨日晚间累计有70余家深市公司披露股东提前终止减持计划、自愿承诺不减持及延长锁定期的相关公告。其中43家公司系股东自愿承诺不减持或延长限售股锁定期。

这一轮“做多”热潮的意义有两方面:首先,上市公司回购增持热潮有利于向市场传递积极向好的情绪,彰显市场对于经济复苏的信心;其次,有利于稳定股价,保护投资者利益。此外,实控人和高管承诺不减持,也充分表明了“关键少数”对公司发展前景的信心以及长期投资价值的认可。

整体而言,今日A股市场的热点发生了明显的切换,且较为杂乱。

一方面,受到权重蓝筹密集回购的消息刺激,今日大金融板块在盘中集体走强,并带动指数翻红,而移动支付也受到华为消息的影响迎来资金关注;另一方面,减肥药主线大幅调整,一是百花医药收到监管,二是指数迎来修复反弹时,原先主线的内部的资金抱团自然会松动。不过即使发生风格切换,也不会一蹴而就,投资者仍要留意市场热点轮动的延续性。

又有新股首日翻倍

值得关注的是,市场弱势的情况下,新股再度遭到资金炒作。

今日上市的新股N陕华达盘中一度大涨219.3%触发临停,投资者若中一签新股,盘中最高浮盈约2.95万元,接近3万元。收盘时,N陕华达涨幅仍在175%以上,全天成交额超过12亿元,换手率高达78.44%。

资料显示,陕西华达主营业务为电连接器及互连产品的研发、生产和销售。公司前身为国营第八五三厂,成立于1966年。主要生产射频同轴连接器、低频连接器、射频同轴电缆组件三大类产品,应用于航空航天、武器装备、通讯等领域。

但从近期新股市场整体看,资金对新股的炒作还是在持续“降温”的,投资者仍要警惕盲目打新的风险。

过去一周,有3只新股上市。从首日表现看,3只上市新股首日均破发,破发幅度在1%~15%不等。拉长时间线,今年前三季度上市的264只新股中,有48只首日跌破发行价,破发率达到18.2%;而2021年新股破发率只有4.2%。

新股破发率高企,源于多方面的压力:一是受宏观经济预期不稳、地缘政治风险加剧、美国通胀高企、美联储高位加息等因素的冲击,市场整体趋弱;二是部分新股发行时市盈率过高,超过行业均值,资金参与热情下滑。

事实上,全面注册制改革背景下,新股市场波动不可避免,这是市场成熟的一个标志,一定比例的破发有助于打破“新股不败”思维,促使新股收益回归理性,使IPO定价更趋近于真实价值的判断。随着破发率与发行市盈率的同向变动,经过市场有效博弈后,新股报价会逐渐回归理性。

A股或迎10年一遇的牛市

最后,再来看一下私募机构对A股的最新观点。

近期,有“私募魔女”之称的李蓓在市场上格外活跃,频频发文唱多中国资产,引起了不少投资者关注。近日,半夏投资掌门人李蓓再次发声,看好中国股市。

在最新发布的半夏投资宏观对冲9月月报中,李蓓表示,基于此前一如既往的框架,无论中长期,还是中短期当前都应该看好中国股市,当前是中长期和中短期共振的底部,而不仅仅是小周期底部,将来的这一轮中国股市牛市行情的级别,是会超过过去的2、3轮小牛市,大概率超越5年一遇的级别,可能是10年甚至20年一遇的级别。

对于近期股市持续回调的原因,李蓓认为“罪魁祸首”仍是外资,主要包括两部分:

第一,直接来看,最大的卖出力量还是外资,(北向-南向)继8月流出1000多亿元后,9月全月继续流出800多亿元。之前北向资金持续卖,大家以为外资不好看中国经济,但最近2个月中国政策持续支持,经济数据持续改善,很多外资卖方的态度已经有变化。

第二,大概率就是有一些长线的,决策周期很长,规模特别大的外资机构,他们几个月前彻底绝望了,已经做出决策清仓A股,因为体量太大,所以需要每天卖几十亿,持续卖一段时间。“如果是这种情况,只有靠时间来消化,需要等到他们卖完。”但李蓓认为,并不需要恐慌和害怕,反而是机会。

往后看,李蓓指出,9月运行下来,经济和企业利润的表现是符合预期的,但市场的走势弱于预期。同时,从其编制的A股情绪指标来看,沪深300指数的情绪指标在8月见到5年一遇的极低值后,已经拐头向上。

按正常的三因子框架,A股无论盈利和风险偏好,已经进入了右侧,估值又处于历史最低水平附近,应该震荡上行。从中短期看,中国利率在全球主要国家中最低,社融企稳回升,企业盈利回升,风险偏好位于历史最低点附近,也是最好的买点。

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