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A股又“醉”了,大白马集体狂飙!外资猛扫货,一周加仓245亿

来源:证券时报 2020-12-05 08:16:33
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“周期股”的故事还没讲完,曾经的热门板块再度带着超高人气杀回A股。传说中的“风格电风扇”又回来了?

12月4日,一度低迷的市场指数出现了集体翻红的迹象,以白酒为主的食品饮料指数异军突起,掀起涨停狂潮,带动市场的情绪抬升。当天,白酒指数大涨超4%以上,板块市值猛飙近2000亿。

在白酒股等食品饮料板块带动下,上证指数强势翻红,收盘微涨0.86%,三大指数集体飘红。

而另一边,高位银行股集体迎来调整,其中热门股青岛银行跌超7%以上,此前连续暴涨的厦门银行更是以跌停收场。同时,多只连板“妖股”更是集体遭遇重挫,并出现大面积跌停,资金轮动迹象明显。

值得注意的是,临近年尾,以聪明资金为代表的的北上资金再度开启疯狂“买买买”模式。当天,北上资金净买入超30亿,而本周以来,北上资金买入资金规模更是超245亿元。

外资投行机构和中资券商更是双双唱多A股后春季行情,加仓买入还是囤积弹药,正在成为不少投资者关心的重要问题。

白酒股暴涨2000亿

沪指午后强势翻红

遭遇几日低迷的大盘指数,再度依靠热门白酒股聚集了强大的人气,A股“买醉”行情又一次卷土重来。

12月4日,在市场上盘整震荡、主线不明确的格局下,白酒股再度成为领涨急先锋。当天上午,白酒指数高开高走,午后持续走强,指数一度涨超5%以上。

截至收盘,白酒指数大涨超4%以上。板块市值飙升近2000亿。板块内18家成分股悉数飘红,无一家下跌,全天成交金额超340亿元。

其中,老白干酒、金种子酒涨停,酒鬼酒涨近8%,ST舍得、青青稞酒等热门白酒股大涨超5%以上。

值得注意的是,今年以来,尽管白酒股先后出现了一些调整,但仍是全年最受资金关注的板块之一。数据显示,近一月以来,白酒指数已经大涨超10%以上,近一年白酒指数更是大涨超90%,而同期沪深300指数仅涨超31%左右。

在白酒股带动下,大盘出现了明显翻红的迹象。

12月4日,沪指从早盘飘绿到午后的翻盘飘红,收盘微涨0.07%,指数报收3444.58点。同时,深成指、创业板指先后微涨0.4%、0.68%,全A指数微涨0.27%。

板块内,除了白酒指数之外,锂矿指数、饮料制造、稀有金属等概念指数悉数领涨。

当天,两市成交额超7425亿元,超1919家个股飘红,涨停股超64家,市场人气指数5.5。

“股王”一度重返1800元

3000亿新巨头即将诞生

从白酒股行情来看,往往带动大盘异动的都是龙头股,而这一次也不例外。

12月4日当天盘面上看,A股股王“贵州茅台”带头大涨,临近尾盘,贵州茅台股价重返1800元,涨幅2.92%。

截至收盘,贵州茅台涨幅依然超2.52%,市值超2.2万亿。当天,主力净流入超26亿,主力流入超66亿,成为“吸金热门”。

除了茅台之外,白酒新晋巨头洋河股份更是强势大涨。12月4日当天,洋河股份高开高走,午后涨幅超9%以上,市值一度突破3000亿。截至收盘,洋河股份涨超7%以上,主力流入12亿元,净流入超3.6亿元。

从消息面看,以茅台为代表的的高端白酒需求抬升以及跨年假期临近,成为茅台始终获得追捧的重要原因。

据财华社报道,进入12月份,为满足更多消费者的购酒需求,多家渠道商密集宣布新一轮飞天茅台酒的销售计划。

其中,金鹰国际集团官方微信公众号显示,自12月1日起,金鹰将供应10万瓶53度飞天茅台,均以1499元/瓶的价格销售;华润万家也在其官方微信公众号宣布,12月7日-12月13日,41个城市指定161家华润万家门店再供应15万瓶飞天茅台酒,这也是华润万家近期的第二次放量。

据业内分析,尽管此前茅台宣布四季度渠道直销放量,但对市场价格影响却并不显著。飞天茅台酒的市场价格不仅没有继续下滑,反而在短短两天之中反弹上涨近200元每瓶,市场价格再度突破3000元大关。

另有市场人士认为,当A股市场主线不明确、热门股轮动的情况下,白酒股作为防御板块往往会受到资金追捧,尤其是跨年春节旺季到来,白酒的需求抬升,行业景气度将会进一步抬升。

不少机构建议,可以积极布局白酒跨年行情。招商证券称,白酒板块超越市场预期引领行情向上,食品回归常态增速股价涨跌不一,疫情受损公司逐步恢复。三季报是对全年业绩及来年估值展望的关键节点,建议布局白酒跨年行情,白酒估值仍在提升通道,业绩逐步改善。

中信建投也表示,拉长来看,白酒行业依旧是最好的赛道,白酒行业需求向好的趋势不会发生变化、市场份额向头部名优白酒企业集中趋势不会发生变化消费升级下产品结构的优化趋势不会发生变化,未来四到五个季度白酒企业业绩向好的预期不变。坚定看好头部白酒企业,继续推荐竞争格局好。

超级大白马再度起飞

消费股阵营牛股集体暴涨

除了白酒龙头之外,一大批以食品饮料行业为主的大白马股也似乎快速回血,成为当天市场领涨的主力。

12月4日盘面来看,主题行业中食品指数异动明显,全天高开高走,指数大涨超3%以上。截至收盘,板块成交超256亿元。

板块内,科拓生物涨停,有友食品、日辰股份、中炬高新涨停收盘。

超级白马股海天味业大涨超6%以上,市值超5800亿。

金龙鱼涨近3%,市值突破3800亿元。

值得注意的是,当天港股市场消费股阵营也出现了明显异动。12月4日,消费股午后拉升,现代牧业涨超10%,康师傅、颐海国际、蒙牛乳业等股走高。

在业内看来,尽管消费股已经经历一波涨幅,但并不意味着消费股行情结束。

国泰君安证券研究所所长黄燕铭在近期年度投资策略会,明年的经济增长在节奏上呈现前高后低的态势,其中2021年一二季度经济复苏的“前高”已经在2020年的11月份普遍形成预期,后续需重点观察明年一二季度经济的“前高”是超过预期、符合预期还是低于预期,这会影响2021上半年的大盘节奏。至于投资者对经济复苏预期的确定性则是在不断上升,这对2021上半年的股市是有利的。

此前,黄燕铭就表示:“2021上半年的经济复苏动能主要来自于消费和出口,这两股力量是决定2021年上半年行业和板块选择的核心动力。”

妖股集体遭遇重挫

热门银行股跌停

不过,白酒行情卷土重来的同时,此前热门股也开始出现明显的调整,A股市场“风格电风扇”再度出现,这也让不少资金倍感困惑。

12月4日当天,不少连板的妖股出现了扎堆跌停。比如7连板翻倍OLED妖股彩虹股份早盘闪崩跌停。前一日晚间,彩虹股份公告称,两个持股5%以上的大股东连续减持,减持市值超308亿元。

同时,四连板的华资实业、蓝黛科技先后跌停,小康股份、郑州煤电等热门个股也遭遇跌停行情。

“最惨庄股”仁东控股连续九个跌停,这也意味着该股从高位下来已经跌幅达约60%,市值仅剩145亿元。

消息面上,一则关于公司权益变动暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告,再次将仁东控股推上舆论风口。北京海淀国资退出,不再作为实控人,或许令市场有所担忧,之后开始发酵,股价连续跌停。而此前国资入主,也成为股价大涨的重要因素。

此外,借着周期风口大涨的金融股也迎来明显调整。12月4日当天,银行、保险、房地产、建筑、煤炭等板块大跌。

银行股当中,此前大涨的厦门银行跌停,青岛银行跌超7%,,紫金银行、西安银行、郑州银行跌逾5%。

北上一周狂卖245亿

外资投行唱多新兴市场

尽管风格转换过快令人应接不暇、白酒股等超级白马重新获得追捧,而不少妖股却跌幅凶猛,主线不明确的背景下,不少大机构资金已经提前布局买入,希望提前获取明年机会。

以“聪明资金”为代表的北上资金一改往日卖出态势,在A股此时位置,北上资金持续买入的模式令人熟悉。

12月4日,北上资金买入超37亿元。白酒股表现分化,贵州茅台净买入11.29亿元,五粮液则遭净卖出2.8亿元。东方财富、美的集团、恒瑞医药分别获净买入2.96亿元、2.89亿元、2.02亿元。万科A、招商银行遭净卖出逾2亿元。

而据数据显示,本周以来,北上资金买入已经超245亿元。

而从布局仓位来看,北上资金重回食品、医药等防守板块的迹象明显。

Wind通过统计分析发现,从行业角度来观察,12月3日,北向资金净买入金额靠前的行业:医药、食品饮料、电力设备新能源、非银行金融、银行、汽车;医药、食品饮料在沉寂多日后,重新位列北向资金加仓榜首,且净买入金额较大,这说明,北向资金中最起码有相当一部分机构,开始重新执行防守性投资策略。

12月4日,北上资金十大活跃股名单中,贵州茅台成交额超16亿,位居榜首。

除了机构资金之外,以两融资金为代表的的杠杆资金近期也明显放大的迹象。有数据统计显示,12月以来,沪深两市的两融余额达1.6万亿元规模。

值得注意的是,近期不少外资投行也在积极唱多新兴市场。摩根大通近期表示,新兴市场股市在今年被投资者无视之后,2021年有望上涨多达20%,成为全球闪亮的明星市场。与此同时,新兴市场债券收益率或达5-6%。

高盛在最新的一份报告中表示, 随着全球经济从明年第二季度开始复苏,新兴市场的表现将超过世界其他地区。国际金融协会(IIF)此前发布的数据显示,包括股票和债券在内,新兴市场11月净流入资金765亿美元,创历史新高。

12月4日下午,外汇市场也迎来利好消息。当天14:30左右,离岸人民币兑美元涨破6.52关口,续创2018年6月份以来新高。

机构看好春季行情

明年资金该如何布局?

随着市场风格转换以及北上资金动作频频,不少投资者对于是否该加仓买入或囤积弹药等候春季行情,倍感困惑。而对于春季行情,机构则先后发表看法。

招商证券张夏策略团队预判,A股自2020年四季度到2021年上半年将处在典型的复苏期,体现为基本面驱动的特征。按照全球经济周期和我国信贷周期所处的阶段推演,2020年四季度非金融上市公司盈利将会延续二季度以来的改善趋势,并将在2021年一季度达到本轮盈利的周期高点。

中金公司王汉锋策略团队判断,未来几年内,在居民资产配置向金融资产倾斜、金融资产配置向机构倾斜的带动下,公募基金将成为居民对A股市场配置的重要通道。2021年公募基金的新募规模或与今年大致持平,为权益市场带来6000亿元至7000亿元左右的增量资金。

不过也有机构认为,未来指数向上空间有限,博弈行情大于趋势性机会。东方证券表示,站在当下位置看,指数或仍有向上空间但空间相对有限,而向下波动的风险却在加大,目前重仓博弈的性价比不高。行业配置上,顺周期依旧是本轮行情主线,建议沿着经济复苏主线,适当布局院线电影、民航运输以及纺织服装等低位滞涨品种。

有意思的是,对于此前带动A股市场节奏的外资动向,不同机构的看法也出现了明显的分化。兴业证券策略分析师王德伦认为,考虑到A股未来极具吸引力的投资价值和性价比,保守估计未来5年内有望看到平均每年2000亿元至3000亿元的外资继续流入,外资持股占A股流通市值比例有望继续提升3个百分点左右。

新时代证券策略首席樊继拓认为,相对来说,保险机构和外资更关注估值。今年以来北向资金流入规模逐步放缓,主要原因是估值上行较快,导致性价比下降,如AH溢价指数已从去年的120-130区间抬升到目前的140-150的区间。如果明年A股估值继续抬升,不排除外资买入规模进一步减少,甚至变成小幅净流出。不过,考虑到人民币资产长期价值和外资分散配置需要,预计外资流出规模不会很大。

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