全球"海啸"汹涌袭来 主力大调仓(附股)

外围黑天鹅冲击A股 主力顺势展开大调仓

上周五土耳其汇率暴跌对全球金融市场造成巨大冲击，A股也不可避免受到拖累。周一早盘两市大幅低开后震荡走弱，创业板一度止跌翻红但还是独木难支，最终指数与个股陷入普跌一片。

中东地缘政治冲突升级，伊利、土耳其与美国关系剑拔弩张。上周美国针对土耳其进行贸易打击直接引发里拉汇率暴跌，全球投资者风险偏好短期大幅回落，A股也在外围因素干扰下明显承压。

不过从创业板早盘一度逆转翻红的表现来看，场内有一批资金正聚焦TMT为代表的科技股并尝试挖掘其中估值修复机会。数据显示，在7月底和8月初那一波指数下杀行情中，公募等机构狂砍大消费和地产等蓝筹板块仓位，并同时加快了调仓换股步伐。再结合近一段时间创业板ETF份额逆势扩大来看，显然场内不少资金开始逐步科技股寻求抱团，这也就可以解释最近一批软件、5G等板块中人气龙头股为何能表现明显强于大盘。

盘面上， 随着首套房贷款利率下调的消息遭澄清，地产板块再度大幅走低，与一同走弱的金融和消费白马股对指数构成严重拖累。A股做多热情自然也受到明显抑制，两市仅极少数科技股逆转走强，如5G板块中宜通世纪、新易盛等先后超跌涨停；另外，新能源汽车板块也有一定表现，其中北特科技直线拉板。总体来看，早盘热点赚钱效应相当鸡肋，唯一欣慰的可能也就是指数大挫并未引起个股恐慌杀跌潮。

这次外围黑天鹅事件对A股的冲击力度显然要小，所以指数继续探底的可能性并不大，早盘蓝筹大跌更应该理解为场内部分机构借机大举调仓。当然，从市场信心来看，即便是公募开始加仓的创业板也难以轻易走出一波趋势性行情，所以投资者对于底部超跌反弹的空间要有足够耐心，同时也要注意踏准节奏，切勿过分追高追涨。因为目前场内多数短线资金都进入了高抛低吸模式，指数上攻节奏无疑会放缓。