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明日股市三大猜想及应对策略

2018-08-07 15:25:53 来源:山东神光
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操作策略:投资者可以关注商品期货市场走势,寻找强势涨价品种,并对应到优质上市公司。推荐关注:葛洲坝(600068)——该公司是我国基建行业的龙头企业之一,2017年基建/环保营收占比达53%/25%,预计公司有效在手订单超3000亿元,订单营收比达2.8倍。

(原标题:明日股市三大猜想及应对策略)

大势判断:明日市场或将延续反弹

实现概率:60%

具体理由:今日早盘,沪深两市双双小幅高开,随即冲高回落,三大股指盘中都一度逼近前期低点。然而,市场在银行、钢铁、石化等板块的抬升下快速翻红,并一路单边上行。运行至午后,三大股指纷纷大涨,涨幅皆超过2%,分时上呈现出V形走势。

从盘面上来看,今日市场出现了题材板块方面的全面爆发,其中能源和化工板块走势最强,涨幅最大,成为全市场的领头羊。此外,还有港口航运、钢铁、建材、通信设备和计算机设备等涨幅居前,弱势板块全面反抽,而前期强势板块则开始补跌。一方面说明主力机构近期借大盘剧震,暗中调仓换股;另一方面,也显示出今天的行情只是一轮超跌反弹,幅度和周期预估比较有限。

此前我们曾总结过,牛市多大阳,熊市多大阴。行情退二进一的特点比较明显,当前市场仍处在深度熊市,后市行情还将多有反复,不过短期反弹或许有望延续。

操作策略:建议投资者不要追高,弱势反弹尽量轻仓参与。

资金猜想:产品涨价概念受追捧/▲)

实现概率:60%

具体理由:近期A股市场出现了大幅调整,而商品期货市场却恰恰相反,包括原油、煤炭、螺纹钢等品种纷纷创出历史新高,还有各类农产品也出现了大幅的上涨行情。两相比较之下,可谓是冰火两重天。

A股市场今日的反弹,很大程度上就得益于这些商品涨价品种,如焦煤、化工材料、动力煤、螺纹钢等品种就对标了煤炭、炼焦、钢铁等多个周期类权重板块;今年以来,国际原油整体大幅上涨,国内原油期货业创出了新高,今日两桶油以及石油化工行业都成为了反弹的急先锋;此外还有钛白粉、氟化工等涨价品种也迎来了爆发。在下半年经济复苏的预期下,预计商品市场牛市将延续,明日产品涨价概念也大概率会继续走强。

操作策略:投资者可以关注商品期货市场走势,寻找强势涨价品种,并对应到优质上市公司。

热点猜想:基建“补短板”行情再现

实现概率:60%

具体理由:近期召开的国常会和中央政治局会议都提出要实施积极的财政政策,以实现稳增长的目标。一方面,中央反复强调此次政策宽松不是“大水漫灌”,而是完成年初的既定目标;另一方面,补短板将成为重要方向,其侧重点在于对重大工程和民生工程的支持;另外,在行业上,主要针对交通运输和环保行业为主的重大工程。

建筑板块处低估值低涨幅低配置三低洼地,风险收益比佳。低估值:SW建筑装饰板块PE(TTM)仅11.4倍,远低于全部A 股估值(15.2倍),建筑板块与全部A股估值之比仅0.75,过去十年间,估值比最低为0.67,最高为2.66,均值为1.03,目前估值仍处于历史底部。目前建筑板块低估主要是因为建筑民企估值创历史新低,截至目前建筑设计、园林、国际工程、地方国企PE(TTM)分别为20.3/18.7/11.6/13.5,相较于历史平均估值43.8/32.6/23.1/25.8仍大幅低估。低涨幅:年初至今建筑板块下跌19%。低配置:2018年H1基金持仓建筑行业市值仅241亿元,占净值的0.19%,占股票市值的1.34%,创历史十年最低水平,行业标配为3.77%,建筑行业低于标配2.43%创有数据以来新低。

操作策略:建议投资者关注基建子板块中的交通运输类和生态环保类。

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