2016年11月14日 星期一
※召开股东大会
(300199) 翰宇药业：召开2016年度第1次临时股东大会
(300010) 立思辰：召开2016年度第6次临时股东大会
(002555) 三七互娱：召开2016年度第8次临时股东大会
(002534) 杭锅股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(002183) 怡亚通：召开2016年度第17次临时股东大会
(300164) 通源石油：召开2016年度第4次临时股东大会
(000792) 盐湖股份：召开2016年度第3次临时股东大会
(000897) 津滨发展：召开2016年度第2次临时股东大会
(600466) 蓝光发展：召开2016年度第10次临时股东大会
(300194) 福安药业：召开2016年度第3次临时股东大会
(002195) 二三四五：召开2016年度第2次临时股东大会
(300125) 易世达：召开2016年度第3次临时股东大会
(300112) 万讯自控：召开2016年度第2次临时股东大会
(300071) 华谊嘉信：召开2016年度第10次临时股东大会
(300056) 三维丝：召开2016年度第2次临时股东大会
(002492) 恒基达鑫：召开2016年度第4次临时股东大会
(002422) 科伦药业：召开2016年度第3次临时股东大会
(002357) 富临运业：召开2016年度第5次临时股东大会
(002309) 中利科技：召开2016年度第9次临时股东大会
(002240) 威华股份：召开2016年度第7次临时股东大会
(002224) 三力士：召开2016年度第3次临时股东大会
(002127) 南极电商：召开2016年度第5次临时股东大会
(002033) 丽江旅游：召开2016年度第2次临时股东大会
(000976) 春晖股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(000918) 嘉凯城：召开2016年度第4次临时股东大会
(000875) 吉电股份：召开2016年度第7次临时股东大会
(002402) 和而泰：召开2016年度第4次临时股东大会
(002355) 兴民智通：召开2016年度第6次临时股东大会
(000967) 盈峰环境：召开2016年度第6次临时股东大会
(000905) 厦门港务：召开2016年度第3次临时股东大会
(600090) 同济堂：召开2016年度第3次临时股东大会
(600146) 商赢环球：召开2016年度第4次临时股东大会
(600152) 维科精华：召开2016年度第2次临时股东大会
(600161) 天坛生物：召开2016年度第3次临时股东大会
(600265) *ST景谷：召开2016年度第2次临时股东大会
(600291) 西水股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(600361) 华联综超：召开2016年度第2次临时股东大会
(600399) 抚顺特钢：召开2016年度第4次临时股东大会
(600463) 空港股份：召开2016年度第3次临时股东大会
(600467) 好当家：召开2016年度第2次临时股东大会
(600485) 信威集团：召开2016年度第9次临时股东大会
(600529) 山东药玻：召开2016年度第3次临时股东大会
(600540) 新赛股份：召开2016年度第3次临时股东大会
(600725) *ST云维：召开2016年度第1次临时股东大会
(300249) 依米康：召开2016年度第5次临时股东大会
(002601) 佰利联：召开2016年度第4次临时股东大会
(000732) 泰禾集团：召开2016年度第9次临时股东大会
(000979) 中弘股份：召开2016年度第7次临时股东大会
(000539) 粤电力A：召开2016年度第2次临时股东大会
(300291) 华录百纳：召开2016年度第2次临时股东大会
(601311) 骆驼股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(601208) 东材科技：召开2016年度第2次临时股东大会
(000400) 许继电气：召开2016年度第3次临时股东大会
(000679) 大连友谊：召开2016年度第5次临时股东大会
(601519) 大智慧：召开2016年度第4次临时股东大会
(600997) 开滦股份：召开2016年度第3次临时股东大会
(600797) 浙大网新：召开2016年度第3次临时股东大会
(300271) 华宇软件：召开2016年度第5次临时股东大会
(601515) 东风股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(002656) 摩登大道：召开2016年度第4次临时股东大会
(300297) 蓝盾股份：召开2016年度第6次临时股东大会
(601012) 隆基股份：召开2016年度第8次临时股东大会
(002678) 珠江钢琴：召开2016年度第3次临时股东大会
(300335) 迪森股份：召开2016年度第4次临时股东大会
(603699) 纽威股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(300360) 炬华科技：召开2016年度第5次临时股东大会
(300379) 东方通：召开2016年度第3次临时股东大会
(603168) 莎普爱思：召开2016年度第1次临时股东大会
(603169) 兰石重装：召开2016年度第3次临时股东大会
(300418) 昆仑万维：召开2016年度第14次临时股东大会
(603015) 弘讯科技：召开2016年度第1次临时股东大会
(300422) 博世科：召开2016年度第5次临时股东大会
(603567) 珍宝岛：召开2016年度第3次临时股东大会
(300445) 康斯特：召开2016年度第3次临时股东大会
(300444) 双杰电气：召开2016年度第4次临时股东大会
(300456) 耐威科技：召开2016年度第3次临时股东大会
(002767) 先锋电子：召开2016年度第3次临时股东大会
(002769) 普路通：召开2016年度第5次临时股东大会
(300480) 光力科技：召开2016年度第3次临时股东大会
(002781) 奇信股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(601155) 新城控股：召开2016年度第5次临时股东大会
(300507) 苏奥传感：召开2016年度第3次临时股东大会
(300533) 冰川网络：召开2016年度第3次临时股东大会
(603393) 新天然气：召开2016年度第3次临时股东大会
(603738) 泰晶科技：召开2016年度第1次临时股东大会
(300547) 川环科技：召开2016年度第1次临时股东大会
(200706) *ST瓦轴B：召开2016年度第1次临时股东大会
(200539) 粤电力B：召开2016年度第2次临时股东大会
(002195) 二三四五：召开2016年度第2次临时股东大会
(000539) 粤电力A：召开2016年度第2次临时股东大会
(000905) 厦门港务：召开2016年度第3次临时股东大会
(000897) 津滨发展：召开2016年度第2次临时股东大会
(002033) 丽江旅游：召开2016年度第2次临时股东大会
(002422) 科伦药业：召开2016年度第3次临时股东大会
(000732) 泰禾集团：召开2016年度第9次临时股东大会
(000918) 嘉凯城：召开2016年度第4次临时股东大会
(002767) 先锋电子：召开2016年度第3次临时股东大会
(000400) 许继电气：召开2016年度第3次临时股东大会
(000979) 中弘股份：召开2016年度第7次临时股东大会
(000679) 大连友谊：召开2016年度第5次临时股东大会
(000875) 吉电股份：召开2016年度第7次临时股东大会
(000967) 盈峰环境：召开2016年度第6次临时股东大会
(000976) 春晖股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(002240) 威华股份：召开2016年度第7次临时股东大会
(002183) 怡亚通：召开2016年度第17次临时股东大会
(002224) 三力士：召开2016年度第3次临时股东大会
(002309) 中利科技：召开2016年度第9次临时股东大会
(002357) 富临运业：召开2016年度第5次临时股东大会
(002402) 和而泰：召开2016年度第4次临时股东大会
(002355) 兴民智通：召开2016年度第6次临时股东大会
(002492) 恒基达鑫：召开2016年度第4次临时股东大会
(002555) 三七互娱：召开2016年度第8次临时股东大会
(002534) 杭锅股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(002601) 佰利联：召开2016年度第4次临时股东大会
(002678) 珠江钢琴：召开2016年度第3次临时股东大会
(002656) 摩登大道：召开2016年度第4次临时股东大会
(002769) 普路通：召开2016年度第5次临时股东大会
(002781) 奇信股份：召开2016年度第2次临时股东大会
※收益分配款发放日
(002564) 新沃通盈灵活配置混合：每10份派3.50元，权益登记日：2016-11-10，除息交易日：2016-11-10，收益分配款发放日：2016-11-14
(519688) 交银精选混合：每10份派1.40元，权益登记日：2016-11-10，除息交易日：2016-11-10，收益分配款发放日：2016-11-14
(200010) 长城双动力混合：每10份派2.20元，权益登记日：2016-11-11，除息交易日：2016-11-11，收益分配款发放日：2016-11-14
(001917) 招商量化精选股票：每10份派0.70元，权益登记日：2016-11-11，除息交易日：2016-11-11，收益分配款发放日：2016-11-14
(002564) 新沃通盈灵活配置混合：每10份派3.50元，权益登记日：2016-11-10，除息交易日：2016-11-10，收益分配款发放日：2016-11-14
※收益分配除息日
(002337) 创金合信尊盈纯债债券：每10份派0.17元，权益登记日：2016-11-14，除息交易日：2016-11-14，收益分配款发放日：2016-11-16
(000916) 前海开源股息率100强：每10份派2.00元，权益登记日：2016-11-14，除息交易日：2016-11-14，收益分配款发放日：2016-11-15
(000070) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.06元，权益登记日：2016-11-14，除息交易日：2016-11-14，收益分配款发放日：2016-11-16
(000069) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.06元，权益登记日：2016-11-14，除息交易日：2016-11-14，收益分配款发放日：2016-11-16
(161216) 国投瑞银双债债券(LOF：每10份派0.06元，权益登记日：2016-11-14，除息交易日：2016-11-14，收益分配款发放日：2016-11-16
(360006) 光大保德信新增长混合：每10份派3.42元，权益登记日：2016-11-14，除息交易日：2016-11-14，收益分配款发放日：2016-11-16
(000916) 前海开源股息率100强：每10份派2.00元，权益登记日：2016-11-14，除息交易日：2016-11-14，收益分配款发放日：2016-11-15
(000069) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.06元，权益登记日：2016-11-14，除息交易日：2016-11-14，收益分配款发放日：2016-11-16
(000070) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.06元，权益登记日：2016-11-14，除息交易日：2016-11-14，收益分配款发放日：2016-11-16
(161221) 国投瑞银双债债券(LOF：每10份派0.06元，权益登记日：2016-11-14，除息交易日：2016-11-14，收益分配款发放日：2016-11-16
(002337) 创金合信尊盈纯债债券：每10份派0.17元，权益登记日：2016-11-14，除息交易日：2016-11-14，收益分配款发放日：2016-11-16
(161231) 国投瑞银双债丰利定开：每10份派0.08元，权益登记日：2016-11-14，除息交易日：2016-11-14，收益分配款发放日：2016-11-16
(161230) 国投瑞银双债丰利定开：每10份派0.08元，权益登记日：2016-11-14，除息交易日：2016-11-14，收益分配款发放日：2016-11-16
※权益登记日
(002337) 创金合信尊盈纯债债券：每10份派0.17元，权益登记日：2016-11-14，除息交易日：2016-11-14，收益分配款发放日：2016-11-16
(000916) 前海开源股息率100强：每10份派2.00元，权益登记日：2016-11-14，除息交易日：2016-11-14，收益分配款发放日：2016-11-15
(000070) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.06元，权益登记日：2016-11-14，除息交易日：2016-11-14，收益分配款发放日：2016-11-16
(000069) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.06元，权益登记日：2016-11-14，除息交易日：2016-11-14，收益分配款发放日：2016-11-16
(161216) 国投瑞银双债债券(LOF：每10份派0.06元，权益登记日：2016-11-14，除息交易日：2016-11-14，收益分配款发放日：2016-11-16
(360006) 光大保德信新增长混合：每10份派3.42元，权益登记日：2016-11-14，除息交易日：2016-11-14，收益分配款发放日：2016-11-16
(000916) 前海开源股息率100强：每10份派2.00元，权益登记日：2016-11-14，除息交易日：2016-11-14，收益分配款发放日：2016-11-15
(000069) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.06元，权益登记日：2016-11-14，除息交易日：2016-11-14，收益分配款发放日：2016-11-16
(000070) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.06元，权益登记日：2016-11-14，除息交易日：2016-11-14，收益分配款发放日：2016-11-16
(161221) 国投瑞银双债债券(LOF：每10份派0.06元，权益登记日：2016-11-14，除息交易日：2016-11-14，收益分配款发放日：2016-11-16
(002337) 创金合信尊盈纯债债券：每10份派0.17元，权益登记日：2016-11-14，除息交易日：2016-11-14，收益分配款发放日：2016-11-16
(161231) 国投瑞银双债丰利定开：每10份派0.08元，权益登记日：2016-11-14，除息交易日：2016-11-14，收益分配款发放日：2016-11-16
(161230) 国投瑞银双债丰利定开：每10份派0.08元，权益登记日：2016-11-14，除息交易日：2016-11-14，收益分配款发放日：2016-11-16
※开放式基金发行起始日
(002179) 华安事件驱动量化策略：发行日期2016-11-14至2016-12-09，股债平衡型基金，基金管理人是华安基金管理有限公司
(511760) 德邦现金宝货币ETFE：发行日期2016-11-14至2016-11-18，货币型基金，基金管理人是德邦基金管理有限公司
(160524) 博时弘泰混合：发行日期2016-11-14至2016-12-02，偏债型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(161125) 易标普500指数(QDII-L：发行日期2016-11-14至2016-11-25，QDII，基金管理人是易方达基金管理有限公司
(161126) 易标普医疗保健指数(Q：发行日期2016-11-14至2016-11-25，QDII，基金管理人是易方达基金管理有限公司
(002179) 华安事件驱动量化策略：发行日期2016-11-14至2016-12-09，股债平衡型基金，基金管理人是华安基金管理有限公司
(002892) 华夏移动互联混合(QDI：发行日期2016-11-14至2016-12-09，QDII，基金管理人是华夏基金管理有限公司
(002893) 华夏移动互联混合(QDI：发行日期2016-11-14至2016-12-09，QDII，基金管理人是华夏基金管理有限公司
(003476) 南方安颐养老混合：发行日期2016-11-14至2016-12-09，偏债型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司
(003506) 德邦现金宝货币ETFA：发行日期2016-11-14至2016-11-18，货币型基金，基金管理人是德邦基金管理有限公司
(003507) 德邦现金宝货币ETFB：发行日期2016-11-14至2016-11-18，货币型基金，基金管理人是德邦基金管理有限公司
(003366) 浙商汇金中证转型成长：发行日期2016-11-14至2016-12-02，偏股型基金，基金管理人是浙江浙商证券资产管理有限公司
(003502) 金鹰鑫瑞混合A：发行日期2016-11-14至2016-11-30，股债平衡型基金，基金管理人是金鹰基金管理有限公司
(003503) 金鹰鑫瑞混合C：发行日期2016-11-14至2016-11-30，股债平衡型基金，基金管理人是金鹰基金管理有限公司
(003223) 广发景丰纯债债券：发行日期2016-11-14至2016-11-18，债券型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
(003641) 长盛盛丰灵活配置混合：发行日期2016-11-14至2016-12-09，股债平衡型基金，基金管理人是长盛基金管理有限公司
(003642) 长盛盛丰灵活配置混合：发行日期2016-11-14至2016-12-09，股债平衡型基金，基金管理人是长盛基金管理有限公司
(003663) 鹏华兴泰定期开放混合：发行日期2016-11-14至2016-12-02，股债平衡型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司
(003673) 中加丰裕纯债债券：发行日期2016-11-14至2016-11-30，债券型基金，基金管理人是中加基金管理有限公司
(003741) 鹏华丰盈债券：发行日期2016-11-14至2016-12-14，债券型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司
(673071) 西部利得新动力混合A：发行日期2016-11-14至2016-11-15，股债平衡型基金，基金管理人是西部利得基金管理有限公司
(673073) 西部利得新动力混合C：发行日期2016-11-14至2016-11-15，股债平衡型基金，基金管理人是西部利得基金管理有限公司
(003342) 工银国债纯债债券A：发行日期2016-11-14至2016-12-02，债券型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司
(003643) 工银国债纯债债券C：发行日期2016-11-14至2016-12-02，债券型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司
(003711) 泰达宏利京元宝货币A：发行日期2016-11-14至2016-12-02，货币型基金，基金管理人是泰达宏利基金管理有限公司
(003712) 泰达宏利京元宝货币B：发行日期2016-11-14至2016-12-02，货币型基金，基金管理人是泰达宏利基金管理有限公司
(003719) 易标普医疗保健指数(Q：发行日期2016-11-14至2016-11-25，QDII，基金管理人是易方达基金管理有限公司
※开放式基金发行截止日
(003703) 博时富鑫纯债债券：发行日期2016-11-07至2016-11-14，债券型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
※货币型基金结转份额可赎回起始日
(519508) 万家货币A：基金收益支付日：2016-11-10，基金收益结转份额日：2016-11-10，基金结转份额可赎回起始日：2016-11-14基金再投资份额到帐日：2016-11-11，
(519507) 万家货币B：基金收益支付日：2016-11-10，基金收益结转份额日：2016-11-10，基金结转份额可赎回起始日：2016-11-14基金再投资份额到帐日：2016-11-11，
(519501) 万家货币R：基金收益支付日：2016-11-10，基金收益结转份额日：2016-11-10，基金结转份额可赎回起始日：2016-11-14基金再投资份额到帐日：2016-11-11，
(000764) 万家货币E：基金收益支付日：2016-11-10，基金收益结转份额日：2016-11-10，基金结转份额可赎回起始日：2016-11-14基金再投资份额到帐日：2016-11-11，
※恢复交易日
(600868) 梅雁吉祥：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-11-11,恢复交易日：2016-11-14
(603936) 博敏电子：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-11-11,恢复交易日：2016-11-14
(001419) 泰达宏利新思路混合A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-10-17,恢复交易日：2016-11-14
(001419) 泰达宏利新思路混合A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-10-17,恢复交易日：2016-11-14
※标准券折算率变化
(101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.98
(110031) 航信转债：标准券折算率变化为0.67
(110035) 白云转债：标准券折算率变化为0.87
(110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.38
(110032) 三一转债：标准券折算率变化为0.43
(110033) 国贸转债：标准券折算率变化为0.58
(128013) 洪涛转债：标准券折算率变化为0.39
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