8只金融股跻身基金重仓股TOP10

2015年四季度，A股强劲反弹，公募基金加快了调仓换股的步伐，《证券日报》基金重仓130指数样本股也因此有了较大变化。

《证券日报》基金新闻部根据最新披露的基金四季报数据整理发现，截至去年底，基金共重仓持有1798只股票，其中有405只新进基金重仓股名单，占比超过两成；另有287只已经被基金剔除。记者注意到，405只新进重仓股中，有两只股票已经成为基金130指数样本股，招商蛇口的基金持股市值达20.26亿元，联明股份也以17.82%的持股比例入围。与此同时，去年三季度曾以数十亿元的持股总市值跻身基金130指数样本股的招商地产、大华农，截至去年年底已经被基金无情剔除。

整体来看，经过去年四季度的调仓换股后，基金130指数样本股有50只“换脸”，更换率为38.46%。调整后的样本股，基金持股市值及持股占流通股比例均较去年三季度有明显提升。

我们还发现，基金在去年四季度对中小创股的配置热情有增无减。截至去年底，基金130指数样本股中有38只创业板股，另有39只中小板股，中小创股数量合计占比59.23%；而在去年三季度，有40只创业板股、31只中小板股入围基金130指数样本股，中小创股占比54.62%。

“入围基金130指数的样本股，有近六成是中小创股，一些个股流通盘被单一基金公司旗下基金占了三成甚至四成，基金经理集中投资创业板股票和中小盘股达到了惊人的程度。”北京一基金分析师对《证券日报》基金新闻部记者表示。中国证监会主席肖钢对此也发出警示，“一些公募基金未经审慎风险评估，高比例集中持有创业板股票，自身风险积聚的同时，也给市场造成了较大风险，特别是在股市异常波动期间一度出现流动性问题，险些酿成行业危机。”

《证券日报》基金新闻部重点观察了基金重仓市值前10名的股票，发现有4只已经“换脸”，伊利股份、中国重工、交通银行、网宿科技已经被挤出TOP10，取而代之的是中信证券、航天信息、农业银行、海通证券。显然，借助去年四季度的反弹行情，券商股已成为基金的心头好。