上周(2015/12/21-2015/12/27)成交量继续环比回升,12月份成交表现总体良好,较11月增长9%,一线城市房价再次趋热。中央经济工作会议再提去库存,而城市工作会议则把建设中西部城市带作为城镇化的重要抓手, 未来一段时间,去库存政策有望持续落地,我们看好房地产金融作为重要工具在明年出现较大突破。低估值蓝筹在保险资金长期配置需求的推动下仍有估值恢复机会,重点推荐:保利地产、华夏幸福、金融街、华侨城、招商地产;房地产金融相关公司推荐:嘉宝集团;转型股仍将是2016年的投资主线,重点推荐转型医疗大健康的广宇集团、华业资本,以及多元化涉足大数据产业的中南建设等,国企改革可以继续关注嘉凯城。
支撑评级的要点
板块行情:上周SW 房地产指数下跌0.08%,沪深300指数下跌0.72%,相对收益为0.63%,板块表现强于大市,在28个板块排名中排第15位。个股表现方面,SW 房地产板块涨跌幅排名前5位的房地产个股分别为:苏州高新、大港股份、嘉凯城、天津松江、金宇车城。
公司动态:万宝之争继续发酵,宝能系合计持有万科24.26%股份,安邦亮出白衣骑士身份,一行三会对此高度关注;华夏幸福下属企业拟设立产业投资基金,与乐视虚拟现实公司进行战略合作;大港股份拟发股购买艾科半导体100%的股权;阳光城拟设立全资子公司阳光幼教,负责幼儿教育相关领域的投资和运营;财信发展与盘古发展公司共同出资设立深圳创孵公司和深圳金融公司;云南城投下属企业安盛创享拟与皇冠实业合作成立项目公司;福星股份全资子公司将合作建设小圣庙村棚户区改造;阿瓦隆自然人股东蔡国峰将参与莱茵电竞的日常管理和赛事运营;上实发展、中弘股份、嘉宝集团、南国置业非公开发行股票获批。
政策新闻:中央经济工作会议套开城市工作会议,指出在房地产方面要化解过剩产能和房地产库存,提出建设中西部城市群;住建部研究去库存方案,支持农民与农民工购房;全国人大常委会决定在291个试点县分别开展农村承包土地的经营权、农民住房财产权抵押贷款试点;国家发改委将制定实施1亿非城镇户籍人口在城市落户方案,加快农民工市民化;上海拟将常住人口不超过2,500万作为长期调控目标;辽宁计划购买存量商品房用于回迁安置;安徽积极推进政府组织棚改居民购商品房; 广州明年仍然继续推出公积金贴息贷款;
行业数据:上周40个重点城市新房合计成交926万平米,环比上升5.7%; 12月截至上周累计日均成交121万平米,环比11月上升9.2%,较去年12月上升5.8%。其中,一、二、三线城市上周成交面积分别环比变化:6.3%、8.5%、0.2%,北上广深环比变化分别为:-19.3%、11.7%、74.9%、-7.7%。14个重点城市3个月移动平均去化月数为9.3个月,环比上升0.3个月。前周100个重点城市土地合计成交规划建筑面积1,987万平米,环比下降17.9%;年初至今累计成交8.82亿平米,同比下降18.2%。(中银国际证券)
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