内陆核电重启升温 强烈推荐四季度催化剂确定的核电板块

投资要点

一.推荐组合

天奇股份(002009)、双环传动(002472)、应流股份(603308)、东富龙(300171)、纽威股份(603699)、江南嘉捷(601313)、精锻科技(300258)、康尼机电(603111)

二.其余核心股票池

中联重科、三一重工、中国重工、中船防务、机器人、上海机电、广日股份、博实股份、天瑞仪器、斯莱克、南方泵业、通裕重工、隆华节能、海陆重工、苏大维格、康力电梯、先导股份、鼎汉技术、开山股份、宗申动力、富瑞特装、卧龙电气、博林特、中核科技、东方精工、软控股份、伊之密、慈星股份、杰瑞股份、海特高新、威海广泰、康尼机电、国睿科技、四创电子、新筑股份、新天科技、远方光电、京股股份、恒立油缸、巨轮股份、苏试试验

三.上周观点/报告

【东富龙】正式增资伯豪生物成其第一大股东,精准医疗战略迈出重要一步,维持“买入”评级

四.上周市场回顾及策略观点

本周机械设备板块(801890)上涨0.02%,沪深300下跌0.59%,跑赢指数0.61%。8月初以来我们策略以推荐关注国企改革、核电和中国制造2025三条主题投资主线为主。目前机械行业整体估值仍较高,除电梯板块2015年PE估值水平约25倍,其余细分行业平均估值水平均在40倍以上,资本市场不确定因素较多,建议积极防御。

主题方面强烈推荐核电设备,四季度重磅催化剂逐步推出,推荐核电设备组合:南风股份(核电风机核电锻件3D打印)、中核科技(中核旗下,国企改革)、应流股份(核一级阀门铸件,15亿元增发中广核财务参与)、丹甫股份(台海核电借壳,主管道50%市占率)。

五.上周调研

【先导股份】锂电池设备业务进入高速发展期,替代进口空间大

【康力电梯】主业电梯增速稳定,紫光优蓝打开服务机器人新格局

【江苏神通】收购无锡法兰,完成核电产业链延伸

【明匠智能】接地气的智能制造整体解决方案集成商,业绩进入爆发期

【海得控制】未来有望受益于自主产品放量迎来业绩高增长

【春兴精工】滤波器销售三倍空间、消费电子金属件外壳千亿市场、新能源汽车轻量化前景广阔

六.下周调研 无

七.近期重点关注事件

1、 中国核工业集团将与美国泰拉能源公司签署第四代核电厂开发协议。

2、 《关于国有企业发展混合所有制经济的意见》9月24号出台。

3、 印尼以采用中国方案为前提研究国企参与爪哇高铁项目。

4、 京津冀规划新建24条城际铁路总规模达3453公里。

5、 环境监测总站将再次考核国家环境监测网实验室能力,第二轮的考核项目为土壤重金属砷和镉,利好仪器仪表行业。(东吴证券)