机械：国企改革大风临近

机械行业整体观点:2015年我们看好三大投资主线:改革红利(国企、土改、低空)、转型升级(工业4.0、机器人)、高端出口(轨交、核电)。

重点推荐:浙江鼎力、智慧农业、中联重科、新研股份、软控股份、慈星股份、森远股份、安徽合力、双良节能、科达洁能、博林特。长期看好:龙马环卫、四川九洲、金明精机、海达股份、上海机电、机器人、华昌达(停牌)、杰瑞股份(停牌)。

农业机械:农业机械化快速推进,农业“互联网+”也拉开帷幕。利用大数据和互联网向现代农民提供金融、交易、咨询服务,将实现生产、交易、流通环节效率极大优化。相关公司未来发展前景广阔,推荐智慧农业、新研股份。

机器人及自动化:机器人“十三五”规划预计10月底出台,相关政策将陆续跟进,行业未来五年持续高景气进一步确认。具备技术、资金优势的公司或独占鳌头,重点推荐软控股份、慈星股份、博林特、弘讯科技、机器人、华昌达。

工程机械:优质传统龙头“转型+走出去”迎来二次发展机遇,人力成本不断提升促使高端设备需求进入高速成长期。重点推荐浙江鼎力、中联重科。

能源装备及油服:本周地质调查局发布《中国页岩气资源调查报告(2014)》,报告显示四川、贵州等地有望形成多个页岩气商业化开发基地,页岩气进一步迈向实用。看好产业链中有望进行外延扩张的公司,推荐宝德股份、杰瑞股份。

节能环保设备:据悉环保部正加快制定“十三五”规划,有望明年3月上报国务院。规划中气水土三大环境战役将推进实施,环保投资或将达到每年两万亿元。重点推荐科达洁能、双良节能、龙马环卫。

轨交设备:商丘至杭州铁路工程(960.8亿)以及合浦至湛江铁路工程(138亿)本周获发改委批复。此外,首个地方高铁PPP 招标本周揭晓,融资渠道放开势将加速铁路投资。推荐时代新材、海达股份、尼康机电、永贵电器。

通用航空:《通用机场管理规定》将于今年内出台,民航局正研究对通用机场的补贴办法。近期各地通航项目建设获批提速,智能化被提上日程,行业发展突破时点临近。地面设备提供商将会率先受益,推荐四川九州、威海广泰。

宏观及行业新闻。

1)5月CPI 涨幅徘徊1时代,PPI 连续39个月下降;2)5月多项经济数据回暖;3) 央行官方报告预测今年GDP 增速降至7%。(长江证券)