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海通证券5月25日晨会纪要

2015-05-25 10:08:59 证券之星

【行业深度报告】互联网汽车专题系列I:自动驾驶。

宏观

经济蛰伏,宽松扩散。上周公布的5 月汇丰制造业PMI 仍处低位,联系到5 月地产销量继续回升、但发电耗煤依然负增,意味着经济虽出现改善迹象,但何时能真正好转仍需观察。从短期看稳增长进度正加快,发改委近期密集批复4500亿基建项目,国务院鼓励社会资本参与公共服务领域投资;央行副行长易纲表示将采用公开市场购买国债或者新型工具的方式投放流动性,货币宽松继续扩散。但从长期看仍着眼于转型升级,上周国务院发布《中国制造2025》,正式提出分三步实现制造强国的战略目标。

策略

不抛弃,不放弃。①上证综指、创业板指齐创新高,本轮牛市本质上反映转型“中国梦”,创业板涨幅大源于转型主导产业集中于此,证监法网专项整治立足净化市场环境,不改趋势。②牛市是水涨船高的过程,券商自查场外配资不会改变资金入市趋势。成长性基金规模扩张助推主导行业强者更强。③转型方向的成长仍为主战场,主板是辅战场,以政策催化的主题展现,看好国企改革+科创中心+迪士尼多重催化的大上海。

行业与主题热点

有色金属:仍以新兴产业概念股为主。美加息预期上行,大宗金属价格受压制,预计三季度有望反弹。但与新兴产业融合的子领域机会仍突出,如新能源、新材料、3D 打印、新商业模式等。推荐金一文化、恒顺众昇、盛达矿业、金运激光、银邦股份、红宇新材、豫金刚石、天齐锂业、宁波韵升等。建议关注:银泰科技、山东黄金、西部黄金、精诚铜业、中金岭南、吉恩镍业、中国铝业。

汽车:中国制造2025,“新能源+智能”汽车崛起。政府政策全面做多,产业趋势强劲,个股空间巨大!互联网汽车改造人类出行和交通系统已在持续深化,自动驾驶技术,智能交通系统,共享汽车模式,将会成为改造这个汽车社会的核心领域。智能驾驶,重点关注金固股份、亚太股份、纳川股份、中原内配、东风科技;车联网,重点关注得润电子、千方科技、四维图新,新能源汽车,重点关注比亚迪、松芝股份、科泰电源。

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