爱建证券：政策导向明显 投资机会长存
主要事件：国务院于5月19日印发了《中国制造2025》,提及到《中国制造2025》是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。“文件”提及到随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进,超大规模内需潜力不断释放,为我国制造业发展提供了广阔空间。
核心观点
目前我国虽然是制造业大国,各行业对装备的需求正在日益增加。同时,随着人民的消费需求正在增加,社会管理和公共服务新的民生需求、国防建设新的安全需求,都要求制造业在重大技术装备创新、消费品质量和安全、公共服务设施设备供给和国防装备保障等方面迅速提升水平和能力。全面深化改革和进一步扩大开放,将不断激发制造业发展活力和创造力,促进制造业转型升级。 未来我国迈向制造业强国的道理将分为三个时间节点:1、到2020-2025年,基本实现工业化,制造业大国地位进一步巩固,制造业信息化水平大幅提升,并在此基础上将大幅提升制造业的整体素质,创新能力增强将是主要目标;2、到2035年,我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平,届时将在制造业中全面推行智能装备;3、新中国成立一百年时,制造业大国地位更加巩固,综合实力进入世界制造强国前列。
《中国制造2025》提及的战略任务和重点分别包括了:提高国家制造业的创新能力、推进信息化与工业深度融合、强化工业基础能力、加强质量品牌建设、全面推行绿色制造、大力推动重点领域突破发、深入推进制造业结构调整、积极发展服务型制造和生产性服务业、以及提高制造业国际化发展水平。其中,对于重点领域可以则主要包含了:机器人和数控机床、航空航天设备、先进轨道交通装备等方面。 展望未来,绿色环保的第四次工业革命的脚步已经来临,错过前三次革命的中国机械有望在这一次的机遇中突飞猛进。同时,以《中国制造2025》为发展纲要,个性化定制等新的模式也在不断出现,互联网有望彻底改变工业各环节的运营模式,在此领域会诞生很多机会。同时,物联网将会作为采集信息最有效的方式,被广泛应用到安防、医疗、电力、交通、物流、金融等领域,在大数据挖掘、智慧城市建设中都扮演了重要角色。
投资要点
1、 核电设备-“工业4.0”旨在创造绿色环保,而清洁能源的使用将会受到源需求持续上涨和碳排放下降承诺的双重刺激的影响而受到追捧。根据我国就2020年非化石能源占一次能源15%的承诺,同时结合国家发改委、国家能源局和环保部三部委印发的《能源行业加强大气污染防治工作方案》中也提到我国力争到2017年底运行核电装机机组达到5000万千瓦。因此,预计2015年末,我国核
电总装机容量将会达到3800万千瓦左右,其中新装机容量将达到700万千瓦,投资规模将超过千亿元。
2、 工业自动化-虽然受经济不景气的影响,机床类机器人需求量将出现增速放缓的局面,但是受到我国经济转型的政策影响,建筑施工、石化、食品、军工、水下、高空及微加工行业的需求将明显增长,一般工业机器人的需求量将继续上升,特别是《中国制造2025》中特别强调大力发展机器人与高档数控机床,势必推动机床类和仓储自动化方面表现的更为华丽。重点关注数控机床、搬运机器人及工业机器人领域。
3、 互联网-目前互联网在设计、研发、采购、生产制造、营销、售后服务等各个环节都与工业开始融合,提高工业的运营效率。互联网可以帮助企业收集消费者对产品的需求,并融合到设计和制造环节。此外,制造业服务化、个性化定制、外包设计、外包融资等新模式也已出现。值得关注的是,通过网络协同制造、工业云已出现,互联网正在改变工业制造业,大幅提高生产效率。
4、 物联网-物联网最主要应用于服务业和制造业,其在服务业中主要提供IT、软件等服务,在制造业中则主要涉及网络通信、计算机相关设备等,同时还涉及上游电子行业,如集成电路、传感器等。其中,传感器作为物联网的神经元,是万物互联的基础,传感器在各种智能终端的应用已不仅仅在于智能手机、可穿戴设备等消费电子领域,在智能机器等工控领域同样的应用空间广阔。
5、 建议投资组合:沈阳机床(000410)、蓝英装备(300293)、智云股份(300037)、新时达(002527)、华中数控(300161)、机器人(300024)、汇川技术(300124)。
6、 风险提示:中国经济数据下滑,机械设备需求不振,互联网经济发展不及预期。
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