【证券之星编者按】已披露的上市公司2015年一季报显示，17只股票前十大流通股东中出现王亚伟的身影，其中14只为一季度新进。 据了解，目前王亚伟管理的产品有3只，分别为对外经贸信托-昀沣、北京千石创富-光大银行-千石资本-千纸鹤1号和中铁宝盈资产-招商银行-外贸信托-昀沣3号，这些产品合计持股数达到20776.5275万股。具体来看，3只产品集体新进的个股为天邦股份、廊坊发展、河北宣工、光华科技、爱康科技。对外经贸信托-昀沣、昀沣3号、千纸鹤1号一季度末合计持有天邦股份976.1844万股，持有股数分别占总股本的1.92%、1.56%、1.21%，天邦股份今年以来涨幅超过100%；这3只产品持有廊坊发展、河北宣工、爱康科技的股数分别为1212.4066万股、437.9208万股、1027.598万股，3只个股今年以来的涨幅分别为57.22%、153.53%、87.34%。这3只产品还参与了光华科技。从单只产品看，对外经贸信托-昀沣今年一季度新进中国联通、燕京啤酒、物产中拓、外运发展、天壕节能、欧亚集团、南风股份、浩丰科技，一季度持股最多的是中国联通，达到4100万股，占总股本的0.19%。此外，该产品还持有三聚环保、启明信息、杭钢股份，相较去年底，对启明信息有所增持，去年底持股占总股本比例为1.75%，而一季度这一比例升至2.02%。昀沣3号则现身9只个股的前十大流通股东名单，除了前述5只个股外，还新进中国联通、天壕节能、金卡股份、浩丰科技，一季度末持有中国联通4050万股。千纸鹤1号新进了物产中拓，一季度持有219.209万股，还持有三聚环保、启明信息、杭钢股份，相较去年底，一季度末增持了三聚环保、启明信息。股市有风险，投资需谨慎。文中提及个股仅供参考，不作为买卖建议。
天邦股份:养殖弹性标的,维持“增持”评级
天邦股份 002124
研究机构：国泰君安证券 分析师：王乾 撰写日期：2015-04-22
维持评级评级。公司双重受益于价格弹性与成本下降,维持2015-17年EPS 预测为0.89/1.26/1.5 元。参考行业平均估值,给予2015 年25倍PE,维持目标价22.3 元,“增持”评级。
业绩概况:2014 年公司营收26.03 亿(+25%),增长主要源于艾格菲并表,归母净利润0.32 亿,扣非为147 万(土地收储款)。1 季度营收4.04 亿(-22%),归母净利-0.25 亿(扣非-0.43 亿),同比略改善。
养殖业务:成本同比改善。2014 年公司仔猪、商品猪、种猪销量分别为24.11/21.15/0.71 万头,总销量45.97 万头,全年累计亏损2850万元,其中下半年盈利约1800 万元,测算头均亏损约62 元。公司战略入股法国CG,占领国内育种技术高峰。未来成长方面,安徽项目进展顺利(在建工程进度75%),预计2015-17 年生猪出栏量50/55/70万头。1 季度公司生猪出栏量约14 万头,其中肥猪、仔猪、保育猪(20KG)分别为8/2/4 万头,公司养殖成本处于持续改善中,1 季度猪价低迷仍拖累业绩,预计1 季度养殖板块亏损约2000 万。
疫苗业务:2014 年成都天邦营收1.55 亿元,同比+33.6%,净利润2940万元,同比+238%。疫苗业务毛利率72.9%,同比提升8.8 个百分点。
主打品种包括猪瘟、猪圆环、腹胃二联苗等,潜力品种包括猪蓝耳疫苗、禽流感(H9 亚型)、鸡传染性法式囊病苗(德国合作研发)等。
饲料业务:2014 年公司饲料销量38.05 万吨,同比增长31.6%,其中水产和畜禽饲料销量分别15.28 万吨和22.77 万吨,同比分别增长2.1%和 63.2%,畜禽料大幅增长主要源于艾格菲并表。
风险提示:猪价波动风险、政策风险、原材料价格波动风险
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