投资建议
2015年1季度,有色板块有相对收益,黄金、稀土可望即取得相对收益、又取得绝对收益,看好金价:1、希腊问题刺激金价上升;2、全球流动性宽松持续;3、美国经济复苏对金价利空已经消化。基本金属中铝价已到底部,15年反弹可期。稀土资源整合预期仍强。同时关注新能源汽车在2015年的持续爆发增长。
我们持续看多有色板块。自去年11月中国降息以来,1季度再一次降息,表明着中国已经进入降息周期,工业金属的终端需求也将预期改善,这样终端需求的边际效用增强。同时由于大部分金属进入供给收缩周期,价格又处于成本价附近,所以金属价格易涨难跌。
3月组合恒顺电气(20%)、洛阳钼业(20%)、云铝股份(20%)、五矿稀土(15%)、铜陵有色(15%)、路翔股份(10%)。
风险提示
未来的风险主要在于:中国A股回调风险导致估值下降。(海通证券)
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