【消息传闻点评】
★险资参与国家战略方案将出，利好保险业
保险资金运用的监管政策，正在逐条践行保险业“新国十条”划定的蓝图，为险资运用拓展更大的空间。中国证券报记者了解到，继监管层放开保险资金投资创业投资基金，批准保险资金设立私募基金等动作后，鼓励保险业参与国家战略的方案也正在酝酿当中，而保险资金参与“一带一路”和“长江经济带”建设将成为其中的组成部分。
点评：上述相关方案出台将给保险业投资带来新的利好，在推动保险业“走出去”的指引下，保险业对于产业的参与已不仅限于开发相关的保险产品，港口、物流、航空、园区建设、公路、环保、水利等板块都有获得险资支持的潜在机会。股权投资、不动产、养老社区、医疗和健康产业等领域，保险机构和资金的配置空间也会逐渐显现。2015年，市场对于上述国家战略推进落实的呼声渐高，而保险业谋划寻求投资机会的努力也已开始。
★电力设备“走出去”有望提速
近日，国家有关领导人走访广东省电力设计院时提出，要以电力为龙头，寻找中国装备走出去的道路。国家电网正在推进的国际化战略，也将加速电力设备“出海”步伐。国家电网董事长刘振亚曾表示，国家电网将在2020年前在国外投入300亿-500亿美元，争取将海外资产占比提高至10%左右。
点评：随着“一带一路”规划的实施，电力设备可能以整套设备的形式随着基建“出海”，主要市场仍以中亚、中东、印度等发展中国家为主。从我国电力设备出口受益情况来看，电力设备龙头公司布局早，受益更大，如特变电工(600089)、平高电气(600312)、中国西电(601179)等。
★国常会通过系列法律修改草案 教育企业将迎大发展
7日召开的国务院常务会议通过对教育法、高等教育法、民办教育促进法进行一揽子修改的修正案草案，决定提请全国人大常委会审议。相关草案明确对民办学校实行分类管理，允许兴办营利性民办学校。
点评：A股缺乏教育类公司与此前有关法律对教育的非营利性定位有关。《教育法》规定，任何组织与个人不得以营利为目的举办学校或其他教育机构。《民办教育促进法》也规定，民办教育属于公益性事业。通过此次修法，教育的营利性企业将被“正名”，优质教育企业可通过上市等多种途径融资复制，从而推动整个行业快速发展。研究机构预测，2015年我国教育市场实际规模将超过1万亿元，其中在线教育的发展增速更高。目前A股教育概念股有新南洋(600661)、博通股份(600455)、海伦钢琴(300329)等。
★油气改革将深化 民营资本有望“分羹”
据悉，油气改革有望成为今年能源改革的重点，中国石油(601857)和中国石化两大公司的混合所有制改革将深化。中石油的混合所有制改革已经在新疆启动试点，其新疆销售分公司正式改名为中石油新疆销售有限公司，企业性质随之从央企驻疆分公司改为自治区国资委监管的国企。此前媒体报道的中石油已经敲定了2家局级单位油田作为试点，各拿出35%的股份引入民营资本，吉林油田、大港油田有望率先进入试点名单，近期有望公布方案。
点评：新疆作为油气改革的第一战场，本地民营油气企业有望率先享受政策红利。新疆浩源(002700)去年12月公告参与甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司51%国有股权的竞拍；广汇能源(600256)是新疆最大的涉油气企业，已取得原油进口资质，有望涉足更多的油气业务；光正集团(002524)去年2月与中石油旗下的塔西南公司签订协议，共同合作开发南疆五地州天然气终端业务。
★电视面板需求旺盛 价格上涨行情有望延续
最新报价数据显示，1月上旬32英寸面板价格保持2014年3月份以来的上涨趋势，上涨1美元至96美元；其它尺寸电视面板价格则基本持平，电视面板价格整体依旧坚挺。面板价格尤其是32寸面板价格持续上涨，一是受益于新一波电视换机潮的拉动；二是以三星为代表的电视龙头厂商价格战带动出货高增长；三是电视大尺寸化趋势愈演愈烈，2014年电视出货面积同比增长16%。
点评：机构预计2014年面板产能增速仅为3.3%，而且2015年全球产能增幅仍有限。在需求持续旺盛的背景下，供给增速放缓，面板价格上涨行情在一季度有望延续。TCL集团(000100)核心子公司华星光电主切价格走势最强的32寸面板，业绩弹性最大。另外，国内面板龙头企业京东方A(000725)也值得关注。
★发改委：今年药品、医疗、电力输配将价改
7日从国家发改委获悉，今年我国将加快推进价格改革，再放开一批价格，下放一批定价权限，尽快修订政府定价目录。据发改委介绍，今年内我国还将再分两批放开多项价格，药品价格、医疗服务价格、电力输配价格等都在改革之列。今年价格改革将坚持“三个最大”原则，即最大限度缩小政府定价的范围，最大力度改革定价机制的规则，最大限度实现公开透明。
点评：无论是放开由市场完全调节还是下放权限，这些商品及服务价格的改革都将促进市场的竞争和形成合理的市场价格，最终也有利于产业结构和优化和相关企业获得合理的利润。
★上海自贸区开展平行进口试点 汽车经销迎政策红利
上海市商务委7日宣布，将在上海自贸区启动平行进口汽车试点，允许注册在自贸区内的汽车经销商进口国外汽车。
点评：与普通渠道相比，平行进口汽车的成本可降低20%至30%，有助于打破跨国厂商对货源的垄断。随着汽车行业反垄断的推进，后续试点规模有望继续扩大。上海本地公司中，外高桥(600648)曾在去年11月14日公告增资旗下子公司，在自贸区开展平行进口汽车试点，当时股价应声涨停；申华控股(600653)主营汽车销售，已在自贸区成立子公司；交运股份(600676)也拥有13家汽车4S店。
★国防科工会议强调军民融合 电子信息民企率先参军
国防科工局消息，2015年国防科技工业工作会议近日召开，党中央、国务院给予重要批示。会议提出着力落实国家安全和军民融合两大战略，做好十三五规划的编制工作。
点评：全军武器装备采购信息网已于近日向全社会正式开放，彰显了改革决心，旨在打破装备采购信息壁垒，促进民企进入武器装备采购体系。目前网站上的采购需求以电子信息类为主，高德红外(002414)、海兰信(300065)等电子设备类公司近日获得密集调研，“民参军”前景均为机构关注重点。
★味精出口退税上调至13% 利好莲花味精、星湖科技
财政部于近期发布《关于调整部分产品出口退税率的通知》，其中味精的出口退税由调整前的0%上调至13%。
点评：受产能过剩影响，目前味精行业景气度差，行业毛利率水平极低。此次财政部上调味精出口退税至13%，将有助于缓解行业的经营困境，利好味精出口企业，如莲花味精、星湖科技等。
★氢燃料电池再传利好 关注A股相关标的
普拉格能源6日逆市小涨，该公司发布了2015年营收展望，预期将在2014年的营收基础上翻倍增长，主要市场份额在物流仓储搬运、冷藏车运输、机场搬运和电信市场发展。与此同时，日本丰田汽车公司也于同日宣布，该公司会开放氢燃料电池技术专利的使用权，未来全球范围内的汽车制造商及零部件供应商均可免费使用丰田的氢燃料电池技术专利，这是继去年秋季特斯拉宣布开放电动车专利后，新能源汽车领域的另一重大利好。
点评：A股上市公司中，同济科技(600846)、长城电工(600192)均有涉及燃料电池材料及部件业务。
★银行股有望走出一轮确定性较强的行情
过去5年A股市场上的银行股被严重低估，即使去年受到央行非对称降息，以及市场重心持续上移共同作用，银行板块总体上形成一轮较为明显升势，但“涨中带调”迹象仍十分突出，单个交易日来看，最高时回调幅度曾达到8.73%。
点评：虽然有利率市场化加速推进、银行不良资产率上升等不利因素，但考虑到2015年我国已经步入经济“新常态”，市场无风险利率中长期持下行趋势，银行业景气逆转可能性微乎其微，再加上2014年下半年以来存贷比口径调整、资产证券化、金融混业化等催化因素持续释放，在当前估值水平仍然较低的背景下，银行股有望受增量资金推动，走出一轮确定性较强的强势行情。
★年报披露大幕即将拉开 含权预增公司受关注
上市公司2015年报将从15日开始披露，随着这一日期临近，一些高含权和大幅预增的公司股价悄然走强：赛象科技拟10转增20，股价创历史新高；柘中建设预增约20倍，公告后暴涨30%，龙虎榜上还有机构席位买入。
点评：在蓝筹股搭好牛市舞台后，业绩持续增长并通过分红回报投资者的绩优公司有望继续成为主角。据统计，拟10转增10以上，且涨幅较少的公司还有特锐德(300001)、森源电气(002358)等，其业绩均为预增。
★机构扎堆买入核电概念股
7日龙虎榜显示，久立特材(002318)获三家机构进驻，买入金额合计1.03亿元，占全天成交额的16.5%；江苏神通(0002438)获四家机构合计买入1.35亿元，占全天成交总额的47.8%。上海电气(601727)获一家机构买入5187万元。
点评：上述三家公司都是核电概念股。机构认为，核电是可以贯穿整个2015年的大主题。国内核电项目重启后，项目核准、开工节奏以及后续核电装机规划的调整将直接影响核电板块走势。海外营销、“走出去”也值得期待。
★中远航运(600428)拟定增募资25亿元 “混改”引进前海开源
中远航运发布定增预案，拟以5.50元/股的价格，非公开发行4.55亿股股票，其中中远集团和前海开源分别认购2.27亿股，募集资金总额不超过25亿元，拟用于建造2艘半潜船、7艘多用途和重吊船及偿还到期债务和补充流动资金。股票8日复牌
点评：航运业发展已经成为国家战略，而“一带一路”建设将为以机械设备运输为主的特种船运输企业提供战略发展新机遇。本次募集资金投资项目建成后，公司的业务规模、船队实力以及运输效率都将得到进一步提升，核心竞争力也将进一步增强，将有利于公司“打造全球综合竞争力最强的特种船运输公司，成为大型工程项目设备运输的领导者”的战略推进。
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