新时代五朵金花
今日股指暴涨的最大原因，是发改委在两天内集中公布批复的这些项目总投资规模超过1万亿。这直接带动了水泥、钢铁、稀土、基建、有色等五大板块的走强，这五大板块也成了今日市场里最闪耀的五大金花。
接下来它们将会如何演绎？哪些个股后续爆发力强筋？带着这些疑问，请看下文解读。
水泥：旺季即将来临价格具有反弹动力
第一创业证券：按照目前的价格情况,多地的水泥价格已经跌到了成本线,而行业基本上已经到了亏损边缘,在这样的情况下,我们认为未来水泥价格大幅下滑的空间基本上已经锁定,水泥价格底部基本上已经形成。我们认为,随着国家整体宏观政策的放松,固定资产投资同比增速进入四季度后有望反弹。
进入9 月份之后,下游施工行业将进入传统的旺季,而同时,基建投资有望随着资金的到位也将陆续启动,从而带动水泥需求。我们认为,行业进入9 月份施工旺季后,需求将逐步趋好。按照年初国家对今年水泥行业淘汰落后产能的规划来看,预计12 年全年将淘汰水泥产能2.19 亿吨左右。
我们仍然认为9 月份之后西北、东北、华北、海西等地区水泥行业的上行的概率会更大。这主要是因为,这些地区的基础设施建设比较落后,为此,国家加大基建投资将会主要在这些地区倾斜。
个股挖掘：水泥板块16金股一览
钢铁：整体需求超预期、补涨
银河证券：钢铁行业的核心驱动因素为日均粗钢产量207万吨左右,关键假设为目前粗钢产能8.3亿吨,我们预测6月份日均粗钢产量为198万吨;有粗钢日均产量明显低于207万吨时,盈利的增长空间有限;钢价的涨跌主要取决于市场预期差及成本的变化;日均产量低于207万吨,投资主要考虑市场面。中期看好民企、新材料及区域性机会;短期关注具有盈利改善预期的子版块。股价表现的催化剂:整体需求超预期、补涨。
个股挖掘：短期关注钢管和建筑钢材类公司
稀土：仍然重点关注
大通证券：发展战略新兴产业,大力发展稀土功能性材料首当其冲,高端钕铁硼业有政策、有市场的局面还将继续,我们维持行业的“增持”评级。重点关注中科三环、宁波韵升业绩增长预期明确、估值优势明显,维持该两公司的“增持”投资评级。短期内公司股价回调后建议继续关注,同时建议中长期投资者继续持有。
个股挖掘：稀土永磁王者归来 九股呈现暴发户式上涨
有色：金属震荡整理
兴业证券：美国经济数据转好,令市场对QE3的预期有所回落,国际现货金价下跌0.26%至$1616.05,SPDR黄金ETF持仓则上涨1.32%。然而短期的波动,并不能改变美国经济疲软的现状,我们依然认为量化宽松在今年将会再次出现。中国公布的贸易数据大幅低于预期,特别是出口上升1%远低于市场预期的8.6%,显示海外经济的萎缩进一步传导到中国市场。我们认为金属价格继续下跌的空间并不大,但在明确的政策利好以及经济见底信号出现之前,市场仍将维持震荡。
基建：投资稳步回升
国信证券：固定资产投资三季度有望筑底启稳,在保增长的背景下,基建投资力度有望加大,投资的重点除了“铁、公、机”以外,水利、电力、保障房建设有望保持较快增速,但此次力度将远远小于08年,同时由于基数原因,难以出现类似的增速。考虑到中国地区间基础设施建设严重不平衡,西部地区仍是投资的重点区域,区域性基建龙头是受益最为明显。
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