沪市每日交易提示（8月11日）

◆股改方案实施提示◆
● (600030)中信证券-股权登记日，每10股流通股获得3.5股股票对价。
● (600900)长江电力-股权登记日，10转0.421派1.74(含税)派1.566元(扣税后)，每10股流通股获得1.25055股股票对价及4.1368元现金对价。
● (600973)宝胜股份-复牌日及对价支付股票上市流通日，每10股流通股获得3.5股股票对价。股票简称由"宝胜股份"变更为"G宝胜"，代码不变。
● (600143)Ｇ金 发-现金发放日，10派0.5556(含税)派0.5000元(扣税后)，每10股流通股获得3股股票对价及1.4446元现金对价。

◆分红派息提示◆
● (600001)邯郸钢铁、(110001)邯钢转债-股权登记日，10送5派1.50(含税)派0.85元(扣税后)。
● (600386)北京巴士-股权登记日，10转6派0.60(含税)派0.54元(扣税后)。
● (600631)百联股份-股权登记日，10派1.00(含税)派0.90元(扣税后)。
● (600316)洪都航空-除息日，10派0.20(含税)派0.18元(扣税后)。
● (600495)晋西车轴-除息日，10派0.80(含税)派0.72元(扣税后)。
● (600641)中远发展-除息日，10派2.20(含税)派1.98元(扣税后)。
● (600068)葛 洲 坝-红利发放日，10派0.30(含税)派0.27元(扣税后)。
● (600519)贵州茅台-红利发放日，10转2派5.00(含税)派4.50元(扣税后)。
● (100117)西钢转债-除息日，票面利率1.5%，每1000元面值派息15元(含税)派12元(扣税后)。
● (120302)03苏园建-集中付息日，发行总额10亿元，期限10年，票面年利率4.30%，集中付息日为2005年7月18日起的20个工作日。
● 02神华债：集中付息日，发行总额10亿元，期限3年，年利率3.51%，到期一次还本付息，集中付息日为2005年7月25日至2005年8月19日。
● (129903)99三峡债-集中付息日，发行总额30亿元，期限10年，浮动利率，基本利差1.75%，本年度利率3.73%，集中付息日为2005年7月25日起至2005年8月19日。
● (120303)03三峡债-集中付息日，发行总额30亿元，期限30年，票面利率4.86%,每年付息一次，集中付息日为2005年8月1日起至2005年8月26日。
● (120001)99宝钢债-集中兑付期，发行总额20亿元，期限5年，票面年利率4%，集中兑付期为2005年8月10日起至2005年9月8日。
● 富国天益价值：权益登记日，10派0.40元。
● 银华保本增值：除息日，10派0.05元。
● 富国天利增长债券：红利发放日，10派0.10元。
● 招商债券投资基金：红利发放日，10派0.30元。

◆转股提示◆
● (600874)创业环保、(110874)创业转债-回售期，回售简称"创业回售"，回售代码"100900"，回售价格102元/张，回售期为2005年8月5日至2005年8月11日。

◆基金发行提示◆
● 汇添富优势精选：发行期间为2005年7月5日至2005年8月19日。
● 博时稳定价值：发行期间为2005年7月18日至2005年8月19日。
● 瑞信核心价值：发行期间为2005年7月26日至2005年8月26日。
● 新世纪优选：发行期间为2005年7月28日至2005年8月26日。
● 银华优认：发行期间为2005年8月1日至2005年9月2日。
● 月月收益：发行期间为2005年8月8日至2005年9月9日(中国银行为2005年8月15日至2005年9月9日)。