沪市每日交易提示（7月28日）

◆分红派息提示◆

● (600088)中视传媒-股权登记日，10派0.50(含税)派0.45元(扣税后)。

● (600115)东方航空-股权登记日，10派0.20(含税)派0.18元(扣税后)。

● (600351)亚宝药业-股权登记日，10派0.20(含税)派0.18元(扣税后)。

● (600606)金丰投资-股权登记日，10转1派1.00(含税)派0.90元(扣税后)。

● (600638)新 黄 浦-股权登记日，10派1.00(含税)派0.90元(扣税后)。

● (600988)东方宝龙-股权登记日，10派0.10(含税)派0.09元(扣税后)。

● (600874)创业环保、(110874)创业转债-除息日，10派1.00(含税)派0.90元(扣税后)。可转债转股价由7.70元调整为7.60元/股。

● (600188)兖州煤业-新增可流通股上市交易日，10转6派2.60(含税)派2.34元(扣税后)。

● (600283)钱江水利-红利发放日，10派0.50(含税)派0.45元(扣税后)。

● (600731)湖南海利-红利发放日，10派0.20(含税)派0.18元(扣税后)。

● (120303)03三峡债-债券登记日，发行总额30亿元，期限30年，票面利率4.86%,每年付息一次，集中付息日为2005年8月1日起至2005年8月26日。

● 2002年中国航空技术企业债券(七年期)：集中付息日，发行总额5亿元，年利率4.04%，每年付息一次，集中付息日为2005年6月17日起至2005年7月28日。

● 2002年中国航空技术企业债券(三年期)：集中付息日，发行总额5亿元，年利率3.50%，单利计息，集中付息日为2005年6月17日起至2005年7月28日。

● (120302)03苏园建-集中付息日，发行总额10亿元，期限10年，票面年利率4.30%，集中付息日为2005年7月18日起的20个工作日。

● 02神华债：集中付息日，发行总额10亿元，期限3年，年利率3.51%，到期一次还本付息，集中付息日为2005年7月25日至2005年8月19日。

● (129903)99三峡债-集中付息日，发行总额30亿元，期限10年，浮动利率，基本利差1.75%，本年度利率3.73%，集中付息日为2005年7月25日起至2005年8月19日。

◆债券发行提示◆

● 05首都机场债：发行总额20亿元，期限10年，浮动利率，基本利差2.0%，发行期间为2005年7月20日至2005年7月28日。

● 05中核债(10年)：发行总额10亿元，票面利率4.98%，发行期间为2005年7月22日至2005年7月28日。

● 05中核债(15年)：发行总额10亿元，票面利率5.20%，发行期间为2005年7月22日至2005年7月28日。

● 05沪建设债(10年)：发行总额20亿元，票面利率4.98%，发行期间为2005年7月27日至2005年8月9日。

● 05沪建设债(15年)：发行总额10亿元，票面利率5.18%，发行期间为2005年7月27日至2005年8月9日。

◆基金发行提示◆

● 汇添富优势精选：发行期间为2005年7月5日至2005年8月5日。

● 博时稳定价值：发行期间为2005年7月18日至2005年8月19日。

● 瑞信核心价值：发行期间为2005年7月26日至2005年8月26日。

● 新世纪优选：发行期间为2005年7月28日至2005年8月26日。