沪市每日交易提示（7月27日）

◆股改方案实施提示◆

● (600210)紫江企业-股权登记日，每10股流通股获非流通股股东支付3股股票。


◆分红派息提示◆

● (600874)创业环保、(110874)创业转债-股权登记日，10派1.00(含税)派0.90元(扣税后)。

● (600308)华泰股份-除息日，10派2.00(含税)派1.80元(扣税后)。

● (600175)美都控股-新增可流通股上市交易日，10转2。

● (600741)巴士股份-红利发放日，10派1.00(含税)派0.90元(扣税后)。

● (600834)申通地铁-红利发放日，10送1派0.50(含税)派0.45元(扣税后)。

● (600963)岳阳纸业-红利发放日，10转5派1.00(含税)派0.90元(扣税后)。

● (600103)青山纸业-多扣缴税款发放日，每10股退还0.01元。

● (600113)浙江东日-多扣缴税款发放日，每10股退还0.10元。

● (600195)中牧股份-多扣缴税款发放日，每10股退还0.10元。

● (600295)鄂尔多斯-多扣缴税款发放日，每10股退还0.12元。

● (600307)酒钢宏兴-多扣缴税款发放日，每10股退还0.24元。

● (600786)东方锅炉-多扣缴税款发放日，每10股退还0.252元。

● 2002年中国航空技术企业债券(七年期)：集中付息日，发行总额5亿元，年利率4.04%，每年付息一次，集中付息日为2005年6月17日起至2005年7月28日。

● 2002年中国航空技术企业债券(三年期)：集中付息日，发行总额5亿元，年利率3.50%，单利计息，集中付息日为2005年6月17日起至2005年7月28日。

● (120302)03苏园建-集中付息日，发行总额10亿元，期限10年，票面年利率4.30%，集中付息日为2005年7月18日起的20个工作日。

● 02神华债：集中付息日，发行总额10亿元，期限3年，年利率3.51%，到期一次还本付息，集中付息日为2005年7月25日至2005年8月19日。

● (129903)99三峡债-集中付息日，发行总额30亿元，期限10年，浮动利率，基本利差1.75%，本年度利率3.73%，集中付息日为2005年7月25日起至2005年8月19日。


◆转股提示◆

● (100567)山鹰转债-转股价格由3.50元调整为3.32元/股。


◆债券发行提示◆

● 05首都机场债：发行总额20亿元，期限10年，浮动利率，基本利差2.0%，发行期间为2005年7月20日至2005年7月28日。

● 05中核债(10年)：发行总额10亿元，票面利率4.98%，发行期间为2005年7月22日至2005年7月28日。

● 05中核债(15年)：发行总额10亿元，票面利率5.20%，发行期间为2005年7月22日至2005年7月28日。

● 05沪建设债(10年)：发行总额20亿元，票面利率4.98%，发行期间为2005年7月27日至2005年8月9日。

● 05沪建设债(15年)：发行总额10亿元，票面利率5.18%，发行期间为2005年7月27日至2005年8月9日。


◆基金发行提示◆

● 汇添富优势精选：发行期间为2005年7月5日至2005年8月5日。

● 博时稳定价值：发行期间为2005年7月18日至2005年8月19日。

● 瑞信核心价值：发行期间为2005年7月26日至2005年8月26日。