新乳业: 关于新乳转债即将到期及停止交易的第一次提示性公告

证券代码：002946    证券简称：新乳业       公告编号：2026-050
债券代码：128142    债券简称：新乳转债
              新希望乳业股份有限公司
  关于“新乳转债”即将到期及停止交易的第一次提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
转债”转换为公司股票，目前转股价格为 17.50 元/股。
被强制赎回；本次赎回完成后，“新乳转债”将在深圳证券交易所摘牌。
  一、可转债发行上市基本概况
  （一）可转债发行情况
   经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2614 号”核准，公司于 2020
年 12 月 18 日公开发行了 718 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 71,800.00 万元，期限为六年。
   （二）可转债上市情况
   经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2021〕63 号”文同
意，公司 71,800.00 万元可转换公司债券于 2021 年 1 月 19 日起在深交所挂牌
交易，债券简称“新乳转债”，债券代码“128142”。
   （三）可转债转股期限情况
   根据相关法律、法规和《新希望乳业股份有限公司公开发行 A 股可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的
“新乳转债”自 2021 年 6 月 24 日起可转换为公司股份，转股期自可转债发行
结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2021 年 6 月 24
日至 2026 年 12 月 17 日。
   二、“新乳转债”到期赎回及兑付方案
   根据《募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公
司将以本次发行可转债的票面面值 110%（含最后一期年度利息）的价格向投资
者赎回全部未转股的可转债。“新乳转债”到期合计兑付 110 元人民币/张（含
税及最后一期利息）。
   三、“新乳转债”停止交易相关事项说明
   根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
有关规定，上市公司在可转债转股期结束的 20 个交易日前应当至少发布 3 次提
示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3 个交易日停止交易或者转让
的事项。
   “新乳转债”到期日为 2026 年 12 月 17 日（星期四），根据上述规定，最
后一个交易日为 2026 年 12 月 14 日，最后一个交易日可转债简称为“Z 乳转债”。
“新乳转债”将于 2026 年 12 月 15 日开始停止交易。在停止交易后、转股期结
束前（即 2026 年 12 月 15 日至 2026 年 12 月 17 日），“新乳转债”持有人仍
可以依据约定的条件，将“新乳转债”转换为公司股票，目前转股价格为 17.50
元/股。
   四、“新乳转债”兑付及摘牌
   “新乳转债”将于 2026 年 12 月 17 日到期，公司将根据相关规定在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体发布可转债到期兑付及摘牌相关公
告，完成“新乳转债”到期兑付及摘牌工作。
  五、其他事项
   投资者对上述内容如有疑问，请查阅公司于 2020 年 12 月 16 日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集说明书》全文或拨打公司电话
  特此公告。
                                  新希望乳业股份有限公司
                                           董事会