伯特利: 伯特利关于实施2026年半年度权益分派调整“伯25转债”转股价格的公告

证券代码：603596              证券简称：伯特利           公告编号：2026-105
转债代码：113696              转债简称：伯 25 转债
            芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
         关于实施 2026 年半年度权益分派调整“伯 25 转债”
                       转股价格的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
 重要内容提示：
?   调整前转股价格：35.16 元/股
?   调整后转股价格：24.76 元/股
?   “伯 25 转债”本次转股价格调整实施日期：2026 年 11 月 10 日
?   证券停复牌情况：适用
因2026 年半年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：
                              停牌起始   停牌
证券代码      证券简称     停复牌类型                  停牌终止日        复牌日
                                日    期间
                   可转债 转股 复
                   牌
    一、可转换公司债券的基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕631 号），芜湖
伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 1 日向不特
定对象发行面值总额 280,200.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币
的可转债票面利率设定为：第一年 0.1%、第二年 0.3%、第三年 0.6%、第四年 1.0%、
第五年 1.5%、第六年 2.0%。
   经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕177 号同意，公司发行的 280,200.00
万元可转换公司债券于 2025 年 7 月 28 日在上交所挂牌交易，债券简称“伯 25 转债”，
债券代码“113696”。
   根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求和《芜湖伯特利汽车安全系统
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说
明书》”）的约定，公司本次发行的“伯 25 转债”自 2026 年 1 月 7 日起可转换为本
公司股份。初始转股价格为 52.42 元/股，本次调整前转股价格为 35.16 元/股，调整后
转股价格为 24.76 元/股。
   二、可转换公司债券转股价格历次调整情况
   因公司实施 2025 年年度权益分派，“伯 25 转债”转股价格于 2026 年 5 月 11 日
由 52.42 元/股调整为人民币 35.16 元/股，具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日刊登在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上的《伯
特利关于实施 2025 年度权益分派调整“伯 25 转债”转股价格的公告》（公告编号：
   三、转股价格调整依据
   公司于 2026 年 9 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会审议通过《关于<公司 2026
年半年度资本公积金转增股本预案>的议案》，本次利润分配方案为差异化权益分派方
案，具体内容为：上市公司拟实施权益分派以股权登记日的总股本为基数，以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 4.2 股。在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股
/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本
发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司
《上海证券报》上的《伯特利关于 2026 年半年度资本公积金转增股本方案的公告》
                                       （公
告编号：2026-080）。
   根据《募集说明书》的相关条款以及有关规定，当公司发生派送股票股利、转增
股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现
金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。
     “伯 25 转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的规
   因此，
定。
   四、转股价格调整公式与调整结果
                     “伯 25 转债”发行完成后，当公司
  根据《募集说明书》相关条款以及有关规定，
发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的
股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次
对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整方式如下：
  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
  派送现金股利：P1=P0-D；
  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）；
  其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配
股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
       “伯 25 转债”的转股价格为 35.16 元/股，根据《募集说明书》相关
  本次调整前，
条款约定，“伯 25 转债”的转股价格本次调整如下：
     P1=P0/（1+n）
       =35.16/（1+0.42）=24.76 元/股（按照四舍五入原则保留小数点后两位）
  本次“伯 25 转债”的转股价格由原来的 35.16 元/股调整为 24.76 元/股，调整后
的转股价格自 2026 年 11 月 10 日（除息日）起生效。
                               “伯 25 转债”自 2026 年 11 月 3
日至 2026 年 11 月 9 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2026 年 11 月 10 日（除
息日）起恢复转股。
  特此公告。
                             芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
                                                董   事   会