盈建科: 2026年三季度报告

                            北京盈建科软件股份有限公司 2026 年第三季度报告
证券代码：300935          证券简称：盈建科         公告编号：2026-034
              北京盈建科软件股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要内容提示：
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
的真实、准确、完整。
□是 ?否
                                             北京盈建科软件股份有限公司 2026 年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
                                          本报告期比上年                                年初至报告期末
                         本报告期                                  年初至报告期末
                                           同期增减                                  比上年同期增减
营业收入（元）                 22,261,227.55              -7.76%       68,331,705.75            -5.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）       -22,102,766.74              -47.11%      -61,437,452.86          -29.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
                       -24,084,411.89           -39.93%         -66,805,731.71          -24.25%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）            --                --                -76,094,501.52          -34.86%
基本每股收益（元/股）                       -0.28         -47.37%                  -0.77          -28.33%
稀释每股收益（元/股）                       -0.28         -47.37%                  -0.77          -28.33%
加权平均净资产收益率                       -3.11%            -1.23%              -8.42%            -2.61%
                       本报告期末               上年度末                  本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                 736,580,467.46     827,408,200.77                                -10.98%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）     699,410,773.83     760,178,424.24                                 -7.99%
（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
                                                                                   单位：元
                                                               年初至报告期
               项目                          本报告期金额                                  说明
                                                                期末金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                       54,224.87
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业
持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融                  2,161,827.35      5,991,279.16 银行理财产品收益
资产和金融负债产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                40,000.00       40,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      0.59     -119,612.83
减：所得税影响额                                       220,182.79         597,612.35
合计                                            1,981,645.15      5,368,278.85       --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
                                                        北京盈建科软件股份有限公司 2026 年第三季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
                                                                                   单位：元
       项目     2026 年 9 月 30 日      2025 年 12 月 31 日     增减比例                变动原因
应收票据                349,185.95           1,582,179.50    -77.93% 主要系报告期票据结算业务减少所致
存货                 2,565,302.79          1,047,791.31   144.83% 主要系报告期合同履约成本增加所致
                                                                   主要系报告期公司分期收款合同中一年
长期应收款              1,133,837.59          2,512,661.18    -54.88%
                                                                   以上应收的货款减少所致
使用权资产              5,432,908.46         11,811,014.92    -54.00% 主要系报告期租赁资产计提折旧所致
                                                                   主要系报告期公司预收软件使用费和技
合同负债              12,128,453.45          8,624,149.50     40.63%
                                                                   术服务费增加所致
                                                                   主要系报告期支付上年末计提的年终奖
应付职工薪酬            10,997,147.25         34,418,096.44    -68.05%
                                                                   金所致
应交税费               1,593,509.66          4,886,076.65    -67.39% 主要系报告期末应交的增值税减少所致
                                                                   主要系公司租赁的办公场所将于 2027 年
一年内到期的非流动负债        4,761,991.30          7,526,179.75    -36.73%
                                                                   到期，一年内需支付的租赁款减少所致
                                                                   主要系公司租赁的办公场所将于 2027 年
租赁负债                   6,083.94          4,005,795.27    -99.85% 到期，一年以上需支付的租赁款减少所
                                                                   致
                                                                                   单位：元
       项目       2026 年 1-9 月         2025 年 1-9 月       增减比例                变动原因
                                                                   主要系报告期公司收到的理财产品收益
投资收益              5,551,128.73          4,100,825.66     35.37%
                                                                   增加所致
                                                                   主要系报告期公司购买的理财产品均到
公允价值变动收益                       -        1,526,422.85    -100.00%
                                                                   期赎回无须计提收益所致
                                                                   主要系报告期可抵扣亏损未确认递延所
所得税费用              -203,399.70          -9,651,969.96    97.89%
                                                                   得税资产所致
                                                                                   单位：元
        项目         2026 年 1-9 月       2025 年 1-9 月      增减比例                变动原因
                                                                   主要系报告期支付给职工的现金支出增
经营活动产生的现金流量净额       -76,094,501.52     -56,424,974.97    -34.86%
                                                                   加所致
                                                                   主要系报告期末购买的银行理财产品均
投资活动产生的现金流量净额         5,059,439.88    -466,570,003.65   101.08%
                                                                   到期赎回所致
                                                               北京盈建科软件股份有限公司 2026 年第三季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                        单位：股
报告期末普通股股东总数                           9,579   报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                             0
                               前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
                                                                持有有限售条          质押、标记或冻结情况
         股东名称                 股东性质    持股比例        持股数量
                                                                件的股份数量          股份状态      数量
陈岱林                           境内自然人      16.81%   13,349,716      10,012,287
张建云                           境内自然人      15.34%   12,182,716
任卫教                           境内自然人       6.51%    5,173,112       5,173,112
张凯利                           境内自然人       6.51%    5,172,748       5,172,748
J. P. Morgan Securities PLC
                              境外法人        2.03%    1,610,860
－自有资金
郭春雨                           境内自然人       1.77%    1,407,100
李明高                           境内自然人       1.73%    1,376,252
陈璞                            境内自然人       1.53%    1,218,308       1,218,308
中信证券资产管理（香港）
                              境外法人        1.26%    1,003,272
有限公司－客户资金
BARCLAYS BANK PLC             境外法人        1.21%     963,173
                    前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
                                                                                 股份种类及数量
                      股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                股份种类      数量
张建云                                                               12,182,716   人民币普通股   12,182,716
陈岱林                                                                3,337,429   人民币普通股    3,337,429
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金                                   1,610,860   人民币普通股    1,610,860
郭春雨                                                                1,407,100   人民币普通股    1,407,100
李明高                                                                1,376,252   人民币普通股    1,376,252
中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金                                              1,003,272   人民币普通股    1,003,272
BARCLAYS BANK PLC                                                   963,173    人民币普通股     963,173
张亚辉                                                                 749,120    人民币普通股     749,120
横华国际资产管理有限公司－神州精选 23 号                                              693,800    人民币普通股     693,800
贾晓冬                                                                 599,008    人民币普通股     599,008
                                                  张建云系陈岱林配偶的弟弟，陈岱林、张建云、任卫教、张凯
上述股东关联关系或一致行动的说明                                  利为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，
                                                  也未知是否属于一致行动人。
                                                  股东张亚辉通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过中国中
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）                        金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
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持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用 □不适用
                                                                                单位：股
        期初限售股           本期解除限      本期增加限        期末限售股
 股东名称                                                        限售原因      拟解除限售日期
              数          售股数        售股数            数
陈岱林        10,012,287                           10,012,287   高管锁定股   任职期内执行董高限售规定
任卫教         3,879,834               1,293,278    5,173,112   高管锁定股   董高离任后执行限售规定
张凯利         3,879,561               1,293,187    5,172,748   高管锁定股   董高离任后执行限售规定
陈璞           913,731                 304,577     1,218,308   高管锁定股   董高离任后执行限售规定
李保盛          224,637                              224,637    高管锁定股   任职期内执行董高限售规定
王贤磊          151,950                              151,950    高管锁定股   任职期内执行董高限售规定
韩艳薇           31,500       7,875                   23,625    高管锁定股   监事离任后执行限售规定
石乃千           19,600       4,900                   14,700    高管锁定股   监事离任后执行限售规定
王玲玲            5,600       2,450                    3,150    高管锁定股   任职期内执行董高限售规定
贺秋菊           21,000                   7,000       28,000    高管锁定股   董高离任后执行限售规定
刘海谦           31,500                  10,500       42,000    高管锁定股   董高离任后执行限售规定
合计         19,171,200     15,225    2,908,542   22,064,517     --          --
三、其他重要事项
?适用 □不适用
月 15 日召开职工代表大会、2026 年第一次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案。同意
选举陈岱林先生、李保盛先生、王贤磊先生、王玲玲女士（职工代表董事）为公司第五届董事会非独立
董事，选举金馨女士、李全旺先生、历咏先生为公司第五届董事会独立董事。
长，选举产生董事会各专门委员会委员；同时聘任李保盛先生为公司总经理，王贤磊先生为公司副总经
理，王鑫先生为公司董事会秘书，李丽女士为公司财务负责人。
                                             北京盈建科软件股份有限公司 2026 年第三季度报告
  具体内容详见公司于 2026 年 9 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完
成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-033）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
编制单位：北京盈建科软件股份有限公司
                                                                     单位：元
          项目                  期末余额                        期初余额
流动资产：
 货币资金                                 586,223,641.26             663,858,474.18
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产
 衍生金融资产
 应收票据                                       349,185.95             1,582,179.50
 应收账款                                  73,657,940.86              77,209,036.93
 应收款项融资
 预付款项                                   3,308,486.58               3,455,630.82
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                                  5,150,489.12               4,107,316.73
  其中：应收利息
      应收股利
 买入返售金融资产
 存货                                     2,565,302.79               1,047,791.31
  其中：数据资源
 合同资产                                       220,623.97              251,947.42
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产                            1,977,436.39               2,312,616.74
 其他流动资产                                      27,903.83                10,867.56
流动资产合计                                673,481,010.75             753,835,861.19
非流动资产：
 发放贷款和垫款
 债权投资
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 其他债权投资
 长期应收款         1,133,837.59          2,512,661.18
 长期股权投资        5,413,829.57          5,853,980.00
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产           598,323.82            761,404.71
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产         5,432,908.46         11,811,014.92
 无形资产         10,423,603.08         12,288,430.92
  其中：数据资源
 开发支出                                 448,567.00
  其中：数据资源
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产      40,031,178.09         39,827,778.39
 其他非流动资产          65,776.10             68,502.46
非流动资产合计       63,099,456.71         73,572,339.58
资产总计         736,580,467.46        827,408,200.77
流动负债：
 短期借款
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款          4,347,291.28          3,944,472.94
 预收款项
 合同负债         12,128,453.45          8,624,149.50
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬       10,997,147.25         34,418,096.44
 应交税费          1,593,509.66          4,886,076.65
 其他应付款
                     北京盈建科软件股份有限公司 2026 年第三季度报告
  其中：应付利息
       应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债       4,761,991.30          7,526,179.75
 其他流动负债
流动负债合计           33,828,392.94          59,398,975.28
非流动负债：
 保险合同准备金
 长期借款
 应付债券
  其中：优先股
       永续债
 租赁负债                  6,083.94          4,005,795.27
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债
 递延收益
 递延所得税负债
 其他非流动负债           3,335,216.75          3,825,005.98
非流动负债合计            3,341,300.69          7,830,801.25
负债合计             37,169,693.63          67,229,776.53
所有者权益：
 股本              79,430,680.00          79,430,680.00
 其他权益工具
  其中：优先股
       永续债
 资本公积           724,222,224.69         723,562,378.51
 减：库存股
 其他综合收益                8,681.80             -1,274.47
 专项储备
 盈余公积            27,190,366.88          27,190,366.88
 一般风险准备
 未分配利润          -131,441,179.54        -70,003,726.68
归属于母公司所有者权益合计   699,410,773.83         760,178,424.24
 少数股东权益
所有者权益合计         699,410,773.83         760,178,424.24
                                   北京盈建科软件股份有限公司 2026 年第三季度报告
负债和所有者权益总计                     736,580,467.46                      827,408,200.77
法定代表人：陈岱林             主管会计工作负责人：李保盛                            会计机构负责人：李丽
                                                                       单位：元
                 项目                   本期发生额                      上期发生额
一、营业总收入                                    68,331,705.75            72,584,125.00
 其中：营业收入                                   68,331,705.75            72,584,125.00
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
二、营业总成本                                   142,163,811.65           141,688,357.05
 其中：营业成本                                        7,841,019.46        10,999,066.43
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险责任准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    税金及附加                                        854,539.91           881,640.08
    销售费用                                   58,508,566.62            58,932,789.52
    管理费用                                   17,454,504.50            15,581,073.77
    研发费用                                   57,536,698.35            55,954,370.33
    财务费用                                          -31,517.19          -660,583.08
     其中：利息费用                                     301,005.82           538,530.61
          利息收入                                   378,136.60          1,209,543.07
 加：其他收益                                         5,797,096.32         5,942,634.58
   投资收益（损失以“－”号填列）                              5,551,128.73         4,100,825.66
     其中：对联营企业和合营企业的投资收益                         -440,150.43           -740,034.86
          以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
   汇兑收益（损失以“-”号填列）
   净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
   公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                                               1,526,422.85
   信用减值损失（损失以“-”号填列）                             887,253.90           512,463.80
   资产减值损失（损失以“-”号填列）                               8,814.32              2,365.45
   资产处置收益（损失以“-”号填列）                              54,224.87                -47.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                          -61,533,587.76          -57,019,567.43
                                  北京盈建科软件股份有限公司 2026 年第三季度报告
 加：营业外收入                                   12,349.58            22,706.95
 减：营业外支出                                  119,614.38            55,781.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                    -61,640,852.56       -57,052,641.71
 减：所得税费用                                 -203,399.70         -9,651,969.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                      -61,437,452.86       -47,400,671.75
 （一）按经营持续性分类
 （二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额                               9,956.27             -1,284.44
 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                       9,956.27             -1,284.44
  （一）不能重分类进损益的其他综合收益
  （二）将重分类进损益的其他综合收益                         9,956.27             -1,284.44
 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                               -61,427,496.59       -47,401,956.19
 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额                   -61,427,496.59       -47,401,956.19
 （二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
 （一）基本每股收益                                      -0.77                -0.60
 （二）稀释每股收益                                      -0.77                -0.60
法定代表人：陈岱林              主管会计工作负责人：李保盛                    会计机构负责人：李丽
                                                               单位：元
                             北京盈建科软件股份有限公司 2026 年第三季度报告
               项目             本期发生额               上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
 销售商品、提供劳务收到的现金                  87,527,255.57       87,628,808.64
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 代理买卖证券收到的现金净额
 收到的税费返还                           5,545,962.08       5,707,838.98
 收到其他与经营活动有关的现金                     747,757.52        1,615,589.13
经营活动现金流入小计                       93,820,975.17       94,952,236.75
 购买商品、接受劳务支付的现金                    7,975,095.74       7,349,386.82
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 拆出资金净增加额
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工及为职工支付的现金                 130,451,917.49      114,136,311.81
 支付的各项税费                         10,625,381.20       11,012,942.62
 支付其他与经营活动有关的现金                  20,863,082.26       18,878,570.47
经营活动现金流出小计                      169,915,476.69      151,377,211.72
经营活动产生的现金流量净额                    -76,094,501.52      -56,424,974.97
二、投资活动产生的现金流量：
 收回投资收到的现金                     5,293,000,000.00    2,467,810,000.00
 取得投资收益收到的现金                       6,350,755.91       5,131,312.17
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                     5,299,350,755.91    2,472,941,312.17
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金           1,291,316.03       1,701,315.82
 投资支付的现金                       5,293,000,000.00    2,937,810,000.00
 质押贷款净增加额
                        北京盈建科软件股份有限公司 2026 年第三季度报告
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                5,294,291,316.03      2,939,511,315.82
投资活动产生的现金流量净额                 5,059,439.88      -466,570,003.65
三、筹资活动产生的现金流量：
 吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
 取得借款收到的现金
 收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
 偿还债务支付的现金
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金               6,441,466.14         6,533,812.44
筹资活动现金流出小计                    6,441,466.14         6,533,812.44
筹资活动产生的现金流量净额                -6,441,466.14         -6,533,812.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响               -5,955.14             -1,189.79
五、现金及现金等价物净增加额              -77,482,482.92      -529,529,980.85
 加：期初现金及现金等价物余额            663,698,474.18        723,912,453.99
六、期末现金及现金等价物余额             586,215,991.26        194,382,473.14
（二）2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三）审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
                                 北京盈建科软件股份有限公司董事会