李子园: 浙江李子园食品股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：605337        证券简称：李子园          公告编号：2026-077
转债代码：111014        转债简称：李子转债
               浙江李子园食品股份有限公司
           可转债转股结果暨股份变动公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
     重要内容提示：
   ?累计转股情况：浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公
             ）自 2023 年 12 月 28 日起开始转股，其中“李子
司债券（以下简称“李子转债”
转债”转换为公司普通股股票累计金额为 70,000 元，累计回售金额为 9,000 元
（不含利息）。截至 2026 年 9 月 30 日，累计转股股数为 3,662 股，占“李子转
债”转股前公司已发行股份总额的 0.0009%。
   ?未转股可转债情况：截至 2026 年 9 月 30 日，除已回售的可转债外尚未转
股的“李子转债”金额为人民币 599,921,000 元，占“李子转债”发行总量的比
例为 99.9868%。
   ?本季度转股情况：自 2026 年 7 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日期间，共有人
民币 2,000 元“李子转债”转换为公司普通股股票，因转股形成的股份数量为 109
股。
     一、可转债发行上市概况
   （一）可转债发行情况
   经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1166 号文同意注册，浙江李子
园食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 6 月 20 日向
不特定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000
万元，期限 6 年。可转债票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、
第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
   （二）可转债上市情况
   经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕151 号文同意，公司发行的 60,000
万元可转换公司债券于 2023 年 7 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“李子转债”，债券代码“111014”。
   （三）可转债转股情况
   根据有关规定和《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“李子转债”自 2023 年 12 月 28
日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 19.47 元/股，目前转股价格为 18.08
元/股。
   （四）可转债转股价格调整情况
股价格由 19.47 元/股调整为 18.98 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日
披露的公司《关于实施 2023 年年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公
告》（公告编号：2024-046）。
                                       “李子转债”转
股价格由 18.98 元/股调整为 18.49 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公
司关于实施 2024 年年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告》
                                  （公告编
号：2025-036）。
回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的相关事宜，“李子转债”转股价格由
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于调
整“李子转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-052）。
债”转股价格由 18.61 元/股调整为 18.37 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 10
月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份
有限公司关于实施 2025 年半年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告》
（公告编号：2025-075）。
转股价格由 18.37 元/股调整为 18.14 元/股。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限
公司关于实施 2025 年年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告》
                                   （公告
编号：2026-040）。
回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的相关事宜，“李子转债”转股价格由
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于因
                        （公告编号：2026-062）。
回购股份注销调整可转债转股价格暨转股停复牌的公告》
                                         “李子转债”
转股价格由 18.21 元/股调整为 18.08 元/股，最新的转股价格为 18.08 元/股。具体
内容详见公司于 2026 年 9 月 24 日披露于上海证券交易所网站
                                  （www.sse.com.cn）
的《浙江李子园食品股份有限公司关于实施 2026 年半年度权益分派时调整“李
子转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-073）。
   （五）可转债回售情况
   因“李子转债”触发《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》中约定的回售条款，公司于 2025 年 6 月 24 日至 2025
年 6 月 30 日进行了回售，回售数量为 10 张，回售金额为 1,000.10 元（含利息），
回售资金已于 2025 年 7 月 3 日发放。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司
关于“李子转债”可选择回售结果的公告》（公告编号：2025-046）。
   因“李子转债”触发《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》中约定的回售条款，公司于 2026 年 5 月 26 日至 2026
年 6 月 1 日进行了回售，回售数量为 80 张，回售金额为 8,074.4 元（含利息），
回售资金已于 2026 年 6 月 4 日发放。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 4 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司
关于“李子转债”可选择回售结果的公告》（公告编号：2026-032）。
   因“李子转债”触发《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》中约定的回售条款，公司于 2026 年 9 月 16 日至 2026
年 9 月 22 日进行了回售，回售数量为 0 张，回售金额为 0 元，回售申报期内无
投资者进行回售申报，无须办理向投资者支付回售资金等后续业务事项。具体内
容详见公司于 2026 年 9 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《浙江李子园食品股份有限公司关于“李子转债”可选择回售结果的公告》
                                 （公
告编号：2026-075）。
     二、李子转债本次转股情况
   公司本次可转债转股的起止日期：自 2023 年 12 月 28 日至 2029 年 6 月 19
日。
   累计转股情况：截至 2026 年 9 月 30 日，累计有人民币 70,000 元“李子转
债”转换为公司普通股股票，累计转股股数为 3,662 股，占“李子转债”转股前
公司已发行股份总额的 0.0009%。其中，自 2026 年 7 月 1 日至 2026 年 9 月 30
日期间，共有人民币 2,000 元“李子转债”转换为公司普通股股票，因转股形成
的股份数量为 109 股。
   未转股可转债情况：截至 2026 年 9 月 30 日，除已回售的可转债外尚未转股
的“李子转债”金额为人民币 599,921,000 元，占“李子转债”发行总量的比例
为 99.9868%。
     三、股本变动情况
                                             单位：股
              变动前                                          变动后
股份类别                        本次可转债转股    回购注销
        （2026 年 6 月 30 日）                            （2026 年 9 月 30 日）
有限售条
件流通股
无限售条
件流通股
总股本         390,102,653       109      -2,486,200        387,616,562
      四、其他
      联系部门：公司证券部
      联系电话：0579-82881528
      邮箱：zqswb@liziyuan.com
      特此公告。
                                    浙江李子园食品股份有限公司董事会