永安行: 关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：603776        证券简称：永安行           公告编号：2026-041
              永安行科技股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
                    专项报告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》
的规定，将永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度募集资
金存放、管理与实际使用情况报告如下：
  一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2772
号文核准，公司于2020年11月24日公开发行8,864,800张可转换公司债券，每张面
值100元。本次发行募集资金总额为人民币88,648.00万元，扣除不含税的发行费
用1,647.89万元，实际募集资金净额为人民币87,000.11万元。上述募集资金已于
账事项进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2020]216Z0027号）。
  截至2025年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目62,977.14万元。
  截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
                   募集资金基本情况表
                               单位：万元         币种：人民币
 发行名称                     2020 年公开发行可转债
 募集资金到账时间                 2020 年 11 月 30 日
 本次报告期                    2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
              项目                        金额
一、募集资金总额                                88,648.00
其中：超募资金金额                                     0.00
减：直接支付发行费用                               1,647.89
二、募集资金净额                                87,000.11
减：
以前年度已使用金额                               62,977.14
本年度使用金额                                    45.46
暂时补流金额                                        0.00
现金管理金额                                  10,000.00
本年银行手续费支出                                     0.00
以前年度银行手续费支出                                   0.72
加：
本年度募集资金利息收入                                   5.47
本年度募集资金购买理财产品收益                           165.65
以前年度利息收入及理财产品收益                          5,048.40
三、报告期期末募集资金余额                           19,127.35
  二、募集资金管理情况
 根据有关法律法规及中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司制定了《永安
行科技股份有限公司募集资金管理制度》，在制度上保证募集资金的规范使用。
“中金公司”）分别与中国农业银行股份有限公司常州新北支行（以下简称“农
业银行常州新北支行”）、中信银行股份有限公司常州分行（以下简称“中信银
行常州分行”）以及中国银行股份有限公司常州新北支行（以下简称“中国银行
常州新北支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三
方协议》”）。《三方协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
 截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：
                  募集资金存储情况表
                              单位：万元   币种：人民币
发行名称                          2020 年公开发行可转债
 募集资金到账时间                                 2020 年 11 月 30 日
 账户名
          开户银行           银行账号             报告期末余额          账户状态
  称
 永安行   农业银行常州新北支行   10615101040241393         18,247.49   使用中
 科技股
       中信银行常州分行     8110501012001639161          202.74   使用中
 份有限
 公司    中国银行常州新北支行   554748568885                 677.12   使用中
  三、本年度募集资金的实际使用情况
  （一）募集资金投资项目资金使用情况
  截至2026年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币63,022.60万元，具体使用情况详见附表1：2026年半年度募集资金使用情况对
照表。
  （二）募投项目先期投入及置换情况
  报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
  报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
  （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
  报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
                                 募集资金现金管理审核情况表
                                                                    单位：万元        币种：人民币
发行名称                                                          2020 年公开发行可转债
募集资金到账时间                                                      2020 年 11 月 30 日
计划进行现金                                                        计划起始      计划截止        董事会审议
                             计划进行现金管理的方式
 管理的金额                                                         日期        日期          通过日期
            公司及子公司拟使用额度不超过 4 亿元的公开发行 A 股可转换公司债券闲置募集资金和不超过
            限及额度内资金可滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金和自有资金购买理
            财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
            收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
            公司及子公司拟使用额度不超过 3 亿元的公开发行 A 股可转换公司债券闲置募集资金和不超过
            限及额度内资金可滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金和自有资金购买理
            财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
            购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、
            收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
                                               募集资金现金管理明细表
                                                                                                      单位：万元      币种：人民币
发行名称                                2020 年公开发行可转债
募集资金到账时间                            2020 年 11 月 30 日
       受托                           产品类    购买金                                            尚未归
委托方                  产品名称                              起始日期       截止日期        归还日期                 预计年化收益率           利息金额
       银行                            型      额                                             还金额
       农业   “汇利丰”2025 年第 6624 期对公   银行理
       银行   制定人民币结构性存款              财产品
       农业   “汇利丰”2025 年第 6689 期对公   银行理
永安行    银行   制定人民币结构性存款              财产品
科技股    中国   人民币结构性存款                银行理
份有限    银行   CSDVY202610565          财产品
公司     中国   人民币结构性存款                银行理
       银行   CSDVY202610564          财产品
       农业   “汇利丰”2026 年第 5421 期对公   银行理
       银行   制定人民币结构性存款产品            财产品
  注：上表中“人民币结构性存款 CSDVY202610565”及“人民币结构性存款 CSDVY202610564”的募集资金现金管理已在报告期后到期并赎回，具
体详见公司于 2026 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》。
 （五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
 份并注销的情况
 报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
或回购公司股份并注销的情况。
 （六）节余募集资金使用情况
 报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。
 （七）募集资金使用的其他情况
 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
  四、变更募投项目的资金使用情况
 （一）报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
 （二）报告期内，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
  五、募集资金使用及披露中存在的问题
 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。
 特此公告。
                      永安行科技股份有限公司董事会
   附表 1：
                                                                                                                单位：元       币种：人民币
发行名称                                                                  2020 年公开发行可转债
募集资金到账日期                                                                  2020 年 11 月 30 日
本年度投入募集资金总额                                                                                                                           454,570.00
已累计投入募集资金总额                                                                                                                      630,226,005.43
变更用途的募集资金总额                                                                                                                                   0
变更用途的募集资金总额比例                                                                                                                                 0
                                                                                           截至期
                                                                                                                项目达
              已变更                                                                          末累计        截至期
                                                                                                                到预定                     项目可
              项目，                                     截至期                                  投入金        末投入
承诺投资项目   募投                                                                                                     可使用       本年度   是否达     行性是
              含部分   募集资金承诺           调整后投资总           末承诺    本年度投入        截至期末累计           额与承         进度
和超募资金投   项目                                                                                                     状态日       实现的   到预计     否发生
              变更     投资总额               额             投入金      金额         投入金额(2)          诺投入        （%）
  向      性质                                                                                                     期（具        效益   效益      重大变
              （如                                      额(1)                                 金额的         (4)＝
                                                                                                                体到月                      化
              有）                                                                           差额(3)      (2)/(1)
                                                                                                                份）
                                                                                           ＝(2)-(1)
共享助力车智
         运营
能系统的设计         否    736,480,000.00   736,480,000.00   不适用    454,570.00   480,402,484.55     不适用      不适用       2027.12   不适用   不适用       否
         管理
 及投放项目
补充流动资金   补流    否    150,000,000.00   150,000,000.00   不适用          0.00   149,823,520.88     不适用      不适用       不适用       不适用   不适用       否
       合计           886,480,000.00   886,480,000.00    —     454,570.00   630,226,005.43     —          —         —        —     —        —
未达到计划进度原因（分具体募投项目）      共享助力车智能系统的设计及投放项目：公司根据现有项目实际投放情况及本年新项目情况投入，并将持续投入建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明        无
                        截止 2020 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入共享助力车智能系统的设计及投放项目的资金为 46,792,851.72 元，
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                        并于 2021 年 4 月 29 日完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况       无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情
                        具体情况详见本专项报告三（四）之“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
                        无
况
募集资金结余的金额及形成原因          无
募集资金其他使用情况              无