正业科技: 广东正业科技股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

              广东正业科技股份有限公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位:广东正业科技股份有限公司                                                                                                                       单位：人民币元
                        占用方与上市                                  2026 年 1-6 月累     2026 年 1-6 月占
                                    上市公司核算       2026 年年初占                                        2026 年 1-6 月偿还     2026 年 6 月 30 日    占用形   占用性
非经营性占用       资金占用方名称    公司的关联关                                  计占用发生金额            用资金的利息
                                    的会计科目         用资金余额                                             累计发生金额            占用资金余额            成原因    质
                          系                                      （不含利息）              （如有）
现控股股东、
实际控制人及                                                                                                                              -
 其附属企业
                 小计             -            -              -                 -               -                  -                  -    —     —
前控股股东、                                                                                                                              -
实际控制人及
 其附属企业           小计             -            -              -                 -               -                  -                  -    —     —
其他关联方及                                                                                                                              -
 附属企业            小计                                                                                                                 -
         合   计                  -            -              -                 -               -                  -                  -    —     —
                         往来方与上      上市公司核算       2026 年年初往      2026 年 1-6 月累     2026 年 1-6 月往
其他关联资金                                                                                            2026 年 1-6 月偿       2026 年 6 月 30     往来形   往来性
             资金占用方名称    市公司的关联                                  计往来发生金额           来资金的利息
  往来                                的会计科目        来资金余额                                            还累计发生金额            日往来资金余额            成原因    质
                          关系                                     （不含利息）             （如有）
             景德镇合盛产业投                                                                                                                         经营性
                         控股股东        预付账款           21,703.17         94,673.10                          54,721.80          61,654.47   租金
             资发展有限公司                                                                                                                           往来
             景德镇国新建设工                                                                                                                         经营性
                        同一控制方        预付账款            1,041.46          3,124.40                           1,562.20           2,603.66   租金
              程有限公司                                                                                                                            往来
             景德镇合盛产业投                                                                                                                         经营性
                         控股股东        应收账款           10,070.94         44,170.37                          46,639.04           7,602.27   货款
             资发展有限公司                                                                                                                           往来
             景德镇国新建设工                                                                                                                         经营性
                        同一控制方        应收账款            6,638.84         35,146.86                          35,604.20           6,181.50   货款
              程有限公司                                                                                                                            往来
             景德镇市景翔科技                                                                                                                         经营性
控股股东、实                  同一控制方        应收账款           16,797.55         78,342.93                          79,897.31          15,243.17   货款
             创新发展有限公司                                                                                                                          往来
际控制人及其
             景德镇合盛金属表                                                                                                                         经营性
 附属企业                   同一控制方        应收账款          227,861.90        501,847.87                         621,886.04         107,823.73   货款
             面处理有限公司                                                                                                                           往来
             江西合盛安泰新材                                                                                                                         经营性
                        同一控制方        应收账款                   -         37,321.49                          26,798.22          10,523.27   货款
              料有限公司                                                                                                                            往来
             景德镇正业新能源                                                                                                                         经营性
                        同一控制方        应收账款                   -        194,961.94                          92,397.80         102,564.14   货款
              科技有限公司                                                                                                                           往来
             江西跃华药业有限                                                                                                                         经营性
                        同一控制方        应收账款            9,980.00         10,007.00                           9,980.00          10,007.00   货款
                公司                                                                                                                             往来
             景德镇市景翔科技                                                                                                                         经营性
                        同一控制方       其他应收款                   -         30,222.20                                  -          30,222.20   押金
             创新发展有限公司                                                                                                                          往来
                 小计             -           -     294,093.86     1,029,818.16   -     969,486.61      354,425.41     —     —
             江西正业新材有限                                                                                               代垫费   非经营
                        全资子公司       其他应收款       15,742,307.10   22,008,060.59       20,031,917.82   17,718,449.87
                公司                                                                                                   用    性往来
             南昌正业科技有限   全资子公司的                                                                                      代垫费   非经营
                                    其他应收款         704,971.88    22,880,405.52        2,795,453.77   20,789,923.63
                公司       子公司                                                                                         用    性往来
             江苏正业智造技术   全资子公司的                                                                                      代垫费   非经营
                                    其他应收款         187,218.15     1,187,630.80        1,314,069.47      60,779.48
               有限公司      子公司                                                                                         用    性往来
             赣州正业科技有限   全资子公司的                                                                                      代垫费   非经营
                                    其他应收款            2,632.00               -            2,632.00               -
                公司       子公司                                                                                         用    性往来
             深圳市鹏煜威科技                                                                                               代垫费   非经营
                        全资子公司       其他应收款          70,403.00      618,966.00          689,369.00                -
               有限公司                                                                                                  用    性往来
上市公司的子       东莞市鹏煜威科技   全资子公司的                                                                                      代垫费   非经营
                                    其他应收款         209,534.34      139,944.49                    -     349,478.83
公司及其附属         有限公司      子公司                                                                                         用    性往来
  企业         深圳市集银科技有                                                                                               代垫费   非经营
                        全资子公司       其他应收款       37,795,156.97   20,430,141.00         504,500.00    57,720,797.97
               限公司                                                                                                   用    性往来
             东莞市集银智能装   全资子公司的                                                                                      代垫费   非经营
                                    其他应收款        2,639,172.82     266,350.05                    -    2,905,522.87
              备有限公司      子公司                                                                                         用    性往来
             深圳市华东兴科技   全资子公司的                                                                                      代垫费   非经营
                                    其他应收款          72,900.40                -                   -      72,900.40
               有限公司      子公司                                                                                         用    性往来
             东莞市正业精密工                                                                                               代垫费   非经营
                        控股子公司       其他应收款         117,563.60                -         117,563.60                -
              业有限公司                                                                                                  用    性往来
             景德镇光运达新能                                                                                               代垫费   非经营
                        全资子公司       其他应收款         608,711.00       51,465.00          660,176.00                -
              源有限公司                                                                                                  用    性往来
                 小计             -           -   58,150,571.26   67,582,963.45   -   26,115,681.66   99,617,853.05    —     —
关联自然人及                                                                                                          -
其控制的法人           小计             -           -               -               -   -               -               -   —     —
其他关联方及                                                                                                          -
其附属企业            小计             -           -               -               -   -               -               -   —     —
         合   计                  -           -   58,444,665.12   68,612,781.61   -   27,085,168.27   99,972,278.46    —     —
 法定代表人：方志华                                      主管会计工作负责人：路童歌                                        会计机构负责人：罗东