金禾实业: 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                           安徽金禾实业股份有限公司
编制单位：安徽金禾实业股份有限公司                                                                                                                                          单位：万元
                                               占用方与上市公司   上市公司核算的会   2026年初往来资金 2026年半年度往来累计发 2026年半年度往来资 2026年半年度偿还累 2026年半年度末往来
 非经营性资金占用                    资金占用方名称                                                                                                             占用形成原因   占用性质
                                                 的关联关系       计科目          余额       生金额(不含利息)    金的利息(如有)      计发生金额        资金余额
控股股东、实际控制人
  及其附属企业
    小计                          —                    —           —       —              —                —       —               —
前控股股东、实际控制
  人及其附属企业
    小计                          —                    —           —       —              —                —       —               —
    总计                          —                    —           —       —              —                —       —               —
                                               往来方与上市公司   上市公司核算的会   2026年初往来资金 2026年半年度往来累计发 2026年半年度往来资 2026年半年度偿还累 2026年半年度末往来
 其他关联资金往来                    资金往来方名称                                                                                                             往来形成原因   往来性质
                                                 的关联关系       计科目          余额       生金额(不含利息)    金的利息(如有)      计发生金额        资金余额
             滁州金瑞水泥有限公司                        同受母公司控制    应收账款                 36.50            24.31                   60.81              -      销售交易    经营性往来
                                                同受实际控制人杨
           南京金禾益康生物科技有限公司                                应收账款                                   18.90                   18.90              -      销售交易    经营性往来
控股股东、实际控制人                                     乐控制
                                                同受实际控制人杨
  及其附属企业   安徽立光电子材料股份有限公司                                应收账款                                    1.17                    1.17              -      销售交易    经营性往来
                                               乐控制
                                                本公司董事长杨乐
             元酉（广州）生物科技有限公司                              应收账款                    6.44          547.21                  187.62          366.02     销售交易    经营性往来
                                               担任董事
             Jinhe USA LLC                     子公司        应收账款               4,445.70          847.37                1,427.50        3,865.57     销售交易    经营性往来
             Jinhe International(HK) Limited   子公司        应收账款               3,297.48        5,305.01                3,255.03        5,347.45     销售交易    经营性往来
             滁州金沃生物科技有限公司                      子公司        应收账款                 28.44         5,089.02                5,117.46              -      销售交易    经营性往来
             安徽金禾合成材料研究院有限公司                   子公司        应收账款                103.99            10.00                      -           113.99     销售交易    经营性往来
             安徽金轩科技有限公司                        子公司        应收账款                               3,268.48                3,268.48              -      销售交易    经营性往来
             金之穗（南京）国际贸易有限公司                   子公司        应收账款                                   7.50                    7.50              -      销售交易    经营性往来
             定远县金轩新能源有限公司                      子公司        应收账款                                  19.64                                   19.64     销售交易    经营性往来
上市公司的子公司及其 上海金昱达管理咨询有限公司                       子公司        其他应收款                                200.00                                  200.00      借款     非经营性往来
   附属企业    金之穗（南京）国际贸易有限公司                     子公司        其他应收款                              2,304.42                  300.00        2,004.42      借款     非经营性往来
             来安县金弘新能源科技有限公司                    子公司        其他应收款                                                                            -       借款     非经营性往来
             安徽金轩科技有限公司                        子公司        其他应收款           30,051.11         44,000.00            37,939.67       36,111.44         借款     非经营性往来
             安徽金禾合成材料研究院有限公司                   子公司        其他应收款               910.00           855.00                                1,765.00      借款     非经营性往来
             滁州金沃生物科技有限公司                      子公司        其他应收款                             44,008.55            44,008.55                 -       借款     非经营性往来
             滁州金源生物科技有限公司                      子公司        其他应收款                10.00                                                    10.00      借款     非经营性往来
             Jinhe International(HK) Limited   子公司        其他应收款                                                                            -       借款     非经营性往来
             Jinhe USA LLC                     子公司        其他应收款              2,129.73                                   66.03        2,063.70      借款     非经营性往来
其他关联方及其附属企
     业
    总计                          —                    —           —        41,019.39         106,506.58       -       95,658.73       51,867.23
公司法定代表人：杨乐                                                           主管会计工作的负责人 ：刘洋                                                              会计机构负责人：郁晓敏