利德曼: 2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                               北京利德曼生化股份有限公司
编制单位：北京利德曼生化股份有限公司                                                                                                                           单位：人民币 元
                                               上市公司核                  2026 年上半年度占用        2026 年上半年度   2026 年上半年度
                                     占用方与上市            2026 年期初                                                         2026 年 6 月末               占用性
     非经营性资金占用         资金占用方名称                  算的会计科                  累计发生金额（不含           占用资金的利息      偿还累计发生金                          占用形成原因
                                    公司的关联关系            占用资金余额                                                           占用资金余额                     质
                                                 目                        利息）               （如有）           额
控股股东、实际控制人及其附属企
                         —                —      —                                                                                                 —
业
       小计                —                —      —                                                                                                 —
前控股股东、实际控制人及其附属
                         —                —      —                                                                                                 —
企业
       小计                —                —      —                                                                                                 —
其他关联方及附属企业               —                —      —                                                                                                 —
       小计                —                —      —                                                                                                 —
       合计                —                —      —                                                                                                 —
                                               上市公司核                  2026 年上半年度往来        2026 年上半年度   2026 年上半年度
                                     往来方与上市            2026 年期初                                                         2026 年 6 月末               往来性
     其他关联资金往来         资金往来方名称                    算                    累计发生金额（不含           往来资金的利息      偿还累计发生金                           往来形成原因
                                    公司的关联关系            往来资金余额                                                           往来资金余额                     质
                                               的会计科目                      利息）               （如有）           额
                  广州开发区控股集团有限公司     控股股东之母公司   其他应收款     970,497.90                                                        970,497.90   租赁保证金     经营性
控股股东、实际控制人及其附属企
                                    受同一最终控制方                                                                                            物业服务履约保
业                 广州凯云智慧服务有限公司                 其他应收款     137,588.60                                                        137,588.60             经营性
                                    控制                                                                                                  证金
       小计                                              1,108,086.50                                                      1,108,086.50
                  北京阿匹斯生物科技有限公司     子公司        应收账款    2,948,200.59        4,658,859.59                  4,136,540.50    3,470,519.68   货款        经营性
                  德赛诊断系统（上海）有限公司    子公司        应收账款      163,553.20         805,274.59                    509,558.65       459,269.14   货款        经营性
                  湖南利德曼医疗器械有限公司     子公司        应收账款       63,040.00         998,796.58                    685,953.36       375,883.22   货款        经营性
                  国拓（厦门）冷链物流有限公司    子公司        应收账款                         727,661.78                    727,661.78                -   货款        经营性
                  广州利德曼医疗科技有限公司     子公司        应收账款      834,368.84        2,640,066.68                  2,853,596.00      620,839.52   货款        经营性
上市公司的子公司及其附属企业    河南德领生物科技有限公司      子公司        应收账款    1,450,732.12        1,551,625.17                  2,151,604.92      850,752.37   货款        经营性
                                               长期应收款
                                               及一年内到
                  河南德领生物科技有限公司      子公司                5,689,797.42        1,633,362.14                  1,530,000.00    5,793,159.56   货款        经营性
                                               期的非流动
                                               资产）
                  安徽省德先医疗器械有限责任公司   子公司        应收账款                        1,575,926.38                  1,575,926.38               -   货款        经营性
                                           长期应收款
                                           及一年内到
              安徽省德先医疗器械有限责任公司   子公司                                   2,533,569.53                        2,533,569.53   货款         经营性
                                           期的非流动
                                           资产）
      小计             —                —      —       11,149,692.17   17,125,142.44       14,170,841.59   14,103,993.02               —
                                子公司之少数股东
              安徽国械冷链物流有限公司                 应收账款            870.40      170,411.06             3,988.88     167,292.58    货款         经营性
                                关联公司
                                子公司之少数股东
              安徽睿悦医疗科技有限公司                 应收账款       1,229,596.99    2,598,259.99        3,336,117.95     491,739.03    货款         经营性
                                关联公司
                                子公司之少数股东
其他关联方及其附属企业   安徽省先马医疗器械有限公司                应收账款                       5,888,594.83        3,045,256.33    2,843,338.50   货款         经营性
                                关联公司
              安徽国先通达医疗供应链服务有限   子公司之少数股东
                                           应收账款       1,750,787.52    1,308,258.25        3,059,045.77               -   货款         经营性
              公司                关联公司
                                子公司之少数股东
              湖南爱唯迪医疗设备有限公司                应收账款       3,822,865.02      40,258.00           40,258.00     3,822,865.02   货款         经营性
                                关联公司
      小计             —                —      —        6,804,119.93   10,005,782.13   -    9,484,666.93    7,325,235.13               —
      合计             —                —      —       19,041,898.60   27,130,924.57   -   23,655,508.52   22,517,314.65               —
  法定代表人：尧子                                         主管会计工作的负责人：陈博                                                              会计机构负责人：陈博