国投资本: 国投资本股份有限公司关于“国投转债”到期兑付结果暨股份变动公告

证券代码：600061         证券简称：国投资本           公告编号：2026-051
转债代码：110073         转债简称：国投转债
                 国投资本股份有限公司
   关于“国投转债”到期兑付结果暨股份变动公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   ?   到期兑付数量：7,998,089,000.00 元（79,980,890 张）
   ?   到期兑付总金额：8,557,955,230.00 元
   ?   兑付资金发放日:2026 年 7 月 24 日
   ?   可转债摘牌日:2026 年 7 月 24 日
   国投资本股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监许可
[2020]1070 号文批准，于 2020 年 7 月 24 日通过上海证券交易所向社会公开发行
证券代码为“110073”。
   “国投转债”转股期限为 2021 年 2 月 1 日至 2026 年 7 月 23 日，最新转股价
格为 9.27 元/股。
   一、本次可转债到期兑付的公告情况
   公司于近期披露了关于“国投转债”到期兑付暨摘牌的相关提示性公告（公
告编号：2026-039、2026-043、2026-045），并于 2026 年 7 月 16 日披露了《国投
资本股份有限公司关于“国投转债”到期兑付暨摘牌的公告》
                          （公告编号：2026-047），
公告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。
   “国投转债”相关兑付事项如下：
   （一）兑付登记日：2026 年 7 月 23 日
   （二）兑付对象：截止 2026 年 7 月 23 日上海证券交易所收市后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“国
投转债”全体持有人。
   （三）兑付本息金额：107 元人民币/张（含最后一期利息、含税）
   （四）兑付资金发放日：2026 年 7 月 24 日
   二、本次可转债到期兑付的结果和对公司的影响
   （一）可转债转股情况
   “国投转债”转股期为 2021 年 2 月 1 日至 2026 年 7 月 23 日。
   截至 2026 年 7 月 23 日，累计共有人民币 1,911,000 元“国投转债”转换为
公司股份，占可转债发行总量的 0.0239%，累计转股数量为 199,599 股，占本次可
转债转股前公司已发行股份总额（即 2021 年 1 月 31 日总股本 4,227,129,727 股，
根据 2020 年度资本公积转增股本方案调整后为 6,425,237,185 股）的 0.0072%；
未转股的“国投转债”金额为人民币 7,998,089,000 元，占可转债发行总量的
   （二）股本变动情况
投转债”转换为公司股份，转股数量为 100,773 股。截至 2026 年 7 月 23 日，公
司股本结构变动情况如下：
                                                 单位：股
                  变动前                            变动后
股份类别                            可转债转股
            （2026 年 6 月 30 日）              （2026 年 7 月 23 日）
有限售条件流通股                        0         0               0
无限售条件流通股            6,393,997,000   100,773   6,394,097,773
  总股本               6,393,997,000   100,773   6,394,097,773
   注：上表中变动前公司总股本为截至 2026 年 6 月 30 日数据，详见公司于 2026
 年 7 月 2 日披露的《关于可转债转股结果暨股份变动的公告》
                               （公告编号：2026-044）
   （三）停止交易及转股情况
   “国投转债”于 2026 年 7 月 21 日开始停止交易，2026 年 7 月 20 日为“国投
 转债”最后交易日，2026 年 7 月 23 日为最后转股日。自 2026 年 7 月 24 日起，
                                                  “国
 投转债”在上海证券交易所摘牌。
   （四）到期兑付情况
   根据中登上海分公司提供的数据，“国投转债”到期兑付情况如下：
   到期兑付数量：7,998,089,000.00 元（79,980,890 张）
   到期兑付总金额：8,557,955,230.00 元
   兑付资金发放日：2026 年 7 月 24 日
   （五）对公司的影响
   公司财务状况良好，现金流正常，本次兑付“国投转债”不影响公司日常经
 营发展。
   “国投转债”在 2021 年 2 月 1 日至 2026 年 7 月 23 日的转股期间，累计转股
 数量为 199,599 股，导致公司总股本增加 199,599 股，对公司每股收益摊薄影响
 很小，不会影响公司的治理结构和持续经营。
   三、其他
   联系部门：国投资本综合部（董办）
   联系电话：010-83325163
   邮箱:600061@sdic.com.cn
特此公告。
        国投资本股份有限公司董事会