天山股份: 对外担保的公告

证券代码：000877     证券简称：天山股份      公告编号：2026-003
              天山材料股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，
误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   天山材料股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）及控股子公司
存在为合并报表范围内资产负债率超过70%的被担保对象担保，提醒投资者
充分关注担保风险。
   一、担保情况概述
   公司于 2026 年 2 月 6 日召开第九届董事会第十四次会议，
                                   以 9 票同意、
保及子公司之间互保的议案》，为满足公司合并报表范围内子公司生产经
营需要，拟为合并报表范围内子公司 2026 年融资事项提供担保，担保总余
额不超过等值人民币 265 亿元，含新增提供担保总额度不超过等值人民币
人民币 164.02 亿元，含新增提供担保总额度不超过等值人民币 87.23 亿元；
合并报表范围内子公司之间互相担保余额不超过等值人民币 100.98 亿元，
含新增提供担保总额度不超过等值人民币 37.98 亿元。
   实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件
记载的担保金额及担保额度有效期为准，公司对最近一期财务报表资产负
债率为 70%及以下和 70%以上的两类子公司分别预计未来的新增担保额度。
担保额度可在子公司（含未列明但属于公司合并报表范围内的其他子公司）
之间进行调剂。在有效期和担保额度范围内，任一时点的担保余额将不超
过 265 亿元。
     公司及子公司为合并报表范围内非全资子公司提供担保的，被担保方
 的其他股东应当按出资比例提供同等担保或反担保等风险控制措施。如该
 股东未能按出资比例提供同等担保等风险控制措施，公司董事会将根据相
 关法律法规要求披露主要原因，并说明该笔担保风险是否可控。
     本次担保事项尚需提交公司股东会审议，提请股东会同意公司经营层
 根据实际情况对实际担保主体进行调整，并在担保总额度范围内对子公司
 的担保额度进行调剂，授权公司总裁或财务总监及子公司的法定代表人办
 理具体担保的全部事宜，包括但不限于签署有关文件等。
     本次担保额度有效期自本次担保事项获得股东会审议通过之日起至下
 一年度担保额度预计事项获得股东会审议通过之日止。
     二、担保额度预计具体情况
     本公司拟对合并报表范围内子公司新增提供不超过等值人民币 87.23
 亿元的担保。其中，对资产负债率为 70%及以下的公司提供不超过等值人民
 币 20 亿元的担保，对资产负债率 70%以上的公司新增提供不超过等值人民
 币 67.23 亿元的担保，具体明细如下：
                                                                            单位：亿元
                                              被担保方最近                     担保额度占公司
                                   公司直接/间接              截至目前担    本次新增               是否关
   担保方             被担保方                       一期资产负债                     最近一期经审计
                                   持股比例（％）              保余额      担保额度               联担保
                                               率（％）                      净资产比例（％）
天山材料股份有限公司    湖南南方水泥集团有限公司          100.00%    50.91%      -     10.00     1.21%    否
天山材料股份有限公司     云南天山水泥有限公司           100.00%    61.18%    51.5    10.00     1.21%    否
天山材料股份有限公司   中材水泥（香港）投资有限公司         60.00%     69.88%    2.15      -         -      否
               资产负债率 70%及以下子公司合计                         53.65   20.00     2.42%
天山材料股份有限公司   中材水泥有限责任公司下属子公司        60.00%     0.43%       -     37.23     4.50%    否
天山材料股份有限公司     南方新材料科技有限公司          80.00%     70.84%      -     10.00     1.21%    否
天山材料股份有限公司     贵州天山水泥有限公司           100.00%    70.43%    70.00   20.00     2.42%    否
天山材料股份有限公司   中材水泥（中东）投资有限责任公司       39.00%     70.75%    2.27      -         -      否
                资产负债率 70%以上子公司合计                         72.27   67.23     8.13%
                      总计                                125.92   87.23    10.54%
    注：①由于中材水泥有限责任公司下属子公司被担保主体暂不明确，此处填写的持股比例及资产负债率为中材
 水泥有限责任公司；
    ②上述明细表中若出现表格内合计数与实际所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。
             下属子公司为合并报表范围内控股子公司新增提供不超过等值人民币
       值人民币 18.40 亿元的担保，对资产负债率 70%以上的公司提供不超过等值
       人民币 19.58 亿元的担保，具体明细如下：
                                                                                           单位：亿元
                                            担保方对                                是否按   其他股   担保额度占公
                                                      被担保方最
                                            被担保方                截至目前担   本次新增    股权比   东是否   司最近一期经   是否关
     担保方                 被担保方                         近一期资产
                                            的持股比                保余额     担保额度    例进行   提供反   审计净资产比   联担保
                                                      负债率（％）
                                            例（％）                                担保    担保     例（％）
 河南天山材料有限公司       禹州市成磊建材有限公司               51.00%     64.86%     -      0.20   是      -     0.02%   否
 河南天山材料有限公司      洛阳黄河同力水泥有限责任公司             73.00%     44.61%     -      0.50   是      -     0.06%   否
 河南天山材料有限公司        邓州中联水泥有限公司               95.00%     59.94%     -      1.00   是      -     0.12%   否
 河南天山材料有限公司      驻马店市豫龙同力水泥有限公司             70.00%     38.60%     -      0.50   是      -     0.06%   否
 河南天山材料有限公司        南阳中联水泥有限公司               100.00%    64.45%     -      0.50   是      -     0.06%   否
洛阳黄河同力水泥有限责任公司   宜阳中联同力新材料有限公司              83.00%     63.91%    0.79    1.00   是      -     0.12%   否
驻马店市豫龙同力水泥有限公司   驻马店市驿城同力水泥有限公司             53.00%     45.07%     -      0.30   是      -     0.04%   否
驻马店市豫龙同力水泥有限公司     新蔡同力水泥有限公司               100.00%    52.73%     -      0.20   是      -     0.02%   否
 中材水泥有限责任公司      Mpande limestone limited   85.00%     44.13%    0.91    0.10   否     是      0.01%   否
 中材水泥有限责任公司      中材水泥（香港）投资有限公司             100.00%    69.88%     -      3.60   是      -     0.44%   否
 贵州天山水泥有限公司        正安西南水泥有限公司               100.00%    69.48%    3.00     -     是      -       -     否
 贵州天山水泥有限公司      贵州黔西西南水泥有限公司               100.00%    68.96%     -      1.80   是      -     0.22%   否
 贵州天山水泥有限公司        播州西南水泥有限公司               100.00%    53.15%     -      4.50   是      -     0.54%   否
  西南水泥有限公司         播州西南水泥有限公司                0.00%     53.15%    1.04     -     否      -       -     否
  西南水泥有限公司       重庆万州西南水泥有限公司               100.00%    40.04%    0.89    1.50   是      -     0.18%   否
  西南水泥有限公司       四川雅安西南水泥有限公司               100.00%    60.97%     -      1.50   是      -     0.18%   否
  西南水泥有限公司       重庆秀山西南水泥有限公司               95.00%     61.03%     -      0.50   是      -     0.06%   否
新疆天山水泥有限责任公司       新疆天峰投资有限公司               70.00%     66.42%    3.15     -     是      -       -     否
新疆天山水泥有限责任公司     沙湾天山水泥有限责任公司               100.00%    67.57%    0.01    0.01   是      -       -     否
新疆天山水泥有限责任公司     布尔津天山水泥有限责任公司              100.00%    27.01%    0.01    0.02   是      -       -     否
新疆天山水泥有限责任公司     克州天山水泥有限责任公司               100.00%    28.45%    0.01    0.05   是      -     0.01%   否
新疆天山水泥有限责任公司     富蕴天山水泥有限责任公司               100.00%    27.01%    0.01    0.02   是      -       -     否
新疆天山水泥有限责任公司     库车天山水泥有限责任公司               100.00%    50.89%    0.02    0.02   是      -       -     否
 云南天山水泥有限公司      云南富源西南水泥有限公司               100.00%    66.23%    3.42     -     是      -       -     否
湖南南方水泥集团有限公司       崇左南方水泥有限公司               100.00%    67.80%    1.10    0.32   是      -     0.04%   否
湖南南方水泥集团有限公司     湖南韶峰南方水泥有限公司               100.00%    69.85%    6.79    0.06   是      -     0.01%   否
湖南南方水泥集团有限公司       中材罗定水泥有限公司               100.00%    37.82%     -      0.05   是      -     0.01%   否
湖南南方水泥集团有限公司     中材株洲水泥有限责任公司               100.00%    46.92%     -      0.10   是      -     0.01%   否
                                    担保方对                                 是否按   其他股   担保额度占公
                                              被担保方最
                                    被担保方                截至目前担    本次新增    股权比   东是否   司最近一期经   是否关
    担保方                被担保方                   近一期资产
                                    的持股比                保余额      担保额度    例进行   提供反   审计净资产比   联担保
                                              负债率（％）
                                    例（％）                                 担保    担保    例（％）
湖南南方水泥集团有限公司       湖南浏阳南方水泥有限公司     100.00%    54.81%      -      0.04   是      -       -     否
中建材新材料有限公司         瑞昌市廊道运输有限公司      57.00%     61.63%     1.42     -     是      -       -     否
                资产负债率 70%及以下子公司合计                        22.54   18.40                2.22%
河南天山材料有限公司         郑州中联新材料有限公司      70.00%     79.16%      -      1.00   是      -     0.12%   否
河南天山材料有限公司         郏县中联天广水泥有限公司     75.00%     75.53%      -      3.00   是      -     0.36%   否
河南天山材料有限公司         登封中联登电水泥有限公司     50.00%     85.64%      -      1.00   是      -     0.12%   否
南方新材料科技有限公司      湖南九华南方新材料科技有限公司    70.00%    106.87%      -      1.33   是      -     0.16%   否
南方新材料科技有限公司      湖南宁乡南方新材料科技有限公司    100.00%    73.25%      -      0.20   是      -     0.02%   否
南方新材料科技有限公司      湖南桃源南方新材料科技有限公司    67.00%     73.36%     3.42     -     是      -       -     否
南方新材料科技有限公司      湖南长沙东南方新材料科技有限公司   100.00%    90.78%      -      0.50   是      -     0.06%   否
南方新材料科技有限公司      湖南长沙北南方新材料科技有限公司   100.00%    72.69%      -      0.50   是      -     0.06%   否
南方新材料科技有限公司      湖南长沙西南方新材料科技有限公司   100.00%    99.57%      -       -     是      -       -     否
中材水泥有限责任公司       中材水泥海外发展（天津）有限公司   100.00%    99.03%     0.23    0.75   是      -     0.09%   否
贵州天山水泥有限公司          毕节西南水泥有限公司      100.00%    79.99%     5.52     -     是      -       -     否
贵州天山水泥有限公司          习水赛德水泥有限公司      100.00%    72.59%     1.36     -     是      -       -     否
贵州天山水泥有限公司         贵州惠水西南水泥有限公司     100.00%    90.26%     1.36     -     是      -       -     否
贵州天山水泥有限公司         贵州威宁西南水泥有限公司     100.00%    75.61%     1.40     -     是      -       -     否
贵州天山水泥有限公司          铜仁西南水泥有限公司      100.00%    72.75%     2.25     -     是      -       -     否
贵州天山水泥有限公司         贵州福泉西南水泥有限公司     100.00%    87.71%      -      1.50   是      -     0.18%   否
江西南方水泥有限公司         德安县南方新材料有限公司     100.00%    86.69%     9.00    1.00   是      -     0.12%   否
江西南方水泥有限公司         江西玉山南方水泥有限公司     100.00%    70.52%     6.60    1.00   是      -     0.12%   否
 西南水泥有限公司           贵州天山水泥有限公司       0.00%     70.43%     4.37     -     否      -       -     否
 西南水泥有限公司          重庆嘉华特种材料有限公司     100.00%    97.43%     1.39    1.39   是      -     0.17%   否
 西南水泥有限公司          重庆綦江西南水泥有限公司     100.00%    75.19%     0.86    1.50   是      -     0.18%   否
 西南水泥有限公司          重庆铜梁西南水泥有限公司     100.00%    71.97%     5.70     -     是      -       -     否
云南天山水泥有限公司        云南普洱天恒水泥有限责任公司    100.00%    84.13%     1.34     -     是      -       -     否
湖南南方水泥集团有限公司       湖南金磊南方水泥有限公司     100.00%    77.78%     8.00    0.20   是      -     0.02%   否
湖南南方水泥集团有限公司       湖南古丈南方水泥有限公司     100.00%    77.35%      -      0.05   是      -     0.01%   否
湖南南方水泥集团有限公司       湖南桃江南方水泥有限公司     100.00%    83.89%      -      3.00   是      -     0.36%   否
中国联合水泥集团有限公司        曲阜中联水泥有限公司      90.00%    113.05%      -      1.67   是      -     0.20%   否
                资产负债率 70%以上子公司合计                         52.80   19.58                2.37%
                       总计                                75.34   37.98                4.59%
          注：①公司内部整合导致西南水泥有限公司与播州西南水泥有限公司、贵州天山水泥有限公司之间无股权关系，
      但该等公司均为公司合并报表范围内的全资子公司。
              ②上述明细表中若出现表格内合计数与实际所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。
  依据相关法律法规、《公司章程》和内控管理的相关规定，上述担保
中为非全资子公司提供担保的：A.截止目前为非全资子公司已经实际提供
担保的其他股东已按出资比例提供担保；未同比例提供担保的，已提供反
担保或收取担保费。B.本次新增担保额度，计划按照股权比例提供担保。
如确需提供超出出资比例担保的，被担保方的其他股东需按出资比例提供
反担保，并按其出资比例承担相应资金风险和连带责任；如其他股东未能
按出资比例提供同等担保等风险控制措施，公司将采取向被担保人依据代
偿风险程度收取合理担保费用等方式防范代偿风险，公司董事会将根据相
关法律法规要求披露主要原因，并说明该笔担保风险是否可控。C.控股子
公司的其他股东如为公司关联方，其按出资比例为公司的控股子公司提供
担保的，构成接受关联方担保，控股子公司不向关联方支付任何费用的，
无需再单独履行任何程序。
  本公司可以对下属子公司的资金流向与财务信息进行监控，确保本公
司掌握下属子公司的资金使用情况、担保风险情况，符合相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》中的有关规定，可以保障本公司整体资金的安
全运行，最大限度地降低公司为子公司提供担保的风险。
  三、被担保方基本情况
  被担保方均不是失信被执行人。
 四、担保协议主要内容
 担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由担保方及被担保方与银行
等金融机构共同协商确定，在预计担保额度内，按实际担保金额和担保期
限签署具体担保协议。公司及子公司将严格审批担保合同，控制担保风险。
  五、董事会意见
  本次担保事项是在综合考虑公司及合并报表范围内子公司生产经营需
求和业务发展需要做出，并根据目前的实际经营情况合理预计的担保金额，
符合公司整体利益。董事会对被担保方资产质量、经营情况、行业前景、
偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为本次担保事项系公司为合并报
表范围内的子公司以及合并报表范围内子公司之间的相互担保提供担保额
度，被担保方目前经营状况良好，具备偿债能力，财务风险可控，对其提
供担保不会影响到公司的持续经营能力,本次担保事项风险整体可控，不存
在损害公司及股东利益的情形。
  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  本次担保后，本公司及合并报表范围内子公司的担保总余额不超过 265
亿元，均为对合并报表范围内子公司的担保，对外担保总余额及占公司最
近一期经审计净资产的 32.03%；本公司对合并报表范围内子公司担保余额
公司之间互保的余额 100.98 亿元，
                   占公司最近一期经审计净资产的 12.21%。
公司及合并报表范围内子公司对合并报表外单位提供担保总余额为 0 元，
占最近一期经审计净资产的 0%。
  本公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承
担的损失等事项。
  七、备查文件
  第九届董事会第十四次会议决议
  特此公告。
                     天山材料股份有限公司董事会
 附件 1
                                                                                             法定代    注册资本
序号         公司名称             成立日期              统一社会信用代码                      注册地点                                          主营业务
                                                                                             表人    （万元）
                                                                 河南省郑州市航空港经济综合实验区大营镇君李村
                                                                        向西 200 米路北 1 号
                                                                 河南省南阳市镇平县工业园区北部（航天北路 198
                                                                             号）
                                                                 长沙市开福区湘江北路三段 1500 号北辰时代广场
                                                                      A1 区板上部分写字楼 2601
                                                                 长沙市望城区高塘岭街道高塘岭社区黄桥大道以东
                                                                          (黄麻纺织厂内)
                                                                 长沙市开福区青竹湖街道新安寺社区湘江北路杏林
                                                                         物流园内房屋一栋
                                                                 天津自贸试验区（东疆综合保税区）延安道 127 号
                                                                                                    法定代     注册资本
序号            公司名称                   成立日期             统一社会信用代码                     注册地点                                          主营业务
                                                                                                    表人      （万元）
                                                                         贵州省贵阳市观山湖区长岭北路 6 号东原财富广场
                                                                                项目 4 号栋 6-8 层
                                                                         贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县长田工业园区
                                                                                 （大坝 D 区）
                                                                         贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县金钟镇冒水
                                                                                     村
                                                                         贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪办事处
                                                                                   甘粑哨村
                                                                                               法定代   注册资本
序号       公司名称             成立日期              统一社会信用代码                       注册地点                                           主营业务
                                                                                               表人    （万元）
                                                               新疆博州博乐市五台工业园区（湖北工业园）创业路
                                                               西侧新疆博海水泥有限公司厂区内办公楼 208 室
                                                               新疆塔城地区沙湾市金沟河镇城南二道湾村（金沟河
                                                                      工业园区南侧 3000 米）
                                                               新疆阿勒泰地区布尔津县窝依莫克乡（距县城 10 公
                                                                            里）
                                                               新疆阿勒泰地区富蕴县城南工业园区兴园路 27-127
                                                                             号
                                                               新疆阿克苏地区库车市伊西哈拉镇红旗社区北郊新
                                                                          村 290-2 号
                                                               中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街
                                                               道办事处昌宏社区经开路 3 号科技创新园 A23-32 室
                                                               崇左市江州区太平街道公益村（崇左市城市工业园区
                                                                            内）
                                                               湖南湘乡经济开发区引凤路 005 号（生产所在地包
                                                                     括：湖南省湘乡市棋梓镇）
                                                                                        法定代   注册资本
序号      公司名称            成立日期             统一社会信用代码                     注册地点                                 主营业务
                                                                                        表人    （万元）
                                                            长沙市开福区湘江北路三段 1500 号北辰时代广场
                                                                A1 区板上部分写字楼 1701 房
     附件 2
                                                                                                                                                                                              单位：万元
序号            公司名称                                                                                                  资产                                                                                         资产
                                   资产总额           负债总额              净资产        营业收入        利润总额         净利润                    资产总额           负债总额           净资产        营业收入         利润总额          净利润
                                                                                                                   负债率                                                                                        负债率
序号       公司名称                                                                                    资产                                                                                   资产
                      资产总额         负债总额           净资产        营业收入       利润总额         净利润                  资产总额         负债总额          净资产         营业收入        利润总额         净利润
                                                                                                负债率                                                                                  负债率
序号       公司名称                                                                                            资产                                                                                      资产
                        资产总额          负债总额              净资产         营业收入        利润总额         净利润                    资产总额          负债总额          净资产         营业收入        利润总额         净利润
                                                                                                        负债率                                                                                     负债率