永杰新材: 永杰新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：603271   证券简称：永杰新材        公告编号：2025-054
              永杰新材料股份有限公司
   关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
        到期赎回并继续进行现金管理的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   ?   基本情况
   投资金额        13,000 万元
   投资种类        结构性存款
   资金来源        募集资金
  ? 已履行及拟履行的审议程序
  永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议、
第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的
情况下，使用最高不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行
现金管理，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。具体内容详见公司于
分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2025-005）。本次投资额度在董事
会授权额度内，无需提交股东会审议。
  ? 特别风险提示
  尽管公司选择低风险保本型投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经
济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不
排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。
   一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
网点专属)人民币对公结构性存款，认购金额13,000万元。12月17日，公司对上述
结构性存款产品进行了到期赎回，收回本金人民币13,000万元，获得收益人民币
户。具体情况如下：
                                                         单位：万元
                                本次赎回 本次赎回
 受托方名称     产品类型     产品名称                          起息日       到期日
                                 金额  收益金额
              利多多公司稳利
上海浦东发展银       25JG3389 期 (3 个
行股份有限公司 结构性存款 月看涨网点专属)          13,000   55.25   2025-9-17 2025-12-17
杭州萧山支行        人民币对公结构
              性存款
   二、本次现金管理概述
   （一）投资目的
   提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募
集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及
股东获取更多回报。
   （二）投资金额
   本次现金管理金额：人民币 8,500 万元。
   （三）资金来源
   经中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1626 号）同意注册，并经上海证券交易
所《关于永杰新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（上海证券交
易所自律监管决定书〔2025〕59 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票
人民币 101,352.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 8,159.87 万元，实际募集
资金净额为人民币 93,192.13 万元。
     上述募集资金已于 2025 年 3 月 6 日划至公司指定专项账户，天健会计师事务
所（特殊普通合伙）已对公司募集资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》
（天健验〔2025〕45 号）。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的
募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金
三方/四方监管协议。
     公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市，实际募集资金净额
市招股说明书》中拟投入的募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，公司根
据募投项目实施和募集资金到位等实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，
根据发展现状和未来业务发展规划，对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调
整。募投项目调整后拟投入募集资金金额如下表所示，募集资金不足部分由公司
以自筹资金解决，具体情况如下：
                                            单位：万元
                      调整前拟投入募集资金        调整后拟投入募集资金
序号         项目名称
                          金额                金额
      年产4.5万吨锂电池高精铝
      板带箔技改项目
      年产10万吨锂电池高精铝板
      带技改项目
          合计               208,855.00        93,192.13
     由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据公司及子公司募集资金使
用计划，部分募集资金存在暂时闲置的情形。
   （四）投资方式
           受托方名    产品    产品金额     预计年化收益      预计收益金         产品            有无结构   是否构成
产品名称                                                               收益类型                 资金来源
            称      类型    （万元）      率（%）       额（万元）         期限             化安排   关联交易
利多 多公
司 稳 利
期(3 个月     发展银行
                   银行                                              保本浮动
看涨网点       股份有限           8,500   0.70-1.85   14.88-39.31   90 天        无        否      募集资金
                   理财                                              收益
专属)人       公司杭州
民币对公       萧山支行
结构性存
款
产品名称        利多多公司稳利25JG4220期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款
产品代码        1201254220
产品类型        保本浮动收益型
产品金额        人民币8,500万元
产品期限     90天
认购确认日
（产品收益起   2025年12月19日
算日）
产品到期日    2026年03月19日
投资兑付日    2026年03月19日
产品挂钩标的   欧元兑美元汇率，彭博“BFIX"页面“EURUSD”的定盘价。 四舍五入精确到小数点后第四位。
产品观察日    2026年03月16日
         本产品保底收益率0.70%，浮动收益率为0%或0.95%（中档浮动收益率）或1.15%（高档浮动收益率）。中档收益率等
         于保底收益率加中档浮动收益率，高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。期初价格为2025年12月22日北京
         时间14点的产品挂钩标的价格，上限价格为“期初价格×106.16%”，下限价格为“期初价格×92.99%”，观察价格
产品预期收益
         为产品观察日北京时间14点的产品挂钩标的价格。如果观察价格小于下限价格，兑付保底收益率；如果观察价格大
率（年）
         于等于下限价格且小于上限价格，兑付中档收益率；如果观察价格大于等于上限价格，兑付高档收益率。上述汇率
         价格均取小数点后4位，如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，浦发银行本着公平、公正、公允
         的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。
         客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前2个工作日
提前终止权
         内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户。
         浦发银行有权按照实际投资情况，对本产品的到期日进行展期，在展期前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方
展期权
         式发布信息公告，无须另行通知客户。
产品收益计算   预期收益=产品本金×（保底收益率+浮动收益率）×计息天数÷360，以单利计算实际收益。
方式       其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾
  本次公司使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款产
品，收益类型为保本浮动收益型，该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要
求的条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常
进行，不存在损害股东利益的情形。
  （五）投资期限
  自公司第五届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效，相关额度的
使用期限不应超过12个月。
  三、审议程序
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金
余额。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在保证不影响募
集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人
民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期
存款、通知存款、大额存单等）。公司独立董事专门会议发表了明确同意意见，
保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体详见公司于 2025 年 3 月 18
日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2025-005）。
  本次投资额度在董事会授权范围内，无需提交股东会审议。
  四、投资风险分析及风控措施
  （一）投资风险
  尽管公司选择低风险保本型投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经
济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不
排除该项投资受到市场波动的影响。
  （二）风险控制措施
现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
必要时可以聘请专业机构进行审计。
金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
以及公司募集资金管理制度等有关规定办理相关现金管理业务。
     五、投资对公司的影响
  在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的、满足保本
要求的投资产品，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改
变募集资金用途的行为。同时，能够提高公司闲置募集资金使用效率，获得一定
的投资收益，符合全体股东的利益。不会对公司未来主营业务、财务状况、经营
成果和现金流量造成较大影响。
  公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会
计准则第 23 号——金融资产转移》等相关规定，结合所购买投资产品的性质，
进行相应会计处理。
     六、截至本公告日，公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的情况
                                                 单位：万元
                                                 尚未收回本金
 序号    产品类型   现金管理金额       收回本金        实际收益
                                                   金额
       合计      137,500.00   104,000.00   404.25   33,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额                                 40,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                          23.87
最近 12 个月内现金管理累计收益/最近一年净利润（%）                           1.27
目前已使用的现金管理额度                                      33,500.00
尚未使用的现金管理额度                                       16,500.00
现金管理总额度                                           50,000.00
注 1：上表中产品实际投入金额按照期间单日最高余额计算，实际收益为该产品余额在本公
告日前十二个月内累计收取的利息，尚未收回本金金额为账户的存款余额。
注 2：如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，
系由精确位数不同或四舍五入形成。
  特此公告。
                                  永杰新材料股份有限公司董事会