外高桥: 关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

  证券代码：600648、900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：临 2025-052
                  上海外高桥集团股份公司
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
     上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21 日召
  开第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关
  于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投
  资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保相关资金安全的前提下，使
  用最高不超过 50,300 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动
  性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个
  月内有效，在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用。保荐人对公司使用暂
  时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。具体内容详见公司于 2025 年 7 月
      一、 公司募集资金现金管理到期赎回情况
  区新发展有限公司与中国银行股份有限公司签署了《中国银行公司客户结构性存
  款产品销售协议书》，于近日赎回，分别收回本金 3,621 万元及 3,479 万元，获
  得收益 5.48 万元及 22.82 万元。具体情况如下：
产品名 受托人     产品金额                              年化收   赎回金额       实际收益
                       起息日         到期日
 称   名称     （万元）                              益率（%） （万元）       （万元）
人民币 中国银
结构性 行股份        3,621 2025/9/10   2025/12/11     0.60   3,621     5.48
存款  有限公
    司
    中国银
人民币
    行股份
结构性            3,479 2025/9/11   2025/12/13       2.57         3,479       22.82
    有限公
存款
    司
       二、 闲置募集资金现金管理总体情况
       公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至目前，公
  司最近 12 个月募集资金现金管理情况如下：
                    实际投入金额 实际收回本                  实际收益 尚未收回本金
  序号   现金管理类型
                     （万元）     金（万元）               （万元） 金额（万元）
                    合计                                                 10,800
  最近 12 个月内单日最高投入金额                                                    32,900
  最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
  （%）
  最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润
  （%）
  募集资金总投资额度（万元）                                                        50,300
  目前已使用的投资额度（万元）                                                       10,800
  尚未使用的投资额度（万元）                                                        39,500
       特此公告。
                                              上海外高桥集团股份有限公司