甬金股份: 关于实施2025年半年度权益分派调整“甬金转债” 转股价格的公告

  证券代码：603995         证券简称：甬金股份           公告编号：2025-058
  债券代码：113636         债券简称：甬金转债
                  甬金科技集团股份有限公司
   关于实施 2025 年半年度权益分派调整“甬金转债”
                      转股价格的公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
         重要内容提示：
     ?    证券停复牌情况：适用
         因实施 2025 年半年度权益分派，
                          “甬金转债”拟调整转股价格,本公司的相关
  证券停复牌情况如下：
                               停牌起   停牌
证券代码       证券简称    停复牌类型                  停牌终止日        复牌日
                               始日    期间
         ? 调整前转股价格：27.04 元/股
         ? 调整后转股价格：26.74 元/股
         ? “甬金转债”本次转股价格调整实施日期：2025 年 9 月 23 日
         一、可转债发行上市概况
         经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3286 号”文核准，公司于 2021
  年 12 月 13 日公开发行了 1,000.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
  总额 100,000.00 万元，期限 6 年（票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第
  三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%）。
   经上海证券交易所“[2021]504 号”文同意，公司 100,000.00 万元可转换公
司债券于 2021 年 12 月 31 日起在上交所挂牌交易，债券简称“甬金转债”，债券
代码“113636”。
   根据有关规定和《浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“甬金转债”自
   公司于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了 2021 年年度
利润分配及资本公积金转增股本的方案：以权益分派股权登记日的总股本，向全
体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 4.5 股。因上述权益分派方案的实施，自 2022 年 5 月 20 日起“甬金转债”
转股价格由 53.07 元/股调整为 36.05 元/股。
   公 司 于 2023 年 4 月 6 日 完 成向 特定 对象 发行 股 份 登记 手续 ，新 增股 本
金转债”转股价格由 36.05 元/股调整为 35.00 元/股。
   公司于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了 2022 年度利
润分配的方案：以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证
券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元(含税)。因上述利润
分配方案的实施，自 2023 年 7 月 7 日起“甬金转债”转股价格由 35.00 元/股调
整为 34.50 元/股。
   公司于 2023 年 7 月 21 日回购注销了因限制性股票激励计划第二个解除限售
期公司层面业绩考核未达标以及 1 名激励对象因个人原因离职导致不再具备激励
对象资格的限制性股票共计 1,068,969 股。自 2023 年 7 月 26 日起“甬金转债”
转股价格由 34.50 元/股调整为 34.57 元/股。
   公司于 2023 年 8 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于拟向下修正“甬金转债”转股价格的议案》，并于同日召开了第五届董事会第四
十二次会议，审议通过了《关于向下修正“甬金转债”转股价格的议案》。自 2023
年 8 月 17 日起“甬金转债”的转股价格由 34.57 元/股向下修正为 27.66 元/股。
   公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第四十三次会议，并于 2023 年
式回购股份方案的议案》。至 2024 年 3 月 12 日，上述回购方案已届满，公司已于
                     “甬金转债”的转股价格自 2024 年 3 月 18 日
起由原来的 27.66 元/股调整为 27.98 元/股。
   公司于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了 2023 年度利
润分配的方案：以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证
券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元(含税)。因上述利润
分配方案的实施，自 2024 年 6 月 5 日起“甬金转债”转股价格由 27.98 元/股调
整为 27.48 元/股。
   公司于 2024 年 7 月 10 日回购注销了因限制性股票激励计划第三个解除限售
期公司层面业绩考核未达标导致的，所有激励对象已获授但当期不得解除限售的
元/股调整为 27.54 元/股。
   公司于 2025 年 2025 年 5 月 6 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了 2024
年度利润分配方案：以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专
用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元(含税)。因上述
利润分配方案的实施，自 2025 年 6 月 5 日起“甬金转债”转股价格由 27.54 元/
股调整为 27.04 元/股。
   二、转股价格调整依据
   公司分别于 2025 年 8 月 13 日、2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第十二次
会议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过了公司《关于公司 2025 年半年度利
润分配预案的议案》，本次利润分配方案如下：
   以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（回购专用证券账户股份不
参与分配），公司向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。如在利润分配
预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购账户
股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体
内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在指定信息披露媒体披露的《关于 2025 年半年
度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-044）。
   公司 2025 年半年度权益分派方案已经 2025 年 9 月 1 日召开的 2025 年第二次
临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 2 日在指定信息披露媒
体披露的《2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-052）。
   根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及本公司
《募集说明书》的相关条款，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、
增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及
派发现金股利等情况，将对转股价格进行调整。因此，公司本次对“甬金转债”
的转股价格进行调整符合公司《募集说明书》的相关规定。
   三、转股价格调整公式与调整结果
   根据公司《募集说明书》的规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、
转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、
配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点
后两位，最后一位四舍五入）：
   派送红股或转增股本：P1=P0÷(1+n)；
   增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；
   上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；
   派送现金股利：P1=P0-D；
   上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。
   其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；
A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
   根据上述约定，公司 2024 年度权益分派仅涉及派送现金股利，本次调整公式
为：P1=P0-D，P0 为 27.04 元/股，D 为 0.30 元/股，P1=26.74 元/股，即甬金转债
的转股价格由原来的 27.04 元/股调整为 26.74 元/股。调整后的转股价格将于 2025
年 9 月 23 日生效。
   “甬金转债”自 2025 年 9 月 16 日至 2025 年 9 月 22 日（权益分派股权登记
日）期间停止转股，自 2025 年 9 月 23 日起恢复转股。敬请广大投资者注意投资
风险。
   特此公告。
                                甬金科技集团股份有限公司董事会