新凤鸣: 关于实施2024年度权益分派时“凤21转债”停止转股暨转股价格调整的公告

   证券代码：603225           证券简称：新凤鸣      公告编号：2025-062
                     新凤鸣集团股份有限公司
   关于实施 2024 年度权益分派时“凤 21 转债”停止转股
                         暨转股价格调整的公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    重要内容提示：
   ?     证券停复牌情况：适用
   因公司实施 2024 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：自 2024 年度
   权益分派实施公告前一交易日（2025 年 7 月 4 日）至权益分派股权登记日（2025
   年 7 月 10 日）期间，“凤 21 转债”停止转股，2025 年 7 月 11 日起恢复转股。
                                        停牌
证券代码       证券简称      停复牌类型    停牌起始日          停牌终止日         复牌日
                                        期间
                     可转债转股复
                     牌
   ?     调整前“凤 21 转债”转股价格：16.00 元/股
   ?     调整后“凤 21 转债”转股价格：15.78 元/股
   ?     “凤 21 转债”本次转股价格调整实施日期：2025 年 7 月 11 日
         经中国证券监督管理委员会证监许可2021411 号文核准，新凤鸣集团股份有
   限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 8 日向社会公开发行了 25.00 亿元可转
   换公司债券，并于 2021 年 5 月 7 日在上海证券交易所上市交易（转债简称“凤 21
   转债”，转债代码“113623”）。“凤 21 转债”存续起止日期为 2021 年 4 月 8 日至
转股价格为 16.60 元/股。具体详见公司 2021 年 4 月 30 日披露的《新凤鸣集团股
份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2021-070）。
  “凤 21 转债”因实施 2020 年度利润分配事项，转股价格已由初始的 16.60 元
/股调整至 16.47 元/股，具体详见公司 2021 年 6 月 10 日披露的《新凤鸣集团股份
有限公司关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：
元/股，具体详见公司 2022 年 5 月 27 日披露的《新凤鸣集团股份有限公司关于权
益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》
                    （公告编号：2022-059）；又因实施
公司 2024 年 5 月 24 日披露的《新凤鸣集团股份有限公司关于实施 2023 年度权
益分派时“凤 21 转债”停止转股暨转股价格调整的公告》
                           （公告编号：2024-062）。
  截至本次转股价格调整前，“凤 21 转债”的转股价格为 16.00 元/股。
  一、转股价格调整依据
润分配方案》，以 2024 年度利润分配股权登记日的总股本扣除回购股份后的股数
为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.225 元（含税）。因公司目前处于可转换
公司债券转股的实施期间，如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、股
权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额。
  本次权益分派实施情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《上海证券报》《证券时报》披露的《新凤鸣集团股份有限公司 2024 年年度权
益分派实施公告》（公告编号：2025-061）。
  根据《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
                                （以下
简称“《募集说明书》”）相关条款及有关规定，在“凤 21 转债”发行之后，当公
司因派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股
而增加的股本）、配股以及派发现金股利使公司股份发生变化时，公司将按相关公
式进行转股价格的调整。
  公司本次因实施 2024 年年度利润分配方案对“凤 21 转债”转股价格进行调
整，符合《募集说明书》的相关规定。
   二、转股价格调整公式与调整结果
   根据《募集说明书》相关条款及有关规定，“凤 21 转债”在本次发行之后，
若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债
券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价
格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
   派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
   上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
   派送现金股利：P1=P0-D；
   上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
   其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；
A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
   根据上述规定，因公司实施 2024 年度利润分配，适用调整公式 P1=P0-D，其
中 P0 为调整前转股价 16.00 元/股，D 为每股派发现金股利 0.2207 元/股，P1 为调
整后转股价（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。
   因公司 2024 年年度权益分派方案属于差异化分红情形，根据公司 2024 年度
利润分配方案，每股派发现金股利 D 为 0.2207 元/股，具体计算依据详见公司同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》披露
的《新凤鸣集团股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：
   P1=P0-D=16.00-0.2207=15.7793≈15.78 元/股（保留小数点后两位，最后一位四
舍五入）
   “凤 21 转债”的转股价格将由原来的 16.00 元/股调整为 15.78 元/股。调整后
的转股价格自 2025 年 7 月 11 日（除权除息日）起生效。“凤 21 转债”自 2025 年
特此公告。
                                 新凤鸣集团股份有限公司董事会