宁波色母: 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

     证券代码：301019               证券简称：宁波色母                           公告编号：2025-033
                         宁波色母粒股份有限公司
     关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进
                           行现金管理的公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈
      述或重大遗漏。
        宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董
     事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，于 2025 年 5 月 15 日召开了 2024 年年
     度股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议
     案》，同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 25,000.00 万元（含本数）
     的闲置募集资金及不超过 60,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，
     资金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025
     年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集
     资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。
        近期，公司使用闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，具体情况如下：
        一、 本次使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回的基本情况
委托           资金来   产品名   产品类    认购金额                               产品收益率     收益金额
      受托方                                    起息日        到期日
方             源    称      型      （元）                                （年）       （元）
      上海浦东         利多多
宁波    发展银行   闲置募   公司稳   结构性                 2025 年 3   2025 年 6
色母    宁波鄞州   集资金   利结构   存款                  月 24 日     月 24 日
       支行          性存款
      中信银行
宁波    宁波城南   闲置募   结构性   结构性                 2025 年 5   2025 年 6
色母    小微企业   集资金   存款    存款                  月 13 日     月 12 日
      专营支行
      杭州银行
宁波    股份有限   闲置自   结构性   结构性                 2025 年 3   2025 年 6
色母    公司宁波   有资金   存款    存款                  月 21 日     月 21 日
       分行
      二、本次使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
委
           资金   产品名     产品                                         产品预期收益
托   受托方                      认购金额（元）         起息日         到期日
           来源    称      类型                                          率（年）
方
宁   中信银行
           闲置           结构
波   宁波城南        结 构 性                      2025 年 6 月   2025 年 9
           募集           性存    30,130,000                           1.00%-1.97%
色   小微企业        存款                           13 日       月 10 日
           资金           款
母   专营支行
宁   杭州银行
           闲置           结构
波   股份有限        结 构 性                      2025 年 6 月   2025 年 6
           自有           性存    10,000,000                           0.65%-2.30%
色   公司宁波        存款                           23 日       月 30 日
           资金           款
母    分行
宁   上海浦东        利 多 多
           闲置           结构
波   发展银行        公 司 稳                      2025 年 6 月   2025 年 9
           募集           性存    40,000,000                           0.70%-2.10%
色   宁波鄞州        利 结 构                        24 日       月 24 日
           资金           款
母    支行         性存款
      三、关联关系说明
      公司与中信银行宁波城南小微企业专营支行、上海浦东发展银行宁波鄞州支行和杭州
    银行股份有限公司宁波分行不存在关联关系。
      四、投资风险及风险控制措施
      （一）投资风险
    响，收益会受到市场波动的影响。
      （二）风险控制措施
    他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。
    与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严
    格控制资金的安全。
    情况进行审计、核实。
    机构进行审计。
         五、对公司日常经营的影响
         公司使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司募投项
    目正常进行和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要和生产经
    营的正常开展，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，不
    存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，有利于提高公司资金使用效率，
    符合公司和全体股东的利益。
         六、公司审议本次部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度后购买的理财产品
    情况
委
            资金   产品名     产品类   认购金额         目前余额                               预计年化
托   受托方                                                  起息日        到期日
            来源    称       型     （元）          （元）                               收益率
方
宁   上海浦东         利多多
            闲置                                                      2025 年
波   发展银行         公司稳     结构性                             2025 年 6              0.70%-
            募集                 40,000,000   40,000,000              9 月 24
色   宁波鄞州         利结构     存款                              月 24 日                2.10%
            资金                                                        日
母    支行          性存款
宁   上海浦东         利多多
            闲置                                                      2025 年
波   发展银行         公司稳     结构性                             2025 年 5              0.85%-
            募集                 20,000,000   20,000,000              6 月 30
色   宁波鄞州         利结构     存款                              月 19 日                2.35%
            资金                                                        日
母    支行          性存款
宁   杭州银行
            闲置                                                      2026 年
波   股份有限         大额存     大额存                             2024 年 7
            募集                 12,000,000   12,000,000              7 月 15     2.65%
色   公司宁波          单       单                              月 15 日
            资金                                                        日
母    分行
宁   中信银行
            闲置
波   宁波城南         结 构 性   结构性                             2025 年 3   2025 年 6   1.05%-
            募集                 35,980,000   35,980,000
色   小微企业         存款      存款                              月 31 日     月 30 日     2.31%
            资金
母   专营支行
宁   中信银行
            闲置
波   宁波城南         结 构 性   结构性                             2025 年 6   2025 年 9   1.00%-
            募集                 30,130,000   30,130,000
色   小微企业         存款      存款                              月 13 日     月 10 日     1.97%
            资金
母   专营支行
委
           资金   产品名     产品类    认购金额         目前余额                                   预计年化
托   受托方                                                    起息日         到期日
           来源    称       型      （元）          （元）                                   收益率
方
宁   中信银行
           闲置
波   宁波城南        结 构 性   结构性                                2025 年 6    2025 年 8    1.00%-
           募集                  12,720,000   12,720,000
色   小微企业        存款       存款                                月1日         月 29 日      1.97%
           资金
母   专营支行
宁   宁波银行
           闲置
波   股份有限        结 构 性   结构性                                2025 年 6    2025 年 9    1.00%-
           募集                  24,000,000   24,000,000
色   公司明州        存款       存款                                月9日         月9日         2.20%
           资金
母    支行
滁
    宁波银行
州          闲置
    股份有限        结 构 性   结构性                                2025 年 3    2025 年 7    1.00%-
子          募集                  15,000,000   15,000,000
    公司明州        存款       存款                                月 27 日      月1日         2.40%
公          资金
     支行
司
滁
    宁波银行
州          闲置
    股份有限        结 构 性   结构性                                2025 年 6    2025 年 9    1.00%-
子          募集                  6,000,000    6,000,000
    公司明州        存款       存款                                月9日         月9日         2.20%
公          资金
     支行
司
委
           资金   产品名     产品     认购金额           目前余额                                  预计年化
托   受托方                                                       起息日         到期日
           来源    称      类型      （元）            （元）                                   收益率
方
宁   上海浦东
           闲置                                                 2024 年      2027 年
波   发展银行        大额存     大额
           自有                 100,000,000    100,000,000      5 月 11      5 月 11     2.60%
色   宁波鄞州         单      存单
           资金                                                   日           日
母    支行
宁   上海浦东
           闲置                                                 2024 年      2027 年
波   发展银行        大额存     大额
           自有                 20,000,000      20,000,000      5 月 13      5 月 13     2.60%
色   宁波鄞州         单      存单
           资金                                                   日           日
母    支行
宁   上海浦东
           闲置                                                 2024 年      2027 年
波   发展银行        大额存     大额
           自有                 40,000,000      40,000,000      5 月 31      5 月 31     2.60%
色   宁波鄞州         单      存单
           资金                                                   日           日
母    支行
宁   上海浦东   闲置
                大额存     大额                                    2024 年      2027 年
波   发展银行   自有                 40,000,000      40,000,000                             2.60%
                 单      存单                                   7月1日        7月1日
色   宁波鄞州   资金
委
           资金   产品名   产品   认购金额         目前余额                             预计年化
托   受托方                                              起息日       到期日
           来源    称    类型    （元）          （元）                             收益率
方
母    支行
宁   上海浦东
           闲置                                        2024 年    2027 年
波   发展银行        大额存   大额
           自有              20,000,000   20,000,000   9 月 28    9 月 28    2.40%
色   宁波鄞州         单    存单
           资金                                          日         日
母    支行
宁   杭州银行
           闲置
波   股份有限        大额存   大额                             2024 年    2026 年
           自有              30,000,000   30,000,000                       2.65%
色   公司宁波         单    存单                             8月1日      8月1日
           资金
母    分行
宁   杭州银行
           闲置                                        2024 年    2027 年
波   股份有限        大额存   大额
           自有              90,000,000   90,000,000   10 月 10   10 月 10   2.45%
色   公司宁波         单    存单
           资金                                          日         日
母    分行
宁
    招商银行   闲置                                        2024 年    2027 年
波               大额存   大额
    宁波分行   自有              10,000,000   10,000,000   5 月 11    5 月 11    2.60%
色                单    存单
    营业部    资金                                          日         日
母
宁
    招商银行   闲置                                        2024 年    2027 年
波               大额存   大额
    宁波分行   自有              10,000,000   10,000,000   6 月 28    6 月 28    2.60%
色                单    存单
    营业部    资金                                          日         日
母
宁   中信银行
           闲置                                        2024 年    2026 年
波   宁波城南        大额存   大额
           自有              10,397,250   10,397,250   7 月 23    4 月 19    3.03%
色   小微企业         单    存单
           资金                                          日         日
母   专营支行
宁   杭州银行
           闲置         结构                             2025 年    2025 年
波   股份有限        结构性                                                      0.65%-
           自有         性存   10,000,000   10,000,000   6 月 23    6 月 30
色   公司宁波        存款                                                       2.30%
           资金         款                                日         日
母    分行
宁   杭州银行
           闲置         结构                             2025 年    2025 年
波   股份有限        结构性                                                      1.1%-
           自有         性存   11,000,000   11,000,000   3 月 27    6 月 27
色   公司宁波        存款                                                       2.60%
           资金         款                                日         日
母    分行
宁   宁波银行
           闲置         结构                             2025 年
波   股份有限        结构性                                            2025 年    1.00%-
           自有         性存   15,000,000   15,000,000   3 月 27
色   公司宁波        存款                                             7月1日      2.50%
           资金         款                                日
母    分行
委
           资金   产品名   产品   认购金额         目前余额                           预计年化
托   受托方                                              起息日      到期日
           来源    称    类型    （元）          （元）                           收益率
方
宁   上海浦东        利多多
           闲置         结构                                      2025 年
波   发展银行        公司稳                                  2025 年            0.75%-
           自有         性存   20,000,000   20,000,000            6 月 30
色   宁波鄞州        利结构                                  6月3日              2.35%
           资金         款                                         日
母    支行         性存款
宁   杭州银行
           闲置         结构                                      2025 年
波   股份有限        结构性                                  2025 年            0.65%-
           自有         性存   20,000,000   20,000,000            6 月 30
色   公司宁波        存款                                   6月3日              2.55%
           资金         款                                         日
母    分行
宁   杭州银行
           闲置         结构                                      2025 年
波   股份有限        结构性                                  2025 年            0.65%-
           自有         性存   20,000,000   20,000,000            6 月 30
色   公司宁波        存款                                   6月3日              2.55%
           资金         款                                         日
母    分行
宁   杭州银行
           闲置         结构                                      2025 年
波   股份有限        结构性                                  2025 年            0.65%-
           自有         性存   9,000,000    9,000,000             6 月 30
色   公司宁波        存款                                   6月9日              2.30%
           资金         款                                         日
母    分行
      注：上述为单位通知存款和协定存款，在公司需要资金投入募投项目时可随时支取,单位通知
    存款和协定存款银行余额会变动，具体收益以银行对账单为准。
      截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 19,583
    万元(含本次),未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币 25,000 万元；
    使用自有资金进行现金管理未到期余额为人民币 47,539.73 万元，未超过董事会授权使用闲
    置自有资金进行现金管理的额度人民币 60,000 万元。
      七、备查文件
      特此公告。
    宁波色母粒股份有限公司董事会