矩阵股份: 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301365             证券简称：矩阵股份                  公告编号：2025-038
                矩阵纵横设计股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日召开的第二届
董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议、2024年12月23日召开的2024年第三次
临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币
年1月1日至2025年12月31日（不超过12个月），在前述额度及期限有效期内，可循环
滚动使用。具体内容详见公司2024年12月6日及2024年12月24日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行
了赎回以及现金管理，现将具体情况公告如下：
     一、进行现金管理的主要情况
     （一）购买银行产品的基本情况
                                                                单位：万元
                           认购      产品                         预计     资金
序号    受托方        产品名称                    起息日       到期日
                           金额      类型                        收益率     来源
     中信银行股份 共赢智信黄金挂钩               保本浮
                                          月1日      月 30 日    1.81%   资金
       分行     A05897 期             型产品
     中信银行股份 共赢智信汇率挂钩               保本浮
                                          月1日      月 30 日    1.81%   资金
       分行     A05921 期             型产品
     中信银行股份 共赢智信汇率挂钩                    保本浮
                                               月1日      月 30 日    1.81%    资金
       分行      A05921 期                 型产品
     广发银行股份 “薪加薪 16 号”W                 保本浮
                                               月3日      月 18 日   2.07%     资金
      科苑支行  人民币结构性存款                    型产品
     广发银行股份 “物华添宝”W 款                   保本浮
                                               月 13 日 月 11 日           资金
      科苑支行   民币结构性存款                    型产品
     广发银行股份 “物华添宝”W 款                   保本浮
                                               月 13 日 月 11 日           资金
      科苑支行   民币结构性存款                    型产品
     广发银行股份 “薪加薪 16 号”W                 保本浮
                                               月 20 日 月 25 日     1.95%     资金
      科苑支行  人民币结构性存款                    型产品
     招商银行股份 点金系列看涨两层                    保本浮
                                               月 24 日 月 24 日      1.8%     资金
      中心区支行     存款                      型产品
    （二）赎回或到期银行产品的基本情况
                                                                     单位：万元
                                   认购      产品              公司实际持
序号      受托方        产品名称                           起息日            实际收益
                                   金额      类型              有到账日
      广发银行股份     “物华添宝”W 款                 保本浮
                                                  月 15 日     20 日
       科苑支行      民币结构性存款                   型产品
      广发银行股份     “物华添宝”W 款                 保本浮
                                                  月 25 日     26 日
       科苑支行      民币结构性存款                   型产品
      中信银行股份 共赢慧信汇率挂钩                      保本浮
                                                  月1日        30 日
        分行     09189 期                     型产品
      中信银行股份 共赢智信黄金挂钩                      保本浮
                                                  月1日        30 日
        分行     A03242 期                    型产品
      中信银行股份 共赢智信汇率挂钩                      保本浮
                                                  月1日        30 日
        分行     A03233 期                    型产品
      中信银行股份 共赢智信黄金挂钩                      保本浮
                                                  月1日        30 日
        分行     A03242 期                    型产品
      广发银行股份    “物华添宝”W 款              保本浮
                                              月 11 日     9日
       科苑支行     民币结构性存款                型产品
      广发银行股份    “物华添宝”W 款              保本浮
                                              月 11 日     9日
       科苑支行     民币结构性存款                型产品
      广发银行股份    “物华添宝”W 款              保本浮
                                              月 15 日     13 日
       科苑支行    民币结构性存款                 型产品
      招商银行股份 点金系列看涨两层                  保本浮
                                              月 13 日     16 日
      中心区支行        款                   型产品
      广发银行股份 “物华添宝”W 款                 保本浮
                                              月 18 日     17 日
       科苑支行    民币结构性存款                 型产品
     二、关联关系说明
     公司与受托方不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关
联交易。
     三、审批程序
     《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第九次会
议、第二届监事会第九次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过，保荐机构就该
事项发表了无异议的核查意见。
     公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股
东大会审议。
     四、投资风险分析及风险控制措施
     （一）投资风险
济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；
收益不可预测；
     （二）风险控制措施
 约定的投资产品；
 押，不用于以证券投资为目的的投资行为；
 发现或判断有不利因素，及时通报公司内审人员、公司董事长，并采取相应的保全措
 施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；
 以聘请专业机构进行审计；
 信息披露的义务。
     五、对公司的影响
     在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进
 行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日
 常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用
 效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用部分闲置募
 集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
     六、此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
     截至本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理（不含本次）
 的情况如下：
                                                单位：万元
                                          预期年
                   认购    产品                      资金 是否
序号   受托方    产品名称              起息日   到期日   化收益
                   金额    类型                      来源 赎回
                                           率
     中信银行股份    共赢智信汇率挂钩                保本浮   2024 年
                                                    月 31 日      2.16% 资金
       分行        16863 期               型产品     日
     中信银行股份    共赢智信汇率挂钩                保本浮   2024 年
                                                    月 31 日      2.16% 资金
       分行        16863 期               型产品     日
     中信银行股份    共赢智信汇率挂钩                保本浮   2024 年
                                                    月 31 日        2%  资金
       分行        16881 期               型产品     日
     中信银行股份 共赢智信汇率挂钩                   保本浮   2024 年
                                                    月 31 日        2%  资金
       分行       16881 期                型产品     日
     广发银行股份 “薪加薪 16 号”W                保本浮   2024 年
                                                    月 20 日      2.4%    资金
      科苑支行  人民币结构性存款                   型产品     日
     广发银行股份 “薪加薪 16 号”W                保本浮   2024 年             1%或
                                                    月 23 日              资金
      科苑支行     人民币结构性存款                型产品     日               2.45%
     广发银行股份 “薪加薪 16 号”W                保本浮   2024 年 2024 年
      科苑支行  人民币结构性存款                   型产品     日       日
     广发银行股份 “薪加薪 16 号”W                保本浮   2024 年 2024 年
      科苑支行  人民币结构性存款                   型产品     日       日
     广发银行股份 “薪加薪 16 号”W                保本浮   2024 年
                                                    月 28 日 2.45% 资金
      科苑支行  人民币结构性存款                   型产品     日
     广发银行股份 “薪加薪 16 号”W                保本浮   2024 年
                                                    月 28 日 2.45% 资金
      科苑支行  人民币结构性存款                   型产品     日
     中信银行股份    共赢慧信汇率挂钩                保本浮        2024 年
       分行        04833 期               型产品           日
     中信银行股份    共赢慧信汇率挂钩                保本浮
       分行        04990 期               型产品
     招商银行股份 招商银行点金系列                   保本浮
     中心区支行    结构性存款                    型产品
     中信银行股份    共赢智信汇率挂钩                保本浮   2024 年
                                                    月 30 日 2.16% 资金
       分行        17131 期               型产品     日
     中信银行股份    共赢智信汇率挂钩                保本浮   2024 年
                                                    月 30 日 2.16% 资金
       分行        17132 期               型产品     日
     中信银行股份    共赢智信汇率挂钩                保本浮   2024 年
                                                    月 30 日 2.16% 资金
       分行        17132 期               型产品     日
     广发银行股份   “物华添宝”W 款                保本浮   2024 年 2024 年
      科苑支行     币结构性存款                  型产品     日       日
     广发银行股份   “物华添宝”W 款                保本浮   2024 年 2024 年
      科苑支行     币结构性存款                  型产品     日        日
     广发银行股份   “物华添宝”W 款                保本浮   2024 年              1%或
      科苑支行     币结构性存款                  型产品     日                2.47%
     招商银行股份 招商银行点金系列                   保本浮
     中心区支行    结构性存款                    型产品
     广发银行股份   “物华添宝”W 款                保本浮        2024 年
      科苑支行     币结构性存款                  型产品           日
     广发银行股份   “物华添宝”W 款                保本浮                    1%或
      科苑支行     币结构性存款                  型产品                   2.47%
     中信银行股份    共赢智信汇率挂钩                保本浮
       分行        17532 期               型产品
     中信银行股份    共赢智信汇率挂钩                保本浮
       分行        17532 期               型产品
     招商银行股份 招商银行点金系列                   保本浮   2024 年 2024 年
     中心区支行    结构性存款                    型产品     日       日
     招商银行股份 招商银行点金系列                   保本浮   2024 年 2024 年
     中心区支行    结构性存款                    型产品     日       日
     广发银行股份 “薪加薪 16 号”W                保本浮   2024 年 2024 年
      科苑支行  人民币结构性存款                   型产品     日      日
     招商银行股份 招商银行点金系列                   保本浮   2024 年 2024 年
     中心区支行    结构性存款                    型产品     日       日
     中信银行股份    共赢智信汇率挂钩                保本浮   2024 年 2024 年
       分行        17775 期               型产品     日       日
     中信银行股份    共赢智信汇率挂钩                保本浮   2024 年 2024 年
       分行        17775 期               型产品     日       日
     中信银行股份    共赢慧信汇率挂钩                保本浮   2024 年 2024 年
       分行        05684 期               型产品     日       日
     广发银行股份 “薪加薪 16 号”W                保本浮 2024 年 2024 年
      科苑支行  人民币结构性存款                   型产品    日       日
     广发银行股份 “物华添宝”W 款                  保本浮 2024 年 2024 年
      科苑支行     币结构性存款                  型产品    日       日
     广发银行股份 “物华添宝”W 款                  保本浮 2024 年 2024 年
      科苑支行     币结构性存款                  型产品    日       日
     广发银行股份 “物华添宝”W 款                  保本浮 2024 年 2024 年
      科苑支行     币结构性存款                  型产品    日       日
     中信银行股份    共赢智信汇率挂钩                保本浮   2024 年 2024 年
       分行        18514 期               型产品     日       日
     中信银行股份    共赢慧信汇率挂钩                保本浮   2024 年 2024 年
       分行        06446 期               型产品     日       日
     中信银行股份    共赢慧信汇率挂钩                保本浮   2024 年 2024 年
       分行        06446 期               型产品     日       日
     招商银行股份 招商银行点金系列                   保本浮   2024 年 2024 年
     中心区支行    结构性存款                    型产品     日      日
     招商银行股份 招商银行点金系列                   保本浮   2024 年 2024 年
     中心区支行    结构性存款                    型产品     日      日
     中信银行股份    共赢慧信汇率挂钩                保本浮   2024 年 2024 年
       分行        06683 期               型产品     日       日
     中信银行股份    共赢智信汇率挂钩                保本浮   2024 年 2024 年
       分行        18658 期               型产品     日       日
     广发银行股份 “薪加薪 16 号”W                保本浮   2024 年 2024 年
      科苑支行  人民币结构性存款                   型产品     日      日
     广发银行股份 广发银行公司大额                   保本固 2024 年 2024 年
                                                                      募集
                                                                      资金
      科苑支行        期                    型产品    日       日
     广发银行股份 广发银行公司大额                   保本固 2024 年 2024 年
                                                                      募集
                                                                      资金
      科苑支行        期                    型产品    日       日
     广发银行股份 广发银行公司大额                   保本固 2024 年 2024 年
                                                                      募集
                                                                      资金
      科苑支行        期                    型产品    日       日
     招商银行股份 招商银行点金系列                  保本浮   2024 年 2024 年
     中心区支行    结构性存款                   型产品     日      日
     中信银行股份    共赢慧信汇率挂钩               保本浮   2024 年 2024 年
       分行        07172 期              型产品     日       日
     中信银行股份    共赢慧信汇率挂钩               保本浮   2024 年 2024 年
       分行        07172 期              型产品     日       日
     中信银行股份    共赢智信汇率挂钩               保本浮   2024 年 2024 年
       分行        19037 期              型产品     日       日
     中信银行股份    共赢智信汇率挂钩               保本浮   2024 年 2024 年
       分行        19037 期              型产品     日       日
     中信银行股份    共赢智信汇率挂钩               保本浮
       分行        19643 期              型产品
     中信银行股份    共赢慧信黄金挂钩               保本浮
       分行        01674 期              型产品
     中信银行股份    共赢智信黄金挂钩               保本浮
       分行        10701 期              型产品
     中信银行股份    共赢智信黄金挂钩               保本浮
       分行        10701 期              型产品
     广发银行股份   “物华添宝”W 款               保本浮
      科苑支行     币结构性存款                 型产品
     广发银行股份   “物华添宝”W 款               保本浮
      科苑支行     币结构性存款                 型产品
     广发银行股份   “物华添宝”W 款              保本浮
      科苑支行     币结构性存款                型产品
     广发银行股份   “物华添宝”W 款              保本浮
      科苑支行     币结构性存款                型产品
     广发银行股份   “物华添宝”W 款              保本浮
      科苑支行     币结构性存款                型产品
            （新春添福）“薪加
     广发银行股份                          保本浮
            薪 16 号”W 款 2024              2025 年 2025 年 2   1%或      募集
            年第 306 期人民币结                 1 月 7 日 月 21 日    2.57%    资金
      科苑支行                           型产品
                构性存款
     广发银行股份 “薪加薪 16 号”W 款            保本浮   2025 年
                                                  月 10 日 2.55%      资金
      科苑支行      结构性存款                型产品     日
     广发银行股份 “薪加薪 16 号”W 款            保本浮   2025 年
                                                  月 10 日 2.55%      资金
      科苑支行      结构性存款                型产品     日
     广发银行股份   “物华添宝”W 款              保本浮   2025 年           1%或
                                                  月 10 日            资金
      科苑支行      结构性存款                型产品     日              2.55%
     招商银行股份 点金系列看涨两层                 保本浮   2025 年
                                                  月 14 日     2%     资金
     中心区支行        款                  型产品     日
     招商银行股份 点金系列看涨两层                 保本浮   2025 年
                                                  月 27 日 1.65%      资金
     中心区支行        款                  型产品     日
     招商银行股份 点金系列看涨两层                 保本浮   2025 年
                                                  月 18 日     2%     资金
     中心区支行        款                  型产品     日
            （新春添福）“物华
     广发银行股份                          保本浮   2025 年
            添宝”W 款 2025 年第                        2025 年 3 0.65%或 募集
      科苑支行                           型产品     日
                 款
     广发银行股份 “薪加薪 16 号”W 款           保本浮   2025 年
                                                 月 17 日     2.31%   资金
      科苑支行      结构性存款               型产品     日
     中信银行股份    共赢智信汇率挂钩             保本浮
       分行        20146 期            型产品
     中信银行股份    共赢智信利率挂钩             保本浮
       分行        36530 期            型产品
     中信银行股份    共赢智信汇率挂钩             保本浮
       分行        20146 期            型产品
     中信银行股份    共赢智信黄金挂钩             保本浮
       分行        10760 期            型产品
     招商银行股份 点金系列看涨两层                保本浮   2025 年
                                                 月 12 日     2%      资金
     中心区支行        款                 型产品     日
     招商银行股份 点金系列看涨两层                保本浮   2025 年
                                                 月 14 日 1.95%       资金
     中心区支行        款                 型产品     日
     广发银行股份   “物华添宝”W 款             保本浮   2025 年
                                                 月 26 日     2.22%   资金
      科苑支行     币结构性存款               型产品     日
     广发银行股份   “物华添宝”W 款             保本浮   2025 年
                                                 月 11 日 2.21% 资金
      科苑支行     币结构性存款               型产品     日
     中信银行股份    共赢智信汇率挂钩             保本浮
       分行        21393 期            型产品
     中信银行股份    共赢慧信黄金挂钩             保本浮
       分行        01768 期            型产品
     中信银行股份    共赢智信汇率挂钩              保本浮
       分行        21396 期             型产品
     中信银行股份    共赢慧信汇率挂钩              保本浮
       分行        09189 期             型产品
     中信银行股份    共赢慧信黄金挂钩              保本浮
       分行        01768 期             型产品
     中信银行股份    共赢智信黄金挂钩              保本浮
       分行        10915 期             型产品
     广发银行股份   “物华添宝”W 款              保本浮   2025 年
                                                   月5日      2.25%   资金
      科苑支行     币结构性存款                型产品     日
     广发银行股份   “物华添宝”W 款              保本浮   2025 年
                                                   月9日      2.28%   资金
      科苑支行     币结构性存款                型产品     日
     广发银行股份   “物华添宝”W 款              保本浮   2025 年          0.5%或
                                                  月 15 日            资金
      科苑支行     币结构性存款                型产品     日              2.25%
     广发银行股份   “物华添宝”W 款              保本浮   2025 年
                                                   月5日      2.25%   资金
      科苑支行     币结构性存款                型产品     日
     广发银行股份   “物华添宝”W 款              保本浮   2025 年
                                                   月9日      2.28%   资金
      科苑支行     币结构性存款                型产品     日
     广发银行股份   “物华添宝”W 款              保本浮   2025 年          0.5%或
                                                  月 15 日            资金
      科苑支行     币结构性存款                型产品     日              2.25%
     中信银行股份    共赢智信汇率挂钩              保本浮
       分行        A01256 期            型产品
      中信银行股份    共赢智信汇率挂钩               保本浮
        分行        A01253 期             型产品
      中信银行股份    共赢智信黄金挂钩               保本浮
        分行        A01255 期             型产品
      中信银行股份    共赢智信汇率挂钩               保本浮
        分行        A01256 期             型产品
      中信银行股份    共赢智信汇率挂钩               保本浮
        分行        A01253 期             型产品
      中信银行股份    共赢智信汇率挂钩               保本浮   2025 年
                                                    月 10 日 2.13% 资金
        分行        A01937 期             型产品     日
      中信银行股份    共赢智信汇率挂钩               保本浮   2025 年
                                                    月 10 日 2.13% 资金
        分行        A01938 期             型产品     日
      广发银行股份   “物华添宝”W 款               保本浮   2025 年
                                                    月 13 日 2.15% 资金
       科苑支行     币结构性存款                 型产品     日
      广发银行股份   “物华添宝”W 款               保本浮   2025 年           1%或
                                                    月 14 日            资金
       科苑支行     币结构性存款                 型产品     日              2.25%
      广发银行股份   “物华添宝”W 款               保本浮   2025 年           1%或
                                                    月 14 日            资金
       科苑支行     币结构性存款                 型产品     日              2.25%
      广发银行股份   “物华添宝”W 款               保本浮   2025 年           0.5%或
                                                    月 20 日          资金
       科苑支行     币结构性存款                 型产品     日               2.2%
      招商银行股份 点金系列看跌两层                  保本浮   2025 年
                                                    月 17 日     2%     资金
      中心区支行        款                   型产品     日
      广发银行股份   “物华添宝”W 款              保本浮   2025 年
                                                   月 17 日 2.16% 资金
       科苑支行     币结构性存款                型产品     日
      广发银行股份   “物华添宝”W 款              保本浮   2025 年
                                                   月 17 日     2.21%   资金
       科苑支行     币结构性存款                型产品     日
      招商银行股份 点金系列看跌两层                 保本浮   2025 年
                                                   月 21 日     2%      资金
      中心区支行        款                  型产品     日
      中信银行股份    共赢智信黄金挂钩              保本浮
        分行        A03242 期            型产品
      中信银行股份    共赢智信汇率挂钩              保本浮
        分行        A03266 期            型产品
      中信银行股份    共赢智信汇率挂钩              保本浮
        分行        A03233 期            型产品
      中信银行股份    共赢智信黄金挂钩              保本浮
        分行        A03242 期            型产品
      广发银行股份   “物华添宝”W 款              保本浮
       科苑支行     币结构性存款                型产品
      招商银行股份 点金系列看涨两层                 保本浮   2025 年
                                                   月 13 日     2%      资金
      中心区支行        款                  型产品     日
      招商银行股份 点金系列看涨两层                 保本浮   2025 年
                                                   月 16 日 1.95%       资金
      中心区支行        款                  型产品     日
      七、备查文件
特此公告。
        矩阵纵横设计股份有限公司董事会