深高速: 关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：600548       股票简称：深高速        公告编号：临 2025-065
债券代码：188451       债券简称：21 深高 01
债券代码：185300       债券简称：22 深高 01
债券代码：240067       债券简称：G23 深高 1
债券代码：241018       债券简称：24 深高 01
债券代码：241019       债券简称：24 深高 02
债券代码：242050       债券简称：24 深高 03
债券代码：242539       债券简称：25 深高 01
债券代码：242780       债券简称：25 深高 Y1
债券代码：242781       债券简称：25 深高 Y2
债券代码：242972       债券简称：25 深高 Y3
债券代码：242973       债券简称：25 深高 Y4
      深圳高速公路集团股份有限公司
关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分闲置
       募集资金进行现金管理的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示：
   ?   现金管理银行：中国银行股份有限公司深圳福建大厦支行，为公司募
       集资金专户银行；交通银行股份有限公司深圳前海分行，为公司现金
       管理专用结算账户银行。
   ?   现金管理业务名称及金额：结构性存款，合计人民币 120,000 万元。
   ?   履行审议程序：有关事项已经深圳高速公路集团股份有限公司（“公
       司”）第九届董事会第五十三次会议审议通过，第九届监事会第三十一
       次会议审查通过。
   ?   特别风险提示：尽管结构性存款产品风险低，但不排除其受市场波动
       的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
   一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况
   因募集资金现金管理的需要，公司近日在交通银行股份有限公司深圳前海
分行开立 1 个募集资金现金管理专用结算账户，公司账户信息如下：
                       -1-
    账户名称              开户机构                           账号
深 圳 高 速 公 路 集 团股   交通银行股份有限公司         443066137015003305061
份有限公司              深圳前海分行
    根据《上市公司募集资金监管规则》
                   《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关规定，上述账户仅用于公司部分暂时闲置募集资
金现金管理专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
    二、本次现金管理的概况
    （一）目的
    为进一步提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划、保证募集
资金安全的前提下，公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可更好
地实现资金保值增值，增加公司收益，维护股东利益。
    （二）资金来源
    本次认购结构性存款产品的资金来源为支取前期使用闲置募集资金在中国
银行股份有限公司深圳福建大厦支行、中国进出口银行深圳分行办理的合计人民
币 120,000 万元七天通知存款。
    （三）本次认购结构性存款产品的基本情况
    公司在中国银行股份有限公司深圳福建大厦支行募集资金专户及交通银行
股份有限公司深圳前海分行募集资金现金管理专用结算账户中认购人民币
序                             金额  收益起计日/                        预期年化收
    金融机构名称 产品名称 收益类型                                 到期日
号                            （万元）  起息日                            益率
  中国银行股份
              结构性存 保本浮动                                         0.6%或
                款   收益型                                          1.91%
  福建大厦支行
  交通银行股份
              结构性存 保本浮动                                         1.00%或
                款   收益型                                          2.06%
  前海分行
    注：公司与上述金融机构无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均
在董事会审批的授权范围内。
    三、风险控制措施
资金的闲置时间和数量等情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的
                             -2-
产品，并持续关注现金管理产品的变动情况，控制风险。
时向审核委员会报告检查结果。
用情况。独立董事必要时可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具
鉴证报告。
息披露义务。
  四、业务风险揭示
  本次认购的结构性存款产品风险低，但不排除该项业务受宏观经济、市场
影响产生不确定性。
  五、对公司日常经营的影响
  本次认购的结构性存款产品由大型国有银行发行，属于保本型产品，风险
可控。公司认购上述结构性存款产品是在确保募集资金投资项目所需资金和保证
募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转和募集资金投资项目
的正常开展，亦不会影响公司主营业务的正常发展。认购上述结构性存款产品有
利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。
  六、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见
  公司于 2025 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第五十三次会议审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资
金余额的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用
计划、保证募集资金安全的前提下，可以使用部分暂时闲置募集资金购买安全性
高、流动性好的现金管理产品。现金管理产品余额不超过人民币 30 亿元，自董
事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，每个现金管理产品期限自董事
会审议通过之日起最长不超过 12 个月。公司于同日召开的第九届监事会第三十
一次会议审查通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存
款方式存放募集资金余额的议案》。保荐人中信证券股份有限公司对此发表了明
确同意的意见。
  有关详情可参阅公司日期为 2025 年 3 月 21 日的《关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》
                             （公告编号:
                   -3-
临 2025-031）。
     七、截至本公告日，公司最近十二个月其他使用募集资金进行现金管理的
情况
               金额                                      是否 投资收益
 存款银行     业务名称     年利率          收益类型    起息日      到期日
              （万元）                                     收回 （万元）
中国银行股份
       七天通                      保本保证
有限公司深圳     23,000       0.9%         2025/3/28 2025/5/15 是   27.22
       知存款                       收益
福建大厦支行
中国工商银行
       七天通                      保本保证
股份有限公司     23,000       0.9%         2025/3/28 2025/5/15 是   27.22
       知存款                       收益
深圳福田支行
中国农业银行
股份有限公司 七天通                      保本保证
深圳市分行营 知存款                       收益
业部
中国工商银行
       七天通                      保本保证
股份有限公司     29,000       0.9%         2025/3/28 2025/6/23 是   63.08
       知存款                       收益
深圳福田支行
中国银行股份
       七天通                      保本保证
有限公司深圳     29,000       0.9%         2025/3/28 2025/6/23 是   63.08
       知存款                       收益
福建大厦支行
中国进出口银 七天通                      保本保证
行深圳分行  知存款                       收益
中国农业银行
股份有限公司 七天通                      保本保证
深圳市分行营 知存款                       收益
业部
中国银行股份
       结构性             1.05%或   保本浮动
有限公司深圳     40,000                    2025/5/16 2026/2/10 否     /
        存款              1.72%    收益型
福建大厦支行
中国工商银行
       结构性                    保本浮动
股份有限公司     40,000 1.25%-2.27%      2025/5/19 2026/2/13 否       /
        存款                     收益型
深圳福田支行
中国进出口银 七天通                      保本保证
行深圳分行  知存款                       收益
     特此公告
                                  深圳高速公路集团股份有限公司董事会
                                -4-