航材股份: 致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

           北京航空材料研究院股份有限公司
                     专项报告
   根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：
  一、募集资金基本情况
  （一）实际募集资金金额、资金到位时间
  经中国证券监督管理委员会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材料研
究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1151号）同
意注册，航材股份获准向社会公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价格为人
民币78.99元，募集资金总额为710,910.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以
及累计发生的其他相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币689,563.39万元。前
述资金已全部到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《北京
航空材料研究院股份有限公司验资报告》（众环验字（2023）0200026号）。
  募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，
公司及子公司航材优创已与保荐人、存放募集资金的银行分别签署了《募集资金专
户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。
  （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
   截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目222,411.13万元，尚未
使用的金额为467,152.26万元（其中募集资金账户余额101,551.73万元，期末持有未到
期的结构性存款和大额存单370,000.00万元，利息收入4,182.47万元，未支付的发行费
用217.01万元）。
使用的金额为459,787.26万元，使用状况及余额如下：
                                              单位：人民币万元
项目                                                        金额
实际募集资金总额                                             710,910.00
减：发行费用（含税）                                            21,346.61
募集资金净额                                               689,563.39
减：累计募集资金使用金额                                         229,776.13
  其中：本期募集资金使用金额                                        7,365.00
加：累计利息收入扣除手续费金额                                       13,480.27
  其中：本期累计利息收入扣除手续费金额                                   9,297.80
募集资金余额                                               473,267.53
减：2024 年度使用募集资金进行现金管理金额                              370,000.00
加：尚未支付的余额                                               217.01
募集资金专户余额                                             103,484.53
  二、募集资金存放和管理情况
  （一）募集资金的管理情况
  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结
合本公司实际情况，制定了《北京航空材料研究院股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称 管理办法）。
   根据管理办法并结合经营需要，本公司从2023年7月起对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账
户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年12
月31日，本公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户
存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
  （二）募集资金专户存储情况
  截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
                                                  单位：人民币万元
公司名称        开户银行        银行账号               账户类别      存储余额
北京航空材料研 究   北京银行互联网金融   2000000968920012
                                           一般账户        4,397.74
院股份有限公司     中心支行        2307084
北京航空材料研 究   中信银行北京分行营   8110701013502477
                                           一般账户       30,679.60
院股份有限公司     业部          653
北京航空材料研 究    招商银行股份有限公
院股份有限公司      司北京分行营业部
北京航材优创高 分    北京银行互联网金融   2000005491880011
                                             一般账户         21,065.29
子材料有限公司      中心支行        1145348
合 计                                                      103,484.53
  上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入13,480.30万元（其中2024年度利
息收入9,297.83万元），已扣除手续费0.03万元（其中2024年度手续费0.03万元），尚
未从募集资金专户置换支付的发行费用217.01万元。
  （三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
   公司于2024年10月29日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十六
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用最高不超过人民
币37亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司将按照相关规定严格
控制风险，拟将暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理
财产品或存款类产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、通知存款
等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范
围内，资金可以循环滚动使用。
  报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体明细如下：
                                                       人民币：万元
       委托人          产品名称              产品期限              金额
                   结构性存款       2024.05.07-2025.04.16      40,000.00
                   结构性存款       2024.10.30-2025.10.20      60,000.00
                   结构性存款       2024.11.11-2025.05.12      30,000.00
北京银行互联网金融中心支行      结构性存款       2024.11.21-2025.05.20      24,000.00
                    大额存单       2024.10.31-2025.10.31      40,000.00
                    大额存单       2024.11.15-2025.02.15      38,000.00
                   结构性存款       2024.11.25-2025.02.24      18,000.00
                   结构性存款       2024.11.15-2025.01.03      10,000.00
招商银行股份有限公司北京分行
                   结构性存款       2024.12.10-2025.01.10      34,000.00
营业部
                   结构性存款       2024.12.30-2025.07.01       6,000.00
中信银行北京分行营业部        结构性存款       2024.07.11-2025.01.12      70,000.00
                  合计                                     370,000.00
  三、本年度募集资金的实际使用情况
  本年度募集资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
  报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
  五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
  报告期内，公司无募集资金投资项目对外转让和置换情况。
  六、募集资金使用及披露中存在的问题
   根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
  七、保荐人专项核查报告的结论性意见
  中信证券股份有限公司针对本公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了
《关于北京航空材料研究院股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的
核查意见》，经核查认为，截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《上
市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集
资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体
使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
  附表：2024年度募集资金使用情况对照表
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