证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2025-021
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成都银行股份有限公司
关于“成银转债”赎回结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示:
? 赎回数量：人民币4,909,000元（49,090张）
? 赎回兑付总金额：人民币4,941,006.68元（含当期利息）
? 赎回款发放日：2025年2月6日
? 可转债摘牌日：2025年2月6日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）有条件赎回条款成就情况
成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）股票自 2024 年
盘价格不低于“成银转债”当期转股价格 12.23 元/股的 130%（含
（二）本次赎回事项公告披露情况
本公司于 2024 年 12 月 17 日召开第八届董事会第七次（临时）
会议审议通过《关于提前赎回“成银转债”的议案》，决定行使本公
司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“成银转债”
全部赎回。本公司于 2024 年 12 月 18 日、2024 年 12 月 25 日分别披
露了《成都银行关于提前赎回“成银转债”的公告》《成都银行关于
提前赎回“成银转债”的提示性公告》，于 2024 年 12 月 26 日披露
了《成都银行关于实施“成银转债”赎回暨摘牌的公告》，并于 2024
年 12 月 27 日至 2025 年 1 月 28 日期间披露了 22 次关于实施“成银
转债”赎回暨摘牌的提示性公告。
（三）相关赎回条款
本次赎回对象为 2025 年 2 月 5 日收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的
“成银转债”的全部持有人。
根据本公司《成都银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司
债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.652 元/
张。
其中，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金
额即 100 元/张；
i：指可转债当年票面利率即 0.70%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 3 月 3 日）
起至本计息年度赎回日（2025 年 2 月 6 日）止的实际日历天数（算
头不算尾）共计 340 天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.70%×340/365=0.652 元/张。
赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.652=100.652 元/张。
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）赎回余额
截至 2025 年 2 月 5 日（赎回登记日）收市后，“成银转债”余
额为人民币 4,909,000 元（49,090 张），占发行总额的 0.06%。
（二）转股情况
截至 2025 年 2 月 5 日，累计共有 7,995,091,000 元“成银转债”
转换为本公司股份，累计转股数量为 626,184,022 股，占“成银转债”
转股前本公司已发行股份总额的 17.34%。
情况如下：
单位：股
股份类别 变动前 可转债转股 变动后
（2024 年 12 月 31 日） （2025 年 2 月 5 日）
有限售条件流通股 7,377,158 - 7,377,158
无限售条件流通股 4,162,591,334 68,466,864 4,231,058,198
总股本 4,169,968,492 68,466,864 4,238,435,356
（三）可转债停止交易及转股情况
转股。
（四）赎回兑付金额
根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“成银转债”数量为
赎回款发放日为 2025 年 2 月 6 日。
（五）本次赎回对公司的影响
本次赎回兑付总金额为人民币 4,941,006.68 元（含当期利息），
不会对公司现金流产生重大影响。本次“成银转债”提前赎回完成后，
本公司总股本增加至 4,238,435,356 股。因总股本增加，短期内对公
司每股收益有所摊薄，但从长期看，增强了公司的资本实力，有利于
公司可持续发展。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
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